[心得]股市崩盤前值得觀察總經指標（附對帳單） - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-08-04 19:09:04

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作者 stanley10 (Alice in Wonderland)
標題 [心得]股市崩盤前值得觀察總經指標（附對帳單）
時間 Mon Aug 3 20:16:26 2020

今年過了一半個人一到七月的投資報酬率為161% (S&P 500為1％ NASDAQ為18％ )

https://imgur.com/OiasOgH

同時期股市獲利超過八位數目標一如往年以打敗大盤為主目前all in 持股比率為：

https://imgur.com/pzIJqDh

LVGO: 20%
ZM: 19%
DOCU: 16%
DDOG: 12%
CRWD: 12%
ZS: 8%
FSLY: 5%
SHOP: 4%
TDOC: 4%

美國經濟正從武漢肺炎的股災中慢慢恢復第一季的GDP 年增率0.3％第二季GDP負9.5％

第三季會大幅反彈為正全年的GDP預估為負6.4％個人消費持續在好轉中已從四月的負

6.3％慢慢上升到六月的負4.8％失業率也從四月的14.7％降到六月的11.1％個人消費

物價指數PCE 0.75％ Core PCE 0.95％並未有通膨現象 (但要小心通縮)

初領失業救濟金人數也從三月的686萬人降到六月143萬人只要疫情不要拖過久

結構性失業就不會大幅上升ISM製造業指數 52.6屬於經濟擴張綜合以上數據可以看出

美國經濟正慢慢地恢復元氣不過離三月之前狀況還有一段距離

未來它的走向有很大的程度取決疫情和疫苗發展

這次長達10年經濟大循環結構並未被破壞位在末端股市仍處於多頭格局在目前經濟情況

不是很理想的情況下美國股市仍有報復性反彈可說是貨幣政策和財政政策推升的結果

在好轉之前聯準會在可預見的未來也就是2022年之前升息機率趨近於零目前每個月

仍會保持購買1200億的MBS不動產抵押證券及公債如果未來經濟惡化 FED也不排除擴大資

產負債表到8兆的可能以下為崩盤前的幾項值得觀察總經指標可作為日後進出股市的參

考如果有誤請不吝指正

1.2年 (0.11%)和10年期(0.53%)國債如果長天期殖利率低於短天期也就是利率倒掛 (一

般倒掛短則10個月長則3年平均1-2年開始崩盤目前二者利差為42 bps)

https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y

10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity (T10Y2Y) | FRED | St. Louis Fed

The 10-year minus 2-year Treasury (constant maturity) yields: Positive values may imply future growth, negative values may imply economic downturns. ...

1998 6月殖利率倒掛 2000 3月崩盤 2006 2月倒掛 2007 10月崩盤

2.2006/5 Freight Transportation Services Index曲線開始下滑

2007/10股市崩盤 2000/03崩盤前該指標已經下滑數月

https://fred.stlouisfed.org/series/TSIFRGHT

Freight Transportation Services Index (TSIFRGHT) | FRED | St. Louis Fed

Graph and download economic data for Freight Transportation Services Index (TSIFRGHT) from Jan 2000 to May 2020 about freight, transportation, service ...

3.重卡銷售 https://fred.stlouisfed.org/series/HTRUCKSSAAR

Motor Vehicle Retail Sales: Heavy Weight Trucks (HTRUCKSSAAR) | FRED | St. Louis Fed

Graph and download economic data for Motor Vehicle Retail Sales: Heavy Weight Trucks (HTRUCKSSAAR) from Jan 1967 to Jun 2020 about heavy weight, truck ...

2006/09 開始滑落 2007/10崩盤1999/11滑落 2000/03崩盤

4.崩盤前看到企業獲利下降 Corporate Profits After Tax

https://fred.stlouisfed.org/series/CP

Corporate Profits After Tax (without IVA and CCAdj) (CP) | FRED | St. Louis Fed

Graph and download economic data for Corporate Profits After Tax (without IVA and CCAdj) (CP) from Q1 1947 to Q1 2020 about CCADJ, IVA, corporate prof ...

