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作者 標題 [標的] 2002.tw 中鋼 長多
時間 Mon Aug 2 01:54:29 2021
1. 標的：2002中鋼
2. 分類：長多
3. 分析/正文：
看股版風向完全在唾棄中鋼
其實真的不用太看壞中鋼
之前鋼鐵在漲
幾乎都是漲消息面而已
最終還是要看盈利能力說話
八月等上半年的財報出來
會修正各鋼鐵股的股價
虛胖只是跟風炒的會下跌
有確切獲利能力的會上漲
中鋼營收
一月308.18億
二月301.08億
三月368.95億
四月369.06億
五月397.18億
六月388.24億
中鋼自結稅前淨利
一月36.1億
二月38.5億
三月56.37億
四月61.69億
五月76.27億
六月83.06億
上半年稅前淨利351.99億
可以發現
六月營收雖然比五月少
但六月稅前盈餘反而比五月多
代表毛利率其實是增加的
而且每個月的稅前淨利都有在增長
至於影響到六月營收的原因
中鋼大馬廠因疫情關閉
看馬來西亞疫情狀況
大概七八月都沒辦法恢復
七八月盤雖然沒漲
但是第三季季盤漲了4.1%
獲利一定不會比六月差
第四季則是鋼鐵業傳統旺季
獲利也不太可能比六月差
假設七到十二月稅前淨利跟六月一樣
351.99+83.06× 6=850.35億
也就是全年稅前淨利850.35億
企業稅不太清楚用幾趴算比較合適
就提供兩個數值吧
用20%企業稅計算
850.35÷157.7× 80%=4.31
eps4.31
用25%企業稅計算
850.35÷157.7× 75%=4.04
eps4.04
也就是eps最差都會有4塊錢
十倍本益比計算
36塊到40塊根本就是送分題
只要大盤回穩
要拉大盤
就是要拉權值股
之前怎麼倒的
之後就是怎麼吞回來
另外
其實可以觀察目前的國際趨勢
由於鋼材緊缺 鋼價上漲
大部分國家都是降低鋼鐵的進口關稅
增加鋼鐵的出口關稅
為的就是把便宜的鋼留在自己國內
所以美國之後大基建要有便宜的鋼
勢必要跟著取消進口關稅
這是大勢所趨
鋼鐵現在就是戰略物資
以跟台灣關係最密切的東南亞市場來看
八月開始
俄羅斯低價傾銷的熱軋鋼
會因為加稅的關係消失
佔世界產量56%的中國
也會因為取消鋼鐵出口退稅
出口的鋼鐵數量會降低
在供給面減少的狀況下
鋼價的走勢應該不難預測
現在會比較擔憂的部分
是中國的恆大地產會不會倒閉
房地產關乎著鋼鐵的需求
恆大地產如果倒閉
絕對會影響到鋼鐵的報價
總結
鋼鐵的趨勢一直都沒變
甚至變得比之前更好了
不趁低檔的時候上車
難道要追高殺低嗎？
美國基建根本都還沒開始
是在緊張什麼
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
越低進場越好
長期投資至少一年
目標價56元以上
個人均價38.18
--
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推 : 你是龍哥迷XD1F 08/02 01:56
→ : 中鋼的問題在於慈善企業 開盤價格 若看基本2F 08/02 01:57
推 : 本篇重點 38.183F 08/02 01:57
推 : 看eps 面板航運六喵表示：...4F 08/02 01:57
→ : 肯定不會看到七月八月盤價5F 08/02 01:57
→ : 我只看過龍哥的節目兩三次吧 印象中他買的是小鋼砲6F 08/02 01:59
→ :
→ :
推 : 讓利gg8F 08/02 01:59
→ : 你真樂觀9F 08/02 02:00
→ : 我這篇從頭到尾 沒有提到盤價 完全是預設盤價不10F 08/02 02:01
→ : 漲的狀態 中鋼的獲利狀態 所以漲了只會更賺
→ : 漲的狀態 中鋼的獲利狀態 所以漲了只會更賺
→ : 我也長期看多 但是大人不玩啊12F 08/02 02:02
→ : 那沒漲，中鋼進口的鐵礦不會漲怕？ 那毛利會怎麼樣13F 08/02 02:03
→ : ？
→ : ？
→ : 現在鐵礦因為中國限產 其實已經有稍微下跌了 我是15F 08/02 02:05
→ : 看好之後利差會更大
→ : 看好之後利差會更大
推 : 航運 面板委屈了17F 08/02 02:06
推 : 不忍噓，原來是山上的朋友18F 08/02 02:08
→ : 航運是籌碼被沖爛了 面板則是去年跟今年高峰已過19F 08/02 02:09
→ : 之後獲利只會走下坡
→ : 鋼鐵則是趨勢才剛開始
→ : 之後獲利只會走下坡
→ : 鋼鐵則是趨勢才剛開始
推 : 鋼鐵根本都還沒開始怎麼會拿航運跟面板這種的來做22F 08/02 02:12
→ : 比較…..暈倒
→ : 比較…..暈倒
推 : 讓利多24F 08/02 02:22
推 : 整片講那麼多看到關鍵字了平均成本38.1825F 08/02 02:27
→ : 那我建議要選下游26F 08/02 02:28
推 : 我也看好，只是好奇為啥很少人推中鋼正2，你覺得他27F 08/02 02:28
→ : 們未來股價會脫鉤嗎？
→ : 們未來股價會脫鉤嗎？
