※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-24 01:08:04
看板 Stock
作者 標題 [心得] 一年以來的交易過程
時間 Tue Aug 24 00:39:30 2021
嗨，大家晚安，這不是一個成功的故事
會發這篇的目的是希望藉由這次機會鼓勵自己跟反省自己
從2020年八月開始，因朋友介紹，接觸了股票
因為之前接觸過各類型的策略遊戲
我天真的以為可以把同樣的思維套入市場，非常簡單，
就是買了賣掉，買了賣掉就可以賺錢了。
但我錯了，大錯特錯。
因為上班的關係，無法一直盯盤，一開始資金不多
隨便買了個金融股，想說把錢投入市場，安心地當個存股族。
然而朋友開始接觸台指期貨，看了幾天覺得好像很好賺，
而且心想這就像買入整個大盤的股票一樣，於是也開始接觸了台指期
剛開始都用一口小台，開盤到九點左右，建倉完就設定自動停損
只要賠錢出場了，有休息時間出來看手機，就是再重新建倉，如此反覆
甚至在上廁所，都能拿手機出來點，自己覺得好像會漲、好像會跌
結果沒五分鐘就賠了20-30點，完全沒有進場或出場的理由
之後多頭持續向上，自己覺得多頭來了該是時候了吧，不只多單想抱到天荒地老
還覺得自己無所不能，各種A轉V轉都想抓，可想而知因為過度交易跟手續費的關係
還是處於逐漸虧損的狀態。一直遲遲不敢面對自己的帳戶虧損，沒錢了就存錢進去
這個時候，沒有做任何的交易規劃，沒有任何的事後檢討。
還是處於逐漸虧損的狀態。一直遲遲不敢面對自己的帳戶虧損，沒錢了就存錢進去
這個時候，沒有做任何的交易規劃，沒有任何的事後檢討。
不知道自己是因為什麼而賺錢，因為什麼而賠錢。就這樣一路到了2021年過完農曆年。
那時候因為想嘗試新商品，從指期轉到了個股期。
結果可想而知，還是賠錢。
2020年5月12日星期三
因前一天大跌，大盤跌至季均線，想說差不多到底了
選了幾隻當天跌幅較小的股票，想說搶隔天的反彈，重倉買入長榮、中鋼等等
當天開盤半小時，有下殺一小段後收腳，想說穩了，連停損都沒設定就繼續上班。
十點半出來看已經全部跌停，當下不知所措的心情真的難以形容，忍痛砍掉全部部位
之後隔幾天開始反彈，此時我就認清我自己是多麼的愚蠢。
之後因緣際會之下接觸到台指選擇權。
後來學會當賣方，學會有效的控制風險，
也因為這樣養成了做好交易計畫、擬定交易策略的習慣
也培養了事後檢討的能力，因為有做好計畫，做好檢討
才知道自己賺的是哪裡的錢，最大風險會在哪裡
也培養了事後檢討的能力，因為有做好計畫，做好檢討
才知道自己賺的是哪裡的錢，最大風險會在哪裡
這讓我了解到，各種交易模式各種商品都有它需要揣摩的地方
不管是做個股、期權，交易模式是價投、波段、當沖...等等
不管是做個股、期權，交易模式是價投、波段、當沖...等等
自己目前做的幾個改變
1. 擬定進場策略
無論是當沖、波段，或是做帶有方向性或是不帶方向性
在什麼情況下要用A策略，什麼情況下要用B策略
明確知道這些策略要進場的理由是什麼，要賺的是什麼錢
2. 做好交易計畫
想像各種會發生的情況，最大虧損或風險會在什麼情況下發生
哪一個點位到了要停損，哪一個點位到了要獲利，什麼時候要對沖
將這些可能發生的過程盡量在腦海中模擬一遍，並嘗試把它寫下來
盡可能讓自己在遇到狀況時不要猶豫，讓每次遇到時都是反射動作
將這些可能發生的過程盡量在腦海中模擬一遍，並嘗試把它寫下來
盡可能讓自己在遇到狀況時不要猶豫，讓每次遇到時都是反射動作
3. 交易後的檢討
以上的進場策略、交易計畫跟檢討，我自己是把它紀錄在Excel裡面
每次交易完，把今天的調整或是過程回想一遍，盡可能的回想為什麼要這樣做
不管是原本計畫的，或是突發狀況的，或是自己主觀額外做的動作全部記錄下來
知道哪裡做錯了，哪裡可以做得更好
以上三點是我從5月大崩那次後的改變
在做1.2的時候，除了寫下規劃之外，我會用自己可以聽到音量再唸一次
跟自己對話，讓自己的記憶加深