1997 Q4 下滑 2000 Q1崩盤 2006 Q3 下滑 2007 Q4崩盤

※ 編輯: stanley10 (180.218.20.76 臺灣), 08/03/2020 20:18:09

推 Skydier : push1F 08/03 20:18

→ Tapqou : 照你的說法，還有一年多2F 08/03 20:18

※ 編輯: stanley10 (180.218.20.76 臺灣), 08/03/2020 20:19:18

推 Realism : 推3F 08/03 20:20

推 jinsan : 推4F 08/03 20:20

推 thbygn98 : 推推5F 08/03 20:21

推 edie79827 : 大推6F 08/03 20:22

推 qrrd : 快點推! 不然被人笑看不懂!!7F 08/03 20:22

推 mirac1e : 史丹利必推算是這裡少數專門的美股專家8F 08/03 20:22

推 cleanx : Nasdaq不知道在漲什麼？9F 08/03 20:22

推 Adrian : 全都是雲端股10F 08/03 20:23

推 lostt : 好多看不懂，再慢慢研究了11F 08/03 20:24

推 jerry1997921: 推從總經看股市整體的狀況12F 08/03 20:24

推 okderla : 優文推推13F 08/03 20:29

推 qeknxu : 推14F 08/03 20:31

推 americ : 推跟我想法一樣應該沒人發現我看不懂15F 08/03 20:31

推 noreasonkon : push16F 08/03 20:32

推 DeepDeeper : LVGO盤前漲3%突破130了17F 08/03 20:33
→ DeepDeeper : 明天複委託上車LVGO還來得及嗎？

推 chewthelife8: 看不懂...不行！先推再說19F 08/03 20:34

推 horseorange : 有對帳單就直接推了20F 08/03 20:35

推 chewthelife8: 想知道還有幾集可以跑QQQ21F 08/03 20:35

→ solidmiss : 跟我想的差不多22F 08/03 20:35

推 ck326 : 今年買SaaS就是困爸數錢23F 08/03 20:36

推 hedgehogs : 推清流24F 08/03 20:37

推 leochao101 : 推25F 08/03 20:39

推 als8855 : 推26F 08/03 20:40

推 ims531 : 這些網路資安股現在會不會漲太多了27F 08/03 20:41

推 krissada : 推28F 08/03 20:43

推 noise5566 : 數據狗真的不錯29F 08/03 20:43

推 kusomanfcu : 今年黃金也是睡飽數錢，趨勢三月看到就上了30F 08/03 20:44

推 ims531 : 推實用資訊31F 08/03 20:44

推 guanting886 : 推分享32F 08/03 20:49

推 moso : 推33F 08/03 20:49

推 c33uviiip0cp: 推一個34F 08/03 20:49

推 WESTONE : 不管看不看的懂，先推再說。XD35F 08/03 20:51

推 The4sakenOne: 雲36F 08/03 20:55

推 haoha : 現在再進美股台積可以嗎37F 08/03 20:58

推 Newhampshire: 真的有見解38F 08/03 20:59

推 wei9898 : 相信QE，相信FED39F 08/03 21:03

噓 geminitw : Lvgo明顯是跟單仔40F 08/03 21:09
→ geminitw : ZM成本2XX?