推 : 我也38T的，同樣看好，放著懶得理他29F 08/02 02:29
→ : 中鋼正2不會賺比較多30F 08/02 02:29
推 : 看了配息 買中鋼股東會餓死31F 08/02 02:31
推 : 你知道鋼鐵要起來前面有個航運嗎32F 08/02 02:31
噓 : 中鋼真的爛到有剩33F 08/02 02:32
→ : 航運當然一樣看好34F 08/02 02:32
推 : 賺太多了 給我讓起來35F 08/02 02:34
→ : 38.18啊...可是讓利鋼的消息面就是不斷的低下啊 要36F 08/02 02:38
→ : 等這麼久 一旦反轉就爆了
→ : 等這麼久 一旦反轉就爆了
推 : 對，還沒開始就結束了38F 08/02 02:38
→ : 趨勢要反轉 除非中國走回頭路 放棄碳中和 以目前關39F 08/02 02:40
→ : 注中國方面的消息 不太可能走回頭路
→ : 注中國方面的消息 不太可能走回頭路
噓 : 低價庫存沒了 持續讓利他廠 虧死股東41F 08/02 02:40
噓 : 好了啦，台灣鋼鐵就是沒人要玩，一堆冤魂還在等想42F 08/02 02:43
→ : 著解套啊，和航運主力就是同一票人，教訓還沒學夠
→ : 啊。
→ : 著解套啊，和航運主力就是同一票人，教訓還沒學夠
→ : 啊。
→ : 這麼看壞盡量放空阿 又沒人阻止你45F 08/02 02:45
推 : 鋼鐵加油 那些看空航運鋼鐵的人就是看空大盤阿46F 08/02 02:55
推 : 講一堆董事長還不是在讓利47F 08/02 03:22
推 : 怕美元指數一起來，原物料就要躺下去了48F 08/02 03:22
→ : 99中鋼....跌爛惹.....49F 08/02 03:23
推 : 99200250F 08/02 03:39
推 : 買什麼鋼都好 就不買中鋼51F 08/02 03:41
噓 : 爛股52F 08/02 04:14
推 : 跟你一樣看好傳產還會漲，不過鋼鐵真的看到航運跌53F 08/02 04:18
→ : ，就會縮，所以還是要等航運整理完
→ : ，就會縮，所以還是要等航運整理完
推 : 當股東不如當員工55F 08/02 04:57
推 : 戰略物資不是要看原物料嗎.. 而且鋼鐵應該是56F 08/02 05:49
→ : 景氣循環股? 所以目前處於高點 中鋼這時候買
→ : 適合嗎?
→ : 景氣循環股? 所以目前處於高點 中鋼這時候買
→ : 適合嗎?
推 : 鋼鐵基本面夠好的話自己漲自己的話，下跌怪航運，奇59F 08/02 06:06
→ : 怪，上一季沒人說謝謝航運帶鋼鐵飛，跌了怪航運
→ : 玩玻璃造紙的都沒有這問題，就鋼鐵跌的股東抱怨航運
→ : 怪，上一季沒人說謝謝航運帶鋼鐵飛，跌了怪航運
→ : 玩玻璃造紙的都沒有這問題，就鋼鐵跌的股東抱怨航運
推 : 本益比估股價 3喵都哭死62F 08/02 06:25
→ : 每個覺3喵委曲還肯抱都愈虧愈大
→ : 每個覺3喵委曲還肯抱都愈虧愈大
推 : 又不是每年都這麼好，股價是看未來64F 08/02 06:41
→ : 不然航運怎崩成這樣
→ : 重點是明年後年好不好
→ : 不然航運怎崩成這樣
→ : 重點是明年後年好不好
推 : 這個獲利應是集團的。母公司個體的還要打個八折67F 08/02 06:42
推 : 中鋼遲早50 只是其他鋼會噴更高68F 08/02 06:51
→ : 先從不讓利開始學起 不然講再多都廢話69F 08/02 06:58
→ : 有錢不賺真不曉得腦袋裝什麼
→ : 有錢不賺真不曉得腦袋裝什麼
推 : 等航運結束 現在跟航運連動71F 08/02 07:25
推 : 小心套10年72F 08/02 07:31
推 : 這麼多人看衰 哥就放心了73F 08/02 07:34
推 : 丸了,ㄘㄨ貨文一篇又一篇,延綿不絕74F 08/02 07:40
→ : 最近看基本面玩股票已經洗碗洗到脫肛了75F 08/02 07:43
推 : 之前鋼鐵股漲不就鐵礦砂報價漲的？更何況鐵礦砂報價76F 08/02 07:43
→ : 跌，中鋼有理由漲價？不被下游靠腰降價就要偷笑了
→ : 跌，中鋼有理由漲價？不被下游靠腰降價就要偷笑了
→ : 雖然想說低調 但是這麼多鋼酸 還是算了78F 08/02 07:45
→ : 分析這麼多都比不上讓利一句話打死79F 08/02 07:54
推 : 友達Q2賺2塊表示：80F 08/02 07:56
噓 : 讓利81F 08/02 08:03
推 : 中國恆達若倒閉不知道算不算系統性風險82F 08/02 08:03
→ : 恆大
→ : 恆大
噓 : 讓利84F 08/02 08:07
推 : 景氣循環股之後會回24塊左右吧，有賺先跑～等大陸大85F 08/02 08:12
→ : 量製鋼之前一帶一路也救不了
→ : 量製鋼之前一帶一路也救不了
推 : 41就偷笑了87F 08/02 08:16
推 : 光是10倍本益比就end了 中鋼可以連續10年這麼賺？88F 08/02 08:24
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