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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-05 00:44:09
看板 Stock
作者 minazukimaya (水無月真夜)
標題 Re: [標的] AMD 多
時間 Wed Aug  4 23:42:47 2021

※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 1. 標的：美股 AMD
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 費半大拍賣之後，現在的風險報酬比很不錯
: 基本面
: 2021年估2.3  2022年估3.2
: 啊不過有人買AMD在算本益比的嗎？
: 技術面
: 費半大拍賣，頸線支撐差不多在72~73
: 消息面
: IceLake-SP終於姍姍來遲了 預計Q2開始大量出貨
: 對你沒看錯，AMD最重要的消息面是一顆i皇的產業廢棄U
: 所有關於IceLake SP的消息每實現一項，AMD的股價就會往上漲一波
: 4. 進退場機制：
: 70~76進場
: 連續兩天收盤在65以下停損
: 短線目標價115
進場時設定的目標價已到
今天打算把現股和Call全清了

我打算魚尾給別人賺
接下來半年不碰AMD了，除非出現90以下的價位

回顧我這半年來關於AMD的文章
在底部喊進場被嘴 在頭部喊出場也被嘴 嗯...
還是希望有板友賺錢啦~

半導體股這一路漲上來，現在幾乎沒有明顯低估的標的了..
勉強要說就是INTC和MU吧
INTC現在不確定性太高了，新領導層感覺不太穩定

MU今天帶量突破，如果能確立技術反轉的話，感覺是有機會回到90甚至100
DRAM的技術和資本壁壘已經太高了，未來會脫離景氣循環(因為三巨頭增產有默契)

如果DRAM不再是景氣循環股，MU現在的本益比是真的偏低
未來兩年有機會像tsmc那樣走一波本益比修正


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.133.137 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1X2hLvJo (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628091769.A.4F2.html
推 pp520       : 那你出清的資金要買哪一檔股票1F 08/04 23:44
偷偷告訴你 美股航海王感覺蠻有機會
IPO 180天鎖定的60-70%籌碼在7/27全放出來之後，底部爆量反轉
技術面和籌碼面都在改善 而且8/24的財報是鐵定會上修全年預期
2021 EPS超過20是肯定的 我個人估23~25

→ Severine    : MU之前被智障投行喊空 說到了DRAM週期末期2F 08/04 23:45
→ Severine    : 分析的依據則是:MU庫存轉移到了供應鏈手上 要甩貨
推 acidrain    : MU台灣人才大招募中 剛要進DDR5 很需要人手幫忙4F 08/04 23:46
→ Severine    : 加上EUV消息被看壞 就這樣被賣到72....5F 08/04 23:46
→ acidrain    : 72測底也成功啦 70以上是共識6F 08/04 23:47
※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/04/2021 23:48:00
推 Severine    : Tiprank MU共識116 最低90..7F 08/04 23:48
推 occlumency3 : 弱弱請問原po美股航海王是哪檔><8F 08/04 23:52
推 aspirev3    : 請問美股航海王是？9F 08/04 23:52
推 kakar0to    : 美股航海王代號是？10F 08/04 23:53
推 amyjasmine  : 是zim嗎11F 08/04 23:53
推 steven0503  : 我看集邦的盤價覺得MU再來可能比較有機會後繼乏力12F 08/04 23:54
→ steven0503  : 今天費半一枝獨秀多少因為小非農的數據不漂亮 減少
→ steven0503  : 購債計劃期程預期再延後的激勵 基本面的話 Dram盤價
→ steven0503  : 真的不漂亮
短期最大的消息面風險是手機出貨量不如預期
還有中國/東南亞的疫情風險似乎在升溫，這可能導致全球電子股都重傷

不過眼光放長遠一點的話，MU基本面長線看多我覺得是沒問題
我預期MU在2023年之後可以每年穩定產生最低8-10的EPS
當然市場改變基本面看法需要時間，短線上還是技術面和籌碼面影響股價波動

推 justin200428: 召喚教主16F 08/04 23:55
→ Severine    : 我是今天清了點MU短倉避險 財報後難得回本..17F 08/04 23:55
→ Severine    : 無法承受短時間再次被賣到75的情況orz
※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:01:43
→ Severine    : AMD看到兩筆大單 10/21@90p 115p 各一萬口19F 08/04 23:58
→ Severine    : 不過還是比零散的多單加總 來的少很多..
→ Severine    : MU在2023的爆發算是共識了 但可能疫情變數太大
→ Severine    : 華爾街不怎麼買單
推 acidrain    : 還有兩年 明年再買都來得及 TSM華爾街現在也不買單23F 08/05 00:05
推 acidrain    : 才剛說完 馬上大單殺到快平盤...
噓 YADABEAR    : 笑死你說intel被低估….25F 08/05 00:09
INTC「股價」確實低估
主要是市場過度放大了未來的不確定性的風險
很有趣的是 兩年前我在股板開始寫半導體相關文章時
當時板上的對INTC的風向完全不同...

