※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-01 18:59:05
看板 Stock
作者 標題 [心得] 以邏輯投資
時間 Sun Aug 1 16:13:12 2021
此篇為偏向成長股價值投資的投資心得，覺得一年10%報酬率太少的也建議左轉
先問一個問題
在你負擔得起的狀況且已經有購入意願，你喜歡的電腦或包包打5折的時候你會買嗎？
那換成股票的時候，為什麼股票一直跌的時候你卻不敢買進你認為的好東西呢？
你是不是也很常在股市下殺的時候，因為恐慌在當下賣股票，最後發現砍在阿呆谷
最後股價噴回原本高點甚至更高
如果以上的事情你很常發生，那就代表你可能不是用邏輯在投資
而是用付出去的金錢去解決心理問題
那要如何去了解用邏輯投資？
1. 首先要先培養判斷的能力
通常會建議先從自己熟悉的領域投資
像是可能在半導體業工作，你可能會藉由工作知道公司如何產生價值
自己公司跟競爭對手之間的優勢是什麼？
如此一來你就能大概得知道這個產業大致上的成長方向（擴張或萎縮）
或者可以藉由追蹤想投資產業的大公司營收報告
是否有持續的增長也是一個方式
2. 確認自己買入股票的原因
你買股票是因為聽別人說會賺錢買，還是真的相信這間公司會持續成長？
如果是聽別人的建議，不是自己的想法，對這間公司的信心就會很低
通常也都抱不太住
漲了：賺這樣就夠了吧，趕快入袋為安
下跌：這間公司會不會就這樣一直往下啊，趕快賣掉
最後該公司要走大多頭的時候你賣在起漲點
股價一下跌就賣掉，馬上實現負損益
3. 明確的知道股市漲跌沒人能夠預測
請相信沒有人可以100%預測股票的漲跌，尤其時間越短的越沒辦法
如果有人說他可以預測，請想想為什麼他不槓桿開爆，直接all in
如果有人說他可以預測，請想想為什麼他不槓桿開爆，直接all in
這也代表著只要購入的原因不變，就沒有賣出的理由，因為你沒有辦法預測會長會跌
4. 先衡量風險報酬再進行交易
每個標的有不同的風險，每一筆交易第一個想到的是風險跟報酬
高報酬通常跟高風險呈正相關，但可以藉由控制資金的水位去投資高風險的產品
可以分個5%/10%的資產投入。
同時可以吃到部分高風險資產帶來的報酬，也可以藉由水位去控制自身的風險
5. 讓時間變成你的朋友
你知道過去二十七前，假如你穩定定期定額S&P 500，27年下來可以翻三倍嗎
實際來說你27年總共投300萬，你最後可以有1200萬
很多人會說這樣賺太慢了，我一年就要賺到
但要達到這麼高的報酬率，通常都是要採取重壓少數標的的高風險投資
前幾年年或許可以猜到方向，但只要之後的有一年猜錯，之前累積的資產就會瞬間消失
讓時間成為你的朋友，允許自己讓讓變有錢人
最後分享自己的操作方式
1. 只買自己認識的好股票
2. 定期追蹤手上標的的財報
3. 不賣出直到自己當初買的理由消失
4. 分散標的，防止單一標的黑天鵝事件發生
5. 右派交易，不買第一根下跌
6. 創高不賣
分享自己去年8月 一路領薪水投入股市的績效
在邏輯投資之前，股票虧了15萬
改投資方式後屆滿一年，奈米戶報酬率大概30% (不含配息）
https://imgur.com/2C2MDer
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/2C2MDer.jpg)
或許沒板上的航海王鋼鐵人高手們賺的快，但是在我很舒服的方式下投資
不需要盯盤，只要每天拿出來大概看一下手上標的的狀況
剛工作滿三年，靠著投資跟去年八月比 資產翻了一倍
你也想變有錢人嗎？你也願意跟我一起慢慢變成有錢人嗎
最後祝大家都能從奈米戶變成微米戶
在股市都能賺大錢，能夠早點脫離被有錢人控制時間的命運
--
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推 : 睏罷數錢1F 08/01 16:14
推 : so cute2F 08/01 16:15
→ : 可是你知道0050沒有27年的歷史嗎？3F 08/01 16:15
→ : 沒遇到過崩盤 有多少說要定存持續投入的 去年三月嚇
→ : 到跑光光
我記錯了，是S&P 500，謝謝指正→ : 沒遇到過崩盤 有多少說要定存持續投入的 去年三月嚇
→ : 到跑光光
※ 編輯: fishpool (114.137.248.139 臺灣), 08/01/2021 16:19:35
噓 : 好無聊 尼這種數字是要多久才會變有錢6F 08/01 16:18
推 : 允許自己讓讓變有錢人 <- the讓7F 08/01 16:20
推 : 2330你幾乎在500神價入手...8F 08/01 16:20
→ : 人家打的內容不就是教主買股賺錢的方式嗎..9F 08/01 16:20
→ : 幹嘛醬嗆人家
