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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-09-26 19:41:13
看板 Stock
作者 dash0804 (Dash)
標題 [心得] 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？
時間 Sat Sep 26 15:40:14 2020

一、前言

這一波DR之亂真的很猛從9/22到今天已經80篇文章，還不包括
標題不包含DR但是內文討論DR的文章，可能會接近100篇。

我認為這波DR之亂的源頭就是美德醫療，美德醫療屬於2020最紅的族群
防疫概念股之一，剛好名稱又有DR，自此之後DR股人人都想當成美德醫療-DR第二

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二、動機

所以DR族群如雨後春筍般的冒出，期間看到一篇文章

[心得] DR股溢價啦，哪支不溢價！(2)
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601040406.A.2CB.html
[心得] DR股溢價啦，哪支不溢價！(2) - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
[圖]
[圖]

大家安安，前天的發文獲得鄉民劇烈回響， 這兩天DR股價也有很大的反饋(? 以下讓我們繼續追蹤目前DR股的溢價程度吧， 再次提醒，目前「每一支」DR股仍存在溢價。 (資料來源： FB連結，不喜勿入： )

          9/23      9/25     溢價程度    (%數為溢價)
杜康     3535%      3178%     ▼357%
泰金寶    521%       386%     ▼135%
明輝      472%       392%     ▼80%
越南控    407%       360%     ▼47%
晨訊科    336%       287%     ▼49%
泰聚亨    303%       322%     ▲19%
同方友友  249%       246%     ▼3%
精熙      243%       206%     ▼37%
美德醫    122%        99%     ▼23%
巨騰      100%        65%     ▼35%
神州       99%        65%     ▼34%
友佳       19%        61%     ▲42%
康師傅      2%       0.1%     ▼1.9%

這面這篇推文大家都說美德醫療，看起來安全，所以有感而發想來寫一篇深入研究文

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三、產業介紹及營收

美德醫療屬於做醫療防護具的廠商，如口罩/防護衣/防護鞋套

屬於口罩/不織布族群，相關族群個股有：
南六(6504) 恆大(1325) 美德醫療(9103) 康那香(9919) 新麗(9944) 集盛(1455)
https://pchome.megatime.com.tw/group/mkt4/cidA218.html

接下來看看這些個股狀況(最後兩名不看)

股票名稱　　　最高價(日期)　近日收盤價　Q1+Q2EPS　
南六　(6504)  334 (8/7)     238.5       7.58
恆大　(1325)  210 (8/7)     126.0       8.66
美德醫(9103)  78  (9/8)     51.9        2.10
康那香(9919)  51.4(8/7)     39.95       1.35

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美德醫療-DR，為TRD類股EPS較難查詢，根據公開資訊觀測站財報：(有完整處請告知)
採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表　上市公司　109年第1季資料
9103    美德醫療-DR   依原上市地規定無須公告季報

採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表　上市公司　109年第2季資料
公司名稱     綜合損益表期間    是否經原上市地會計師查核或核閱  基本每單位盈餘
美德醫療-DR  109/6/1～109/6/30 毋須經會計師查核或核閱          2.10

有文章提到台幣每股10元面額計算，EPS則以1.33元，但我已官方數據為主
https://ctee.com.tw/news/biotech/264864.html
美德醫狠賺 首季EPS 1.33元 - 工商時報
[圖]
美德醫-DR（9103）受惠新冠肺炎疫情爆發，旗下防疫物資熱銷，帶動第一季稅後盈餘高達367萬美元，交出年增逾15倍佳績，若以台幣每股10元面額計算，EPS則以1.33元改寫歷史單季新高，由於第二季歐美疫情持續嚴峻，法人預期美德醫第二季營收獲利都將優於第一季。 ...

 

說真的DR股的財報真的有夠難查詢，希望推文有仁補充EPS可以以官方資訊為主！

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四、溢價

美德醫療主要掛牌在新加坡，名稱為「美德向邦醫療Medtecs Intl (MTCS)」
https://cn.investing.com/equities/medtecs-international-corporation
美德向邦医疗Medtecs Intl(MTCS)股票最新价格行情,实时走势图,股价分析预测_英为财情Investing.com
[圖]
今日美德向邦医疗Medtecs Intl股票(MTCS)行情，实时最新价格，走势图表，及美德向邦医疗Medtecs Intl(MTCS)股票的专业技术分析，历史数据，最新消息和未来股价预测。 ...