我感覺股板的輿論風向就像股價一樣，很容易超漲超跌
更要命的是，一種論點風行起來人人都能說一兩句時，通常是落後指標...

就比方說，我應該是最早在板上提半導體的地緣政治重要性以及tsmc的政治風險
但是最近不管什麼類型的GG文，就算完全無關的也會有人出來嘴炮兩句政治風險
不要什麼負面消息都扯政治風險好嗎XDD

→ JiaTai      : 回樓上，Intel確實是低估的26F 08/05 00:14
→ JiaTai      : 別忘了當初AMD幾塊錢的時候
推 juc         : intel搞個intel 7,就覺得這間公司沒救了28F 08/05 00:17
→ juc         : 已經淪落到要靠命名來救股價了
推 elvis222    : intel要進也要看看12代的本事30F 08/05 00:19
→ elvis222    : 12代出了再評估會比較安全
我要鄭重澄清一下 不管是MU或者INTC我都沒叫大家買嘿
都說了是「勉強」覺得有點低估…有基本面也是要市場買單才行
實際上80%的半導體股都漲到超過合理價了
如果半導體類股修正起來，所有半導體不管是高估低估都是一起殺的

有閒錢不如去買以色列海盜船，真的是明顯低估...

推 Severine    : INTC的低估是共識 但能不能重振雄風 則是看法分歧32F 08/05 00:22
→ Severine    : 在怎麼低估我也不會想進INTC就是 去年進了結果到4X
推 byemissif   : 所以我說那個美股航海王......34F 08/05 00:30
推 YADABEAR    : 五年前我就信仰點滿AMD了，intel爛不是這一兩年，35F 08/05 00:30
→ YADABEAR    : 有些陋習改不了的，滿滿的老美嘴硬文化
推 ichuang     : 我比較困惑上次財報完跌爆,這次財報完噴爆, 求解惑37F 08/05 00:31
※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:33:04
推 phylen      : 以近期來看 intc有點膨風就是了38F 08/05 00:33
推 Severine    : 五月的彭博雜誌剛好講到Krzanich掌權的時代事蹟39F 08/05 00:33
→ Severine    : 各種光怪陸離 自我感覺良好 底下示警都無視XD
推 YADABEAR    : 就看看吧 看這個嘴砲CEO能否帶領牙膏信徒回到那個41F 08/05 00:33
→ YADABEAR    : 輝煌時期ㄏㄏㄏ
→ phylen      : 前陣子大張旗鼓說高通是客戶 結果..43F 08/05 00:33
→ phylen      :  https://i.imgur.com/MDjnapu.jpg
[圖]
推 gladopo     : INTC這種財報套更久或一瀉千里都很正常，我也買不下45F 08/05 00:34
→ phylen      : 高通說只是在evaluate46F 08/05 00:34
→ Severine    : AMD沒有一次財報不跌爆 至少跌了四季財報了吧47F 08/05 00:34
→ Severine    : 所以大家說這次是還公道
→ gladopo     : 而且最近半年I皇沒什麼很有意義的動作，只有嘴很兇49F 08/05 00:34
→ gladopo     : 新CEO上任除了四處要錢外看不出真正有幫助的決策
→ Severine    : Pat還沒上任就嘴很兇了 華爾街也各種吹捧51F 08/05 00:35
→ Severine    : 說要搶代工商機 則是華爾街看破它的開始XD
尊重一下板上的INTC或vender的員工內線啊
之前有幾個似乎在美國業界的ID
有出來說Pat上任之後內部士氣大漲 磨拳擦掌要幹一番大事呢(苦笑)

推 juc         : 之前還說有100個客戶要找他們代工,他們要買GF, 各種53F 08/05 00:37
→ juc         : 放話
※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:39:15
→ gladopo     : 感覺老美的內心很希望I皇重返農藥，其實是買帳PAT的55F 08/05 00:37
→ gladopo     : 的嘴炮，無奈I皇的業績和產品實在爛
→ Severine    : GF那個是INTC主動喊的嗎? 還是媒體亂說?57F 08/05 00:38
→ juc         : 關起門來盯好schedule不要再delay才是現在intel最58F 08/05 00:38
→ Severine    : 拜登那時候要開半導體的會 就是滿臉想拉INTC阿59F 08/05 00:38
→ juc         : 重要的60F 08/05 00:38
推 tsukimiyu   : 到底什麼是以色列海盜船...是某個迷因嗎？61F 08/05 00:39
推 YADABEAR    : 老美嘛 怕丟臉 說什麼也要硬撐下去啊62F 08/05 00:39
→ Severine    : ZIM不就是以色列的嗎63F 08/05 00:39
→ Severine    : 如果曾經的大神回鍋 當然會振奮拉
推 juc         : 買GF是媒體流出來的, 不是pat親口說, 更正一下65F 08/05 00:41
→ Severine    : Pat要搞代工 當時也有陰謀論指出是要準備搞切割fab66F 08/05 00:42
→ Severine    : 其實這點我是比較相信的 不然養著一堆廢物怎麼成長

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