從2020年8月，30萬元本金開始，目前的損益為-20萬元。
經過五月大虧損之後，本金為在10萬元上下盤整。
非常抱歉，這不是一個失敗後然後大成功的故事
知道自己目前處於大跌後正在盤整中
還活在這個市場上吸取更多籌碼跟量能
也希望有在跨過類似階段的前輩們分享你的經驗
小弟不吝感謝
期許未來有一天能與各位分享成功的故事
謝謝大家
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→ : 吧當賣方是有效的控制風險嗎….1F 08/24 00:41
→ : 你確定你沒有搞錯？
→ : 你確定你沒有搞錯？
推 : 你是上班族就乖乖玩長期吧3F 08/24 00:43
推 : 鑽的多數都是最反向,做這種比較不容易和真實面接觸4F 08/24 00:43
推 : 買0050就好啊...5F 08/24 00:44
→ : 還是看roe roa從這裡開始吧6F 08/24 00:44
推 : 想知道是接觸了哪些策略遊戲？7F 08/24 00:45
推 : 當賣方好像很抖~有請專家解釋8F 08/24 00:45
→ : 一直以來我認為這種衍伸性商品只能用來避險啦9F 08/24 00:45
推 : 不要當賣方10F 08/24 00:45
→ : 再來莊家要掃你 你很難逃 一點淺見11F 08/24 00:46
推 : 股票》期貨》選擇權，越玩越猛，佩服12F 08/24 00:46
推 : 還好你一開始輸錢 如果你一開始贏錢 現在早畢業了13F 08/24 00:47
→ : 千萬別當賣方….雖然選擇權大屠殺後應該有被修過法14F 08/24 00:47
→ : 規
→ : 規
推 : 賣方如果遇到極端事件漲跌一次就抬出場了，沒試看16F 08/24 00:47
→ : 看買方嗎
→ : 看買方嗎
→ : 但你要怎被弄是很難預料的….18F 08/24 00:48
→ : 真的良心建議要賣就是做策略單避險，別單方向
→ : 真的良心建議要賣就是做策略單避險，別單方向
→ : roe roa資產報酬率 推測未來成長幅度 公司用資源20F 08/24 00:49
→ : 的能力
→ : 的能力
噓 : 小資金做op賣方？然後叫有控制風險？你確定嗎？22F 08/24 00:49
→ : (╮′_>`)<結果你玩的東西越來越危險....23F 08/24 00:49
推 : 10萬太少 買樂透就好啦24F 08/24 00:50
推 : 賣方 獲利有限 虧損無限啊 抖...25F 08/24 00:52
推 : 莫忘020626F 08/24 00:52
推 : 因緣際會?? 誰拉你進去玩得 請記得跟他絕交27F 08/24 00:53
→ : 多方都贏不了還想當莊家?
→ : 多方都贏不了還想當莊家?
→ : 完全不懂乖乖學F姊買進160家公司幫你賺錢就好~沒時29F 08/24 00:53
→ : 間盯盤還越玩越大
→ : 間盯盤還越玩越大
推 : 才30萬搞這麼累...時間太多嗎31F 08/24 00:54
推 : 無腦00500. 006208 0056 金融股都吊打 我也開始朝32F 08/24 00:54
→ : 向這樣買了
→ : 向這樣買了
推 : 選擇權很難唉 零和34F 08/24 00:55
噓 : 當OP賣方學控制風險…韭菜乖乖等被割就好 不要出來35F 08/24 00:55
→ : 發廢文
→ : 發廢文
推 : 看來沒長進呢， 去查查賣方的慘案吧，高勝率，市場37F 08/24 00:56
→ : 制度不全一次破產再怎樣規劃也沒用
→ : 制度不全一次破產再怎樣規劃也沒用
噓 : 做賣方超級不推39F 08/24 00:56
→ : 除非有本金吃下
→ : 除非有本金吃下
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