 

接下來就來探討美德醫療-DR跟母股的溢價關係(匯率以1:21計算)

日期       母股(SGD)  母股(NTD)   美德(NTD)   溢價(%)
2019/8/1   0.027      0.57        1.03        81.7
2019/9/2   0.027      0.57        1.16        104.6
2019/10/1  0.030      0.63        1.12        77.8
2019/11/1  0.033      0.69        1.09        57.3
2019/12/1  0.035      0.74        1.11        51.0
2020/1/2   0.040      0.84        1.34        59.5
2020/2/3   0.126      2.65        2.54        -4.0
2020/3/2   0.093      1.95        3.91        100.2
2020/4/1   0.088      1.85        3.66        98.1
2020/5/4   0.108      2.27        3.85        69.8
2020/6/1   0.270      5.67        8.51        50.1
2020/7/1   0.410      8.61        12.10       40.5
2020/7/9   0.870      18.27       21.30       16.6
2020/8/3   1.010      21.21       30.05       41.7
2020/8/20  1.850      38.85       62.50       60.9
2020/9/1   1.550      32.55       71.50       119.7
2020/9/8   1.430      30.03       69.00(高78) 129.8
2020/9/25  1.220      25.62       51.90       102.6

大致整理了一下，其實這檔股價長期低迷，於低迷時期溢價其實沒有參考價值
新加坡與加權指數盤勢不同，漲跌連動度並不高，但還是用每一天溢價平均來統計最準！

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五、林媽媽

說到美德醫療不得不提一下「股票爆料同學會」的林媽媽，
以下我針對我在他粉絲頁面看到的幾條文章來做描述，不多加我本人的主觀評論
從林媽媽的粉絲頁面可以知道他本身姓陳，是住在彰化的中年婦女(他自己有提到FB)

2020年2月28日
林媽媽的第一篇文章 (就是寫美德醫療)
https://i.imgur.com/3tpjCfH.png
[圖]

2020年3月22日
林媽媽一開始也有也有推薦其他股票華航/長榮航/長榮
https://i.imgur.com/5XhZebg.png
[圖]

2020年3月26日
也有推荐過國碩/碩禾
https://i.imgur.com/pOFWoJ2.png
[圖]

2020年3月30日
透露出自己的年紀
https://i.imgur.com/74N9Xw5.png
[圖]

2020年4月25日
因為承受不了酸民攻擊，下定決心到5月20日不發文，但於其間共發文43篇
https://i.imgur.com/L7UUBPM.png
[圖]

2020年5月11日
表示明日要買長榮航100張
https://i.imgur.com/k0g9Wsk.png
[圖]

2020年5月31日
表示自己持有美德醫療-DR共230張
https://i.imgur.com/KULRoUk.png
[圖]

2020年6月4日
替大家貼出美德醫療股東名冊
https://i.imgur.com/RzJZSJK.png
https://i.imgur.com/OPC0ubs.jpg
[圖]
 
[圖]

期間就大主要推薦美德醫療，然後說明疫情/口罩需求/美德後勢看好

2020年9月17日
晚間8點公布重訊要去大陸工作(已刪文)
https://i.imgur.com/IgeVBFG.jpg
[圖]

2020年9月18日
接近凌晨說明無法丟下大家離開台灣(已刪文)
https://i.imgur.com/9T5048K.jpg
[圖]

