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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-02-17 17:55:01
看板 Stock
作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [新聞] 同樣3倍本益比 老謝獨愛長榮陽明原因曝
時間 Thu Feb 17 16:40:49 2022



同樣3倍本益比 老謝獨愛長榮陽明原因曝
https://ctee.com.tw/news/stocks/596678.html
同樣3倍本益比 老謝獨愛長榮陽明原因曝 - 工商時報
[圖]
俄烏邊境衝突再起火花,讓台股今(17)日午盤一度跳水,財信傳媒董事長謝金河認為,俄烏戰爭的戲碼神似兩岸爭端,高調卻是假議題,與其被大量訊息弄得團團轉,不如回歸資本市場最核心的通膨問題,並比較貨櫃航運與面板2大人氣族群,同樣都僅3倍的超低本益比,但航運格局卻更勝一籌。 ...

 
2022-2-17

俄烏邊境衝突再起火花,讓台股今(17)日午盤一度跳水,財信傳媒董事長謝金河認為,
俄烏戰爭的戲碼神似兩岸爭端,高調卻是假議題,與其被大量訊息弄得團團轉,不如回歸
資本市場最核心的通膨問題,並比較貨櫃航運與面板2大人氣族群,同樣都僅3倍的超低本
益比,但航運格局卻更勝一籌。


他並指,航運格局比面板大的主因,在於毛利率差異,面板雙虎毛利率直直落,從去年的
2字頭掉到10幾%,未來不小心恐轉虧,但他也提醒,運價走勢與貨櫃3雄去年第4季獲利
、今年股利政策,將是左右基本面能否戰勝目前弱勢技術面的3件大事。


謝金河在最新一期《先探》投資週刊指出,這次俄羅斯集結大軍在烏克蘭邊境,看似戰火
一觸即發,但卻都是美國在發新聞稿,且華府信誓旦旦指俄將發動攻擊,交戰雙方反而沒
聲音。


期間先聽到美國參謀聯席主席密利將軍說,烏克蘭將有數萬人戰死,接著白宮安全顧問蘇
利文又稱2月16日是俄出兵的時間表,總統拜登還頒布撤僑令,造成各國恐慌。

美國頻發空襲警報,當事人俄國總統普丁卻相對低調,俄羅斯外長甚至指責美國秀道德下
限、胡說八道,克里姆林宮也駁斥美國「歇斯底里」,從美俄反應來看,這場烏俄邊境衝
突十分詭異,美方加油添醋,俄方卻始終低調。


謝金河認為,有形戰爭代價太高,死傷太大,大家都盡量克制,發生機率不高,這時資本
市場還是要回到原來的通膨問題上。

15日外電傳出演習的俄軍從邊境撤軍,激勵美股全面大漲,俄烏衝突看似烏龍一場,最後
回到原點,市場最核心的焦點仍在通膨議題上,美國元月CPI與PPI各來到7.5%、9.7%
,若是今年最高,那利空壓力將降,反之若2月續升,問題就大條,這是看股市最核心的點。

《先探》第2183期報導,一旦俄烏地緣政治問題紓解,原物料回檔,美國通膨壓力減輕,
Fed縮表、升息力道也會放緩,資本市場將回歸探索今、明2年景氣變化的核心議題,謝金
河以面板及貨櫃航運股為例,本益比雙雙剩3倍,正是大家擔心景氣急轉直下的敬畏之心。

例如友達去年EPS6.44元,群創也有5.53元,按照過去正常情況,股價總該反應10倍的合理
本益比,可是市場反應冷淡。


他認為,關鍵來自毛利率的變化,相較面板雙虎去年第3季毛利率逾26%,群創第4季毛利
率降到15.2%,友達18.9%,若再降到個位數,面板股不小心是會賠錢的,這是市場最核
心的問題,也是股價不反應過去、而是反應未來的真諦。


至於熱門族群貨櫃航運,長榮、陽明1月股價都大跌逾30%,2月又漲逾16%,長榮的9周K
值已降到40以下,技術面調整持續,長榮去年7月與9~10月均見大幅回檔,3個月暴跌65%
,今年1月又挫20.7%。


謝金河表示,現在是貨櫃3雄基本面抵抗技術面調整的關鍵時刻,最重要的是運價在高檔可
持續多久?還有市場關注第4季獲利及今年配息,這是貨櫃3雄的大事,但認為同樣的3倍本
益比,貨櫃航運股仍比面板股格局更大。


心得:

不說了
老謝開示同樣3倍P/E
貨櫃的長榮陽明就是面板更有fu糗
大家應該還在船上吧?


老謝也跟投資長一樣認為戰爭機會不大
穩到不行吧


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cuteSquirrel: 老謝請安靜1F 02/17 16:41
imlucky     : 買萬海就對惹2F 02/17 16:41
PPTmilktea  : 幹 還好今天跑了3F 02/17 16:41
nodnarb1027 : 完蛋了,賣榮求榮4F 02/17 16:41
roiop710    : 謝船長發船囉~~快搭5F 02/17 16:41
Dong02      : 好的 那我買萬海6F 02/17 16:41
ZunYin      : 老謝滾辣7F 02/17 16:41
jjl1019     : ...........你....8F 02/17 16:41
imlucky     : 3樓 外資今天長榮買一萬多張欸9F 02/17 16:41
craig1116   : 滾開!去你的謝10F 02/17 16:42
a12838910   : gg11F 02/17 16:42
Diaw0803    : 完了12F 02/17 16:42
PPTmilktea  : 買超1萬今天還不是收平盤 而且今天變數這麼多13F 02/17 16:42
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 02/17/2022 16:46:43
c98765432c  : 反指標來了14F 02/17 16:43
faiya       : 被點到就收平盤,太屌了15F 02/17 16:43
logorock    : 不要 逼嘴16F 02/17 16:43
lolpklol0975: 謝謝 已加空17F 02/17 16:43
jayemshow   : 乾你姆咪 噓文救航運18F 02/17 16:43
ck326       : 還在本藝筆,可粘阿19F 02/17 16:44
jceefailurer: 丸子,慘惹20F 02/17 16:44
Leo4891     : 明天開崩  不要不信21F 02/17 16:44
iio         : 幹....為什麼!!!!是嫌三傻還不夠傻嗎?!!!!!!22F 02/17 16:45
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purin3333   : 老船長開大門走正路 結果把會員名車豪宅給內線決定25F 02/17 16:46
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visviva     : 完惹..48F 02/17 17:00
uam         : 幹 手上還有長榮陽明49F 02/17 17:01
beforehand  : 航運現在處境雪上加霜 = =50F 02/17 17:02
r85270607   : 可能你一講就沒了51F 02/17 17:03
moyasi      : 確定有三倍 都快兩倍保衛戰了52F 02/17 17:03
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kilo7       : 他什麼咖小 講這麼多是有發對帳單嗎 馬的後砲一堆54F 02/17 17:09
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