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看板 Stock
作者 標題 [標的] 00694B 富邦美債1-3
時間 Sun Dec 6 23:35:06 2020
1. 標的： 00694B 富邦美債1-3
2. 分類：多/空/請益/心得
逢低布局
3. 分析/正文：
現在這時機 不要預設高低點
所以我也不看多或空 單純逢低布局
00694B 現在是38.02元
為歷史新低 打從2017/05/31成立以來 還沒這麼低過
我認為可以佈局
而且這支目前還折價-0.94%
而跟0050對照 非常的負相關 幾乎是鏡像對稱
https://imgur.com/ID17l7H 今年以來的走勢
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ID17l7Hh.png)
+~不是有個啥對稱等幅蝦咪碗糕的 名稱忘了 太久沒看
現在叫你買股票 你也不敢買啦
不如逢低布局這支
所以之前有人說 拿美債跟台股作股債平衡?? 傻了嗎?
由圖來看 沒傻啊 為啥不行?
不過我記得之前3月份 是股債雙跌 這支好像沒這特性 一直負相關
其實這支 從去年7月多 一直到現在
跟大盤都是對稱
https://imgur.com/zFODSgv
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zFODSgvh.png)
所以 算是抄底概念 美元繼續跌 大盤繼續漲 我就越跌越買
美元不會無止盡跌 大盤不會無止盡漲
如果趨勢還在 那大盤拉回 就是獲利的時候
之前依照坦伯頓法則 大盤淨值比大概1.7的時候 我就開始減碼了
現在2.15
既然0050跟00694B 負相關很明顯
那很簡單
接下來
大盤往上噴 我股票繼續減碼 賺到的價差 拿去買00694B
不用再額外投入現金 純粹轉換標的
反正就是分批 不用一次All out跟All in
畢竟大盤現在這種氣勢 搞不好會噴到二萬點
要保留到二萬點都還有股票賣
而且 花一樣的錢
00694B可以買的股數 會越來越多 因為大盤越往上噴 它就越便宜
尤其12月 都會有作帳行情 00694B逢低布局的時間還很充裕
越跌就越買 降低成本
之後 如果大盤漲多拉回
股票部位我是OK 因為一直在減碼 傷害不大
話說回來 也沒啥傷害 又不是最近才追高 只是賺多賺少罷了
而此時 因為之前逢低布局 加上負相關特性
這時換00694B往上漲
大盤往上噴 我賣股票獲利
大盤往下跌 我靠債券獲利
多空我都吃到
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
進: 38
出: 39.9 債券波動不大 5%就偷笑了 除非大盤狂跌
--
標題 [問卦] 女生把工具人 當成朋友還工具？
g_x_1_7: 你會把螺絲起子當朋友嗎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.136.136 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1VpFejCZ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1607268909.A.323.html
→ : 感謝分享1F 12/06 23:40
推 : 有道理2F 12/06 23:42
推 : 如果2萬點這支還不20元那幹嘛現在進去住套房，而且3F 12/06 23:43
→ : 你自己說2萬還不壓GG睏飽數錢
→ : 你自己說2萬還不壓GG睏飽數錢
現在就不要預設高低點嘛 沒有百分百一定的
※ 編輯: NoAfraid (59.115.136.136 臺灣), 12/06/2020 23:45:17
推 : 這句話好聽多惹，不過還是感謝提供5F 12/06 23:46
推 : 富邦美債20年有考慮嗎。成交量較大6F 12/06 23:48
推 : 台幣都要升天了買這個 想吃升龍拳？7F 12/06 23:49
→ : 現在買這支和美元定存有87%像8F 12/06 23:49
因為大盤往上噴 我減碼賣掉的價差 總要有地方放