→ : 幹嘛醬嗆人家
推 : 理論上來講疫情相對高點出掉,疫情後撿是報酬率會高11F 08/01 16:20
噓 : 我沒有分散標的 不要亂比12F 08/01 16:21
→ : 很多,不過實際上操作沒那麼簡單就是XD13F 08/01 16:21
噓 : 看到睡著…14F 08/01 16:22
推 : 分享的很好，觀念很正確啊！15F 08/01 16:23
噓 : 菜雞抓一波小的就以為自己是大師 講一堆廢話16F 08/01 16:23
→ : 分散標的講到黑天鵝一看程度就很差
→ : 連捨摸叫黑天鵝都不懂
→ : 分散標的講到黑天鵝一看程度就很差
→ : 連捨摸叫黑天鵝都不懂
推 : 你的群聯真的很猛!!!19F 08/01 16:25
推 : 不錯 很有邏輯20F 08/01 16:26
→ : 去年八月 今年八月21F 08/01 16:26
→ : 前年三月 去年三月
→ : 兩個時間能寫出一樣的心得 我就相信
→ : 前年三月 去年三月
→ : 兩個時間能寫出一樣的心得 我就相信
→ : 去年到今年剛好大多投 我定期定額也是+50%.......24F 08/01 16:30
→ : 不用邏輯XD
→ : 不用邏輯XD
推 : 教主下一支AMD -_-26F 08/01 16:30
推 : 是剛好買在對的時間點27F 08/01 16:31
噓 : 說這麼多我不懂你想說什麼28F 08/01 16:31
推 : 大多頭大家都是股神29F 08/01 16:31
推 : 時間不對啦XD30F 08/01 16:32
→ : 你在大多頭還沒結束就發這種文
→ : 只是變成標靶
→ : 加上前陣子航運多半都是吃肉吃飽的
→ : 看吃筍文沒幾篇就知道
→ : 先幫你補血啦
→ : 你在大多頭還沒結束就發這種文
→ : 只是變成標靶
→ : 加上前陣子航運多半都是吃肉吃飽的
→ : 看吃筍文沒幾篇就知道
→ : 先幫你補血啦
→ : 分散標的遇到黑天鵝又沒用 一起死一死36F 08/01 16:32
噓 : 喔，其實你這就是走在大多頭時代市場願意給這些比較37F 08/01 16:34
→ : 高的本益比啦
→ : 高的本益比啦
推 : 查理蒙格的普通常識39F 08/01 16:34
→ : 本想推 但去年三月啥的除了中華電 幾乎都腰斬吧40F 08/01 16:34
推 : 不就剛好大多頭…？41F 08/01 16:35
噓 : 這不就去年到今年的大盤績效嗎…42F 08/01 16:36
噓 : 內文多爬網路文章、書，講的都這一套。以為自己是43F 08/01 16:36
→ : 老師喔
→ : 老師喔
→ : 又沒贏還能拿來說嘴45F 08/01 16:36
噓 : 最後一段很搞笑 好像賣賣書課程的老師在講的46F 08/01 16:37
推 : 去年八月到現在大盤漲34%47F 08/01 16:38
→ : 股版這邊其實滿多都想賺快錢的48F 08/01 16:38
推 : 本業不錯 給個讚49F 08/01 16:39
→ : 倒果為因了50F 08/01 16:40
推 : Vti 35.34% soxx 54.54%51F 08/01 16:41
噓 : 你要不要先搞清楚這30%是常態還是特例……52F 08/01 16:41
→ : 十年後再來說吧，去年到現在走多頭，多數人都是賺的53F 08/01 16:41
噓 : 你是在複製貼上書的推薦序嗎?54F 08/01 16:42
推 : 去年八月到現在 隨便都有30%吧55F 08/01 16:42
→ : 當然長線投資沒有錯，但你要搞清楚你玩的可以說是ea56F 08/01 16:42
→ : sy mode…
→ : sy mode…
→ : 27年。。。隨便買個房子都贏了58F 08/01 16:44
→ : 再說第一點正是我看朋友一堆套牢的原因，公司業績
→ : 好訂單多就會漲？
→ : 再說第一點正是我看朋友一堆套牢的原因，公司業績
→ : 好訂單多就會漲？
噓 : 有算過那虧損的15萬如果不賣現在會是多少？61F 08/01 16:45
→ : 而且你的持股除台灣50外，集中在電子股，如果電子股62F 08/01 16:46
→ : 真的笑死 你加油63F 08/01 16:46
→ : 走跌的話，摔的也會比較重(不賣是沒差啦)64F 08/01 16:46
噓 : 噓……最後那一段，你這樣也不會變有錢啊，我股市65F 08/01 16:47
→ : 菜雞去年八月130萬現在400萬，也沒像你這樣自信心爆
→ : 棚
→ : 菜雞去年八月130萬現在400萬，也沒像你這樣自信心爆
→ : 棚
推 : 漲停漲停！！68F 08/01 16:47