推 niko0202 : 推42F 08/03 21:11

→ geminitw : 拍謝看錯43F 08/03 21:12

推 zxc7 : 哭阿44F 08/03 21:12

噓 calmershih : 覺得估值高了些, 之前吃過虧45F 08/03 21:15

推 cactusho : 史丹利大提供的指數,看起來都是1,2年會崩跌的感覺啊46F 08/03 21:16

推 leonsula : 先推再說47F 08/03 21:20

推 fiegger : 可以再玩一兩年48F 08/03 21:25

推 ki1010ds : 賣出了嗎？還是未實現呢？49F 08/03 21:32

推 tim790809 : 結論:現在離崩盤還很遠，繼續買就對了50F 08/03 21:33

推 winddin : 我怎麼解讀成已經崩盤完畢了現在是復原中51F 08/03 21:37

推 Simplebest : 推52F 08/03 21:38

推 kruscal : push53F 08/03 21:41

推 chu : 這些持股看起來都齊漲齊跌心臟會受不了54F 08/03 21:44

推 krsone : 推感謝分享55F 08/03 21:48

推 peacehua : 受教了剛入市的新手路過QQ56F 08/03 21:55

推 QQKING : 請問3月崩盤這數據看的出來嗎57F 08/03 21:56

推 alau : Saul概念股 XD58F 08/03 21:57

推 whitedeath : 推59F 08/03 22:04

推 APC : 蓋60F 08/03 22:08

推 oldEn15 : 明年前就會崩盤，也可能提前來61F 08/03 22:10

推 pp520 : 美股開盤。你要改要快喔！62F 08/03 22:13

推 DeepDeeper : 你這持股比例跟種類跟美股軍師一模一樣有訂閱他嗎63F 08/03 22:21
→ DeepDeeper : ？

推 spermegg : 雖然看不懂，可是好像很厲害65F 08/03 22:26

推 popolili : 推66F 08/03 22:26

推 tetsumi324 : FSLY前幾天賣了哭67F 08/03 22:33

推 Hall : 感謝分享68F 08/03 22:34

推 gimi1985 : 分析算蠻精闢69F 08/03 22:34

→ Hall : 今天Fastly 噴了70F 08/03 22:34
→ Hall : 想請問 SQ NET 前景好嗎？

推 odddriver : 所以現在可以買amzn嗎72F 08/03 22:35

推 shinerich : 只能推了73F 08/03 22:43

推 asole : S大文先推再看74F 08/03 22:45

推 Petrovsky : NBER都說上一個景氣循環結束了........75F 08/03 22:52
→ Petrovsky : Fred圖表也都標示出陰影了........
→ Petrovsky : 這次連某總經大神都說還在末升段
→ Petrovsky : 有老洩化的疑慮，像極了愛情

→ Altair : 樓上 XDDD79F 08/03 22:54

推 odddriver : 樓樓上厲害了80F 08/03 22:55

推 calpis5566 : Petrovsky在說izaax?人家2019年初推薦黃金短中長多81F 08/03 23:07
→ calpis5566 : 去年12月說美股該減碼，三月中說該all in，這樣算
→ calpis5566 : 老洩化? lol

推 RLH : 好難都不會84F 08/03 23:12

推 DavidGuetta : 川普會讓它崩嗎崩了就不用選了耶85F 08/03 23:21

推 Haseoxy : 謝謝分享！！86F 08/03 23:27

推 WorkForFree : saul北北概念股87F 08/03 23:39

推 hahaxd78 : 推88F 08/03 23:41

推 doranako : 無限qe跟發錢，應該不會崩啦，以前沒這招89F 08/03 23:47

推 orange7986 : 先推90F 08/04 00:24

→ seemoon2000 : 美國好像沒有在0利率的時候崩過不知道有沒有記錯91F 08/04 00:52

推 cir610e09 : 推92F 08/04 02:24

推 yuinghoooo : 都是講大盤的數字而已，直接報明牌吧！93F 08/04 03:10

→ kyova : 我覺得你說的那些指標都是事後確認的，預測力不高94F 08/04 04:30
→ kyova : 現在就是貿易戰+疫情，實體就是衰退了，比較偏向資
→ kyova : 金行情，以及特定產業受惠。我覺得疫情已經打亂整個
→ kyova : 原本的景氣循環，過往的經驗可能會失效
→ kyova : 不認為會因為景氣末端而大崩，因為我覺得景氣還真是
→ kyova : 已經蠻爛的了，完全靠撒錢來撐。只是之後頂多持平，
→ kyova : 沉潛個一段時間再成長。股市可能盤一陣子，但要大崩
→ kyova : 要其他事件觸發。要上攻很多大概也很難，類股輪動吧
→ kyova : 新的題材帶動類股。或是某些掛掉的產業，之後復甦上
→ kyova : 攻。已經超前反應太多的有大跌的風險。

推 chiwchu : 推樓上K大，所見略同。104F 08/04 06:22

推 ck326 : 科技公司很多財報都不錯，不是只靠資金亂漲而已105F 08/04 06:52
→ ck326 : FSLY 就預估會打敗預期eps 這幾天才狂飆

推 greenday1990: 感謝！107F 08/04 07:09

推 montrachet : 一看就是跟單啦美股軍師就熱門股全賭一把中了就108F 08/04 08:18
→ montrachet : 是這樣

推 cloud7515 : 灑錢目前還是無敵的110F 08/04 08:33

推 alan52017 : 推111F 08/04 10:06

推 marshmallowH: 先存厲害大大112F 08/04 11:12

推 timaxlin : 推113F 08/04 12:36

推 ohlong : 股票好像在學微積分看你是要微分還是積分114F 08/04 13:18

→ javatea : 這不就只是6位數的帳戶怎麼實現8位數的獲利 = =a115F 08/04 18:05
→ javatea : 還是5位數...這也算對帳單哦 ... = =a

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