我是認為風險不大 不過當然匯率會吃掉一部份獲利
反正賺便當錢
※ 編輯: NoAfraid (59.115.136.136 臺灣), 12/06/2020 23:52:16
→ : 利息還比把美元放台灣銀行低吧9F 12/06 23:50
→ : …我剛剛去看一下這隻標的，1-3年到期公債波動不大10F 12/06 23:52
→ : ，今年會一直跌跟匯率有關係…，人家是拿來做股債平
→ : 衡用，不用把把allin也能過的很平安
→ : ，今年會一直跌跟匯率有關係…，人家是拿來做股債平
→ : 衡用，不用把把allin也能過的很平安
推 : 在台灣存美金定存比較好吧13F 12/07 00:04
推 : 你這等於頻繁的再平衡，股市向上會有一個持續動能，14F 12/07 00:16
→ : 所以書裏才建議再平衡不要太頻繁避免沒賺到這個動畔
→ : ……
→ : 太頻繁的再平衡報酬率不會比較好…
→ : 甚至可能比較差
→ : 所以書裏才建議再平衡不要太頻繁避免沒賺到這個動畔
→ : ……
→ : 太頻繁的再平衡報酬率不會比較好…
→ : 甚至可能比較差
應該說 是避險用的 但會犧牲報酬率是一定的
※ 編輯: NoAfraid (59.115.136.136 臺灣), 12/07/2020 00:19:52
噓 : 匯率是這隻的重點啊......美國短債已經沒什麼肉了19F 12/07 00:24
推 : 要避險你拿去買中華電就好了20F 12/07 00:30
推 : 2年期的國債基本上和基準利率接近正相關，台灣好像21F 12/07 00:32
→ : 萬年不動如山 殖利率大概也還有3% 又不用擔心匯損22F 12/07 00:32
→ : 沒有匯率避險的美債ETF? 所以的確在升息之前這隻的23F 12/07 00:32
→ : 走勢會和匯率幾乎一致。還是祝操作順利！
→ : 走勢會和匯率幾乎一致。還是祝操作順利！
你講到重點 所以其實我是抄底的概念 越抄越底
台幣一直升 台股一直漲 美元一直跌 那債券就一直跌 越跌就越買
重點來了
台幣不會無止盡升 台股不會無止盡漲 終會有休息的一天
抄底贏面大 再跌也沒多少 至於啥時漲 看上天安排
推 : 跟了25F 12/07 00:39
※ 編輯: NoAfraid (59.115.136.136 臺灣), 12/07/2020 00:46:45→ : 我先下六張，等下個月再看加不加碼26F 12/07 00:53
※ 編輯: NoAfraid (59.115.136.136 臺灣), 12/07/2020 01:03:43推 : 那為何不直接買美元27F 12/07 01:27
美元會啊 現在也是越跌越買
之後美股拉回 再買美股
(我用複委託)
推 : 其實美債(價跌)跟美元(貶)，應該是互斥。未來總會表28F 12/07 01:27
→ : 態。
→ : 態。
https://imgur.com/SGuFvO6
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/SGuFvO6h.jpg)
太久遠的資料我沒研究 不過至少這兩三年
匯率跟美債 是正相關
也因為美元目前也是歷史低點 所以才會抄底
目前就是買美元 跟買美債
※ 編輯: NoAfraid (59.115.136.136 臺灣), 12/07/2020 01:45:24
噓 : 你會套死，無限qe結束前美元都不會漲30F 12/07 01:45
→ : 更何況接下來民主黨又要抒困快一兆，你保重
→ : 這絕不是底部
→ : 更何況接下來民主黨又要抒困快一兆，你保重
→ : 這絕不是底部
推 : 我研究心得是，美債跟會匯率會同向是因為QE關係，等33F 12/07 01:48
→ : 美國開始收縮美元時兩者就會是反向的。
→ : 美國開始收縮美元時兩者就會是反向的。
噓 : 你要這樣買不如買vix35F 12/07 01:52
推 : 想法不錯36F 12/07 02:13
推 : 其實，要看美國紓困一兆是要財政部發債還是FED印鈔!37F 12/07 02:30
→ : 我覺得你這策略最大的風險有是升息，不過就算升息應
→ : 該在股票跟匯率上可以賺回來!