→ : 其實你這篇盲點也很大....69F 08/01 16:56
推 : 觀念正確，不過前提是大盤剛好大多頭70F 08/01 16:56
噓 : 漂亮話講一堆，我就不相信你現在持股全套牢時寫的出71F 08/01 16:58
→ : 這篇
→ : 這篇
推 : 觀念錯誤，板上先前有位sp指數投資少年股神，去年一73F 08/01 17:04
→ : 波帶走，您只是翻版
→ : 波帶走，您只是翻版
推 : 樓上可以提示是誰嗎？75F 08/01 17:06
推 : 創新高不賣? 那很多水手賣長陽在2xx 大賺 怪怪的76F 08/01 17:10
推 : 瑞昱買的不錯 抱的不錯77F 08/01 17:10
推 : 滿手ic設計是分散了什麼...？78F 08/01 17:12
推 : 這篇的論點基本上是沒錯的啊79F 08/01 17:15
→ : 去年八月到現在也太短了吧80F 08/01 17:19
推 : 還好是現在發的，之前航運天天漲po這篇會被嗆爛+笑81F 08/01 17:22
→ : 死。
→ : 死。
→ : 很好啊 祝福你83F 08/01 17:22
噓 : 為了你好邏輯在股市是行不通的，好好悟吧84F 08/01 17:29
→ : 反正選擇自己睡得著的交易方式最重要85F 08/01 17:29
→ : 你還是買大盤就好了 別想太多86F 08/01 17:30
噓 : 去年到今年漲多少，你連入門分享的資格都沒有吧87F 08/01 17:31
→ : 大盤無腦多36%...並沒有顯著優於大盤88F 08/01 17:31
推 : 穩穩的賺89F 08/01 17:35
推 : 雖然我是重壓派的，但這篇講的基本是對的，有一點是90F 08/01 17:36
→ : 個股價格明顯超低或超跌時，會是低風險高報酬的好
→ : 機會
→ : 個股價格明顯超低或超跌時，會是低風險高報酬的好
→ : 機會
推 : 在少年股神三年賺7900萬面前 你提這個只是傷感情93F 08/01 17:38
推 : 因為股版大部分人的生活都窮忙碌，沒空查資料都是看94F 08/01 17:38
→ : 線進出。試著站在喜歡看線的立場，你就會理解為何你
→ : 的文章會被噓
→ : 看線進出的就不會有太複雜的進出理由
→ : 線進出。試著站在喜歡看線的立場，你就會理解為何你
→ : 的文章會被噓
→ : 看線進出的就不會有太複雜的進出理由
推 : 推98F 08/01 17:40
→ : 這樣也一篇@@99F 08/01 17:42
推 : 講的正確呀@@不過台灣是淺碟市場 輪動頻率與週期都100F 08/01 17:47
→ : 要尊重
→ : 要尊重
推 : 台股不是國際資金最終蓄水池 要放一輩子有難度102F 08/01 17:48
推 : 好文103F 08/01 17:48
→ : 不反對這種操作方式104F 08/01 17:49
→ : 但結論很怪
→ : 部位只有這樣的人
→ : 不會自承有錢人，就普通人
→ : 但結論很怪
→ : 部位只有這樣的人
→ : 不會自承有錢人，就普通人
→ : 小白先經歷過崩盤再說吧108F 08/01 17:56
→ : 經歷過個幾次景氣循環再來說
→ : 經歷過個幾次景氣循環再來說
推 : 給原PO推一個 看完了以上一系列的推文內容 就了解110F 08/01 18:23
→ : 為什麼股版現在的這種風氣會逼走愈來愈多願意分享
→ : 的人 先不論分享的內容是否百分百正確 肯願意出來
→ : 分享自身真誠的心得和經驗本身就是一件值得鼓勵的
→ : 為什麼股版現在的這種風氣會逼走愈來愈多願意分享
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→ : 分享自身真誠的心得和經驗本身就是一件值得鼓勵的
推 : 我覺得還要在觀察 我用自以為的分散觀念買自己愛的114F 08/01 18:24
→ : 股票 結果輸大盤 朋友推的半導體系列反而carry整體
→ : 績效免強打平大盤
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→ : 績效免強打平大盤
→ : 事情117F 08/01 18:25
→ : 時間點對而已118F 08/01 18:27
推 : 但我還是對自己的配置有信心 只是覺得需要時間119F 08/01 18:28
噓 : 拉開十年再來 名人堂 謝謝120F 08/01 18:34
推 : 但大盤ETF的威力有時候還是不得不服121F 08/01 18:35
噓 : 好好好 可以出書了122F 08/01 18:38
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