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六、結論

美德醫療-DR我認為溢價開始不合理大概出現在8月3日，母股拉回突破前高(7月9日)
這檔標的我認為合理溢價，若不考慮口罩乏人問津低迷期，大約在40%-60%之間。
從母股目前價格計算後美德醫療-DR，合理股價大約在40塊附近，為何是這個價格呢？
其他相同族群 南六 / 恆大 / 康那香，其實現在股價都落在半年線60ma附近
以9103在9/25的收盤價格的半年線為42.13，所以估算為合理。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.183.59 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1VRl1XjW (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601106017.A.B60.html
推 g1g5h2      : 哇賽 林媽美德系4你1F 09/26 15:43
推 tenghui     : 小時美德醫 長大沒得醫2F 09/26 15:43
推 jimmyid4    : 推認真分析...but why?3F 09/26 15:44
推 zusuki      : 你是不是暗戀人家？..4F 09/26 15:44
→ jimmyid4    : 台股幾千檔偏偏要...5F 09/26 15:45
→ BlueBird5566: 看證交所不敢動這支就知道價格合理6F 09/26 15:46
推 z765212121  : 神7F 09/26 15:48
推 GPX2020     : 笑死 發文說要去中國剛好就在其他口罩股股東去告金8F 09/26 15:50
→ GPX2020     : 管會之後
→ living0215  : eps的數字好像是在不同的基本面額下計算的，不知有10F 09/26 15:52
→ living0215  : 沒有差
推 bboywhite   : 大媽代表12F 09/26 15:52
→ kyova       : 美德醫本來就相對有基本面吧...其他就呵呵13F 09/26 15:57
→ kyova       : 但這種人還是不可取，自己成本低還喊追上恆大哥哥
→ kyova       : 有夠邪... 可能等恆大自己崩盤還比較快吧
→ kyova       : 不過至少人家能翻好幾倍是有點本事的~
推 zxzx0521    : 下周一準備跟著其他股一起下去亮綠燈 嘻嘻17F 09/26 16:00
→ kyova       : 杜康這溢價...有破金氏世界紀錄嗎...18F 09/26 16:00
→ zxzx0521    : 看上周五的分盤交易 主力早就跑了 散戶自己在那邊玩19F 09/26 16:00
→ kyova       : 林媽媽跟派派就今年的MVP了啦~ 林媽媽喊的股倍數多20F 09/26 16:02
→ kyova       : ，派派喊的標的多。都不知道要怎麼收拾殘局的~
→ kyova       : 大概明年又會有新的亂源要竄出了，要早點進早點跑
推 yoche2000   : 杜康醉酒多23F 09/26 16:03
推 rtyue       :  https://i.imgur.com/4QeUa2b.jpg24F 09/26 16:06
[圖]
→ rtyue       : 以後股票輸錢大家都來自救 耶25F 09/26 16:06
推 nicholaslee : 同學會一堆神經病，狂打電話鬧立委26F 09/26 16:08
推 justhandsome: 同學會一堆邪教徒，可憐。27F 09/26 16:13
推 rtyue       : 可憐過中秋28F 09/26 16:14
→ kyova       : 杜康要幾根才會溢價收斂阿...這可以出個高中數學題29F 09/26 16:17
→ kyova       : 讓高中生提早知道大人世界的險惡
推 leoloveivy  : 美德根本不怕 重點是去其他的31F 09/26 16:18
推 cowuu       : 原來林媽媽是假名，真名是陳媽媽啊32F 09/26 16:21
推 hipeter0206 : 我很難相信一個75歲的還在用app lol33F 09/26 16:34
推 cl3bp6      : 你林媽媽系?34F 09/26 16:38
推 NiKuKuO     : 林媽媽系欸XDDDDDDDD35F 09/26 16:51
→ WWIII       : 林媽媽系36F 09/26 16:57
推 acd311      : 我媽70不到，常常要用line打電話都還會按成群組通37F 09/26 17:05
→ acd311      : 話
推 Inland      : 記得林媽媽有ｐｏ他現在600張美德醫成本18附近39F 09/26 17:06
推 KnightLee   : 我也不相信林媽媽75歲40F 09/26 17:08
※ 編輯: dash0804 (36.232.183.59 臺灣), 09/26/2020 17:29:00
推 eric73923   : 之所以叫林媽媽是為了紀念他母親才改的 他之前有說41F 09/26 17:32
推 eric73923   : 實際年齡應該是60歲
推 c39x47yc    : 除了直銷話術 其實股票說的蠻不錯的 而dr其他的股飆43F 09/26 17:44
→ c39x47yc    : 起來 也不是他炒的 美德真的有基本面 比其他dr好很
→ c39x47yc    : 多
推 god1200102  : ，美德醫打該會跟恆大這些慢慢下去吧，畢竟防疫就差46F 09/26 17:47
→ god1200102  : 不多這樣了？
推 snac        : 75歲接啥工作48F 09/26 17:50
推 gogoking    : 美德有獲利啊拉回就是買很難嗎49F 09/26 17:56
推 Jimmy030489 : 75歲 選過地方民代 但是看這文章口氣很不像老人那50F 09/26 19:03
→ Jimmy030489 : 輩= =
推 KID0924     : 只有美德能打52F 09/26 19:10
→ clamperni   : 香香好穩53F 09/26 19:14

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