→ : 我覺得你這策略最大的風險有是升息，不過就算升息應
→ : 該在股票跟匯率上可以賺回來!
推 : 給推 有少年+~的風範40F 12/07 05:39
噓 : 最後一段怪怪的，聽起來跟放空跟自己對做。41F 12/07 07:33
推 : 內扣都比殖利率跟預期報酬率高了。買這個其實不如42F 12/07 08:12
→ : 放定存就好
→ : 這個短債的報酬統統被內扣吃掉了。還要面對匯率風險
→ : 放定存就好
→ : 這個短債的報酬統統被內扣吃掉了。還要面對匯率風險
推 : 這幾年升息機會不高 還有匯率問題要考慮45F 12/07 08:13
→ : 現在很多數位帳號高利活存都有1%以上46F 12/07 08:13
→ : 買美債要來降風險是針對美金部位的投資才好
→ : 0050要降風險最適合還是高利活存
→ : 買美債要來降風險是針對美金部位的投資才好
→ : 0050要降風險最適合還是高利活存
推 : 借這篇問如果是美債20年etf呢，目前小弟一樣策略是49F 12/07 08:15
→ : 購入富邦20年00696B的話報酬率是否較高
→ : 購入富邦20年00696B的話報酬率是否較高
→ : 要有長抱心理準備 美債肯定會漲 只是不知道是多久後51F 12/07 08:17
推 : 長債更慘。這波上漲長債足足跌了9-10%52F 12/07 08:18
→ : 也許是幾個月後 不然就是幾年後53F 12/07 08:18
→ : 現在國外低利率情況下。其實台幣定存的實質正利率54F 12/07 08:19
→ : 很不錯啦
→ : 很不錯啦
→ : 總之 今天的美債等於以前的聯電56F 12/07 08:19
→ : 進可攻退可守57F 12/07 08:19
→ : 美債會漲要看是漲匯率還是利率。其實很難判斷
→ : 美債會漲要看是漲匯率還是利率。其實很難判斷
→ : 所謂逢低布局你要知道會這麼低的原因是什麼才行…59F 12/07 08:31
→ : 短債基本漲跌就是匯率，殖利率扣費用已是負的了
→ : 你要賭美元利率當然可以，就買美元定存就好了。
→ : 除非你想賭的是美國變負利率但要賭這個買長債更合理
→ : 然後如果是要賺折價，現在不準，要開盤之後才知道。
→ : 短債基本漲跌就是匯率，殖利率扣費用已是負的了
→ : 你要賭美元利率當然可以，就買美元定存就好了。
→ : 除非你想賭的是美國變負利率但要賭這個買長債更合理
→ : 然後如果是要賺折價，現在不準，要開盤之後才知道。
→ : 要抄底也等有轉折再考慮吧 現在有轉折嗎.?64F 12/07 08:58
→ : 開盤之後果然折價就不見了。65F 12/07 09:01
→ : 你這擋觀念先不說，3萬8賺1000我覺得不舒服66F 12/07 10:35
→ : 你不如直接買7-10年美國債卷
推 : 雖然可能要放長期，但你那錢買反1會不會更划算
→ : 你不如直接買7-10年美國債卷
推 : 雖然可能要放長期，但你那錢買反1會不會更划算
推 : 反一抱不住ㄅ69F 12/07 10:38
→ : 我也沒買...他在賭大盤跌啊，我也沒經驗70F 12/07 11:09
推 : 長債這一波跌，把我股票上漲的部位抵銷的差不多了T.71F 12/07 11:56
→ : T
→ : T
→ : 買0050再去買反一，那叫“放血”而非避險...73F 12/07 12:37
→ : 笑死74F 12/07 12:57
推 : 請問一下，這隻最近跟美國的shy 走勢有點落差（下75F 12/07 13:16
→ : 滑），是因為匯率嗎？
→ : 滑），是因為匯率嗎？
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