※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-04 18:35:02
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作者 標題 [標的] TW.2382 廣達 配飯多
時間 Sun Jul 4 02:42:46 2021
1. 標的： 2382 廣達
2. 分類：多
3. 分析/正文：
產業消息面：蘋果將重啟愛爾蘭資料中心計畫
雲端運算與邊緣運算正夯，伺服器市場成長中
Nvidia將廣達列為技術合作夥伴
Q2筆電出貨被下修但仍正成長，筆電需求還是很強
籌碼面：
外資從五月開始穩定賣超，過去外資賣超到剩百萬張左右時開始轉買，
目前外資持股約105萬張，但股價已經開始出現下不去的跡象，
短期內有三次股價到約85左右就下不去
技術面：
86左右開始有撐，股價重新超過半年線與月線，糾結中等出量表態
基本面：
雖然與去年Q4相比毛利下降，但營業費用也下降，Q1毛利率終於超過6%
如與去年Q1相比則是顯著成長，Q1通常是淡季，今年的Q1 EPS已有1.84
即便5月營收因缺料不如預期，但客戶需求仍強，訂單出貨遞延而非取消
如與去年Q1相比則是顯著成長，Q1通常是淡季，今年的Q1 EPS已有1.84
即便5月營收因缺料不如預期，但客戶需求仍強，訂單出貨遞延而非取消
如果把本益比當成是市場願意給公司股價的共識，且假設廣達能維持去年EPS水準
配合近年內最高本益比為21.4 (該年即便是平均也高達18)
則股價最高可以超過140，用18來算也有121，用15去算也是破百
往年不受疫情影響時的本益比有13~15，現在還不到12
意即在最理想的狀況下，合理股價上限是140，不那麼理想的狀況也有上百元
今年5.2元股利，以7/2收盤價88.9來看，現金殖利率有5.8%
就算未來不如預期，配息回到往年水準3.5元，殖利率仍有接近4%
4. 進退場機制：
進場：90以下 隨便進
出場：120，但偏好長期投資
停損：長期投資不停損，吃波段的破80閃人
中長期投資標的，短期震盪難免，短進短出不適合，歡迎多空討論
前幾天進在87.7，圖之後補
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噓 : 先有了百度 後來才有了谷歌 你連先後順序都弄反了02/04 20:51
→ : 你怎麼不說蔡英文先當總統 然後才是馬英九上臺
→ : 關鍵是百度和谷歌都是美國公司 就算抄襲也是美國的事
→ : 美國人不要臉 不要算到我們中國人頭上
→ : 你怎麼不說蔡英文先當總統 然後才是馬英九上臺
→ : 關鍵是百度和谷歌都是美國公司 就算抄襲也是美國的事
→ : 美國人不要臉 不要算到我們中國人頭上
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推 : 問題是要盤多久啊1F 07/04 02:48
航運跟傳產什麼時候要放資金回電子，99韭菜我QQ
推 : 獲利反應漲足了就會回電子了 所以快點來買上去==2F 07/04 02:59
推 : 看外資死命的賣 會怕...除息後搞不好有點位可以進3F 07/04 02:59
噓 : 這附近買點零股應該不會太差,滿穩定的一支股票4F 07/04 03:00
→ : 這支跟上上一篇的緯創都是外資一直賣股價一直盤的5F 07/04 03:05
→ : 不過緯創先啟動了 廣達賣不下去應該也會有戲
→ : 不過緯創先啟動了 廣達賣不下去應該也會有戲
同感
推 : 2382吧7F 07/04 03:05
胖手指，已修
噓 : 友達：..8F 07/04 03:08
推 : 殖利率仍有近4%很好嗎?9F 07/04 03:09
至少不算太差吧
推 : 一堆電子標的文 丸子10F 07/04 03:10
哪有一堆
推 : 終於有肉鬆分析文，如果不是五月中疫情和洩密疑慮11F 07/04 03:31
→ : ，100後就應繼續漲了QQ
→ : 不過這支就放長期，要跌破80除非外資大出清，還是
→ : 看好上120
→ : 86多那時反彈其實就可以補了~
→ : ，100後就應繼續漲了QQ
→ : 不過這支就放長期，要跌破80除非外資大出清，還是
→ : 看好上120
→ : 86多那時反彈其實就可以補了~
長期看好+1 白牌伺服器市場也在成長
→ : 這隻殖利率大於5吧。今年配5.2耶16F 07/04 03:55
對大於五
推 : 對照血汗180那篇來看應該挺賺17F 07/04 05:42
推 : 雖然做的不同 但同樣筆電很多的微星 肉可能更多18F 07/04 06:20
推 : 最近有考慮這支，但消費電子需求面後續還會那麼高19F 07/04 06:45
→ : 嗎，因為疫情大家買筆電，但應該不會因為疫情多買
→ : 筆電
→ : 嗎，因為疫情大家買筆電，但應該不會因為疫情多買
→ : 筆電
看好伺服器大於筆電，大勢所趨
推 : 到底有多少人資金套在電子啊22F 07/04 07:46
好歹以前霸佔七成資金，給點面子阿
推 : 之前那件事情不是挺嚴重嗎？ 雖然殖利率不錯也賣不23F 07/04 08:50
→ : 下去很有戲就是了
→ : 下去很有戲就是了
我也等那件事情塵埃落定等很久
推 : NV server 技嘉也有，等除息完可以考慮撿25F 07/04 09:06
技嘉卡貴
推 : 放個20年比種花店還穩的股票26F 07/04 09:35
同意
推 : Nb族群6月根本被外資倒到爛了27F 07/04 09:48
倒到爛 但股價開始下不去了
推 : 年底回100應該是沒啥問題28F 07/04 09:50
推 : 白牌server年底業績應該不賴29F 07/04 09:55
白牌市占雖然不是多數但還在成長
推 : 肉鬆的跟微星不一樣吧，肉鬆沒有自己的品牌30F 07/04 10:31
是
※ 編輯: c8c8c8c8c8c8 (59.115.171.133 臺灣), 07/04/2021 11:01:47
推 : 廣達6月 幾乎都在85~88神遊 幾乎都沒什麼大的起伏31F 07/04 11:06
推 : 廣達6月倒不下去倒是很穩 個人長期持有中 幫推32F 07/04 11:24
→ : 就當存股 哈哈 至少配的都挺穩的
→ : 就當存股 哈哈 至少配的都挺穩的
推 : 外資從5月倒到現在只有2天還3天買超，打底差不多了34F 07/04 11:39
→ : ,外資手上真的超多貨XD
→ : ,外資手上真的超多貨XD
→ : 手上5x正在等時機進場36F 07/04 12:01
→ : 整理的差不多了，隨時有可能發車北上37F 07/04 12:25
推 : 這隻就放長期吧 伺服器後續幾年大好38F 07/04 12:51
→ : 這隻蹲超久，再不漲要賣掉繼續加碼船票了39F 07/04 13:52
推 : 這隻不該低於100的，長投100以下都甜40F 07/04 15:04
推 : 卡在100的韭菜我來推一下41F 07/04 18:28
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