[標的] US SaaS 謹慎多 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-02-25 12:08:09

看板 Stock

作者 Severine (賽非茵)
標題 [標的] US SaaS 謹慎多
時間 Thu Feb 24 23:33:52 2022

1. 標的：US SaaS

2. 分類：多/心得

3. 分析/正文：

以下僅從需求面分析
1)估值已經大幅修正,經歷四五個月的跌勢,讓原先過熱的市場降溫.
IGV這波的修正也已經回到2020時的狀況.

2)戰爭創造需求:疫情期間人們無法外出而導致SaaS狂潮,如今戰局升溫之下
如果擴散到周邊國家,人們也被迫待在家.
而且會透過新聞/直播/社群關心時勢,大幅提升MAU/DAU
也會有利於IaaS族群

3)一二月雖有些起伏但受大盤因素升息/戰爭干擾,俄軍開火後除去一個不確定因素,
接著等到升息時,估值應可進行修復.但個股需拿出實際業績才能讓投資人願意冒險
在生息的環境下進行冒險.

4)有些個股已在本季財報中展現優異的表現及獲利的可持續性,雖然被大盤因素干擾
但裡面或許有些遺珠可撿.

5)或許有人會拿1999的網路泡沫來類比.但人類對網路環境的依賴度已今非昔比.

且疫情過後人們對投資需求大幅增加,各種投資資訊在網路上大量流通,這都與當年
差非常多.個人認為不會回到當年,但盡量避免目前還沒有盈利的個股,並遠離熱門的
迷因股/話題股可能比較不會受到消息面引發的拋售影響.

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
僅為心得

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.72.14 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Y5wLYNp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645716834.A.5F3.html

※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/24/2022 23:35:18

推 NCCUexpert : SaaS 等ABC老師的文章1F 02/24 23:36

推 ck326 : 還早，等 FED 3月開完會再說2F 02/24 23:41

我同意這是最謹慎的做法屆時應該俄烏也差不多了

→ ur260 : 99saas…3F 02/24 23:42

※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/24/2022 23:44:00

推 Harlequin727: fsly跌到比疫情前還慘有道理嗎4F 02/24 23:48

推 Murasaki0110: fsly沒成長不賺錢抱著才奇怪5F 02/24 23:51

→ a000000000 : 我不同意等到三月喔等到三月起漲點就抓不到惹6F 02/25 00:03

那是最"謹慎"的,不過最近看到許多個股有大單流入,應該在低檔建倉.
三月進場的話應該只是少賺一點.

推 Whereiami : NET 已入場7F 02/25 00:06

推 pushstut : Saas股很多欸，沒順便貼出一些標的？8F 02/25 00:17

我目前SaaS的話,大約從一個半月前開始建倉
重倉PINS 佔比60%,均價25,還在考慮提高佔比.
OPEN 佔比30%,均價9.5
剩下的就是試驗倉.
不過正如同其他人說的隨便買買都有機會.
有些人負面一點的看法就是這波其實是死貓跳吧

推 FIFA5566 : ADBE CRM TEAM SE 都不錯9F 02/25 00:19

推 ayenyayaya : 今天開盤隨便買隨便賺到爆10F 02/25 00:24

推 NCKUFatPork : 現在買隨便一隻公司有在賺錢的成長股，放一年應該11F 02/25 00:45
→ NCKUFatPork : 都會賺我覺得

的確如此原本我的標題是寫無腦多不過怕到時候又被噓還是寫保守一點的好 -.-
我是看兩年啦.只要財報三季以上盈利並持續增張的話就會考慮.
※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/25/2022 00:51:22

→ tarcowang : 最貴的一句話，這次不一樣13F 02/25 00:48
→ tarcowang : 今天SaaS股票最早反彈，連弱勢股都先彈了，應該落底

※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/25/2022 00:54:01

推 hw5566 : Adobe 高點下來40% 接近疫情崩盤後本益比接近msft15F 02/25 00:52
→ hw5566 : 這不開倉說不過去

其實很多啦.更無腦除了IGV以外也可以從用熱像圖中選幾個
https://i.imgur.com/YwvYCeR.png

又或著把有興趣的個股加上IGV一起拉出線圖.
把IGV當作軟體股的均線,判斷是否比起同業來說超跌過多.
※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/25/2022 01:00:28

推 ted8833000 : 推個ddog17F 02/25 01:04

推 n1canhelpu : 真的要讓你賺不會差這幾天啦18F 02/25 01:22
→ n1canhelpu : 版大真的是好人…

→ Severine : 也不到好人這波好幾次喊早了 orz20F 02/25 01:32

推 s942816 : 是說今天一個v就差超過10%21F 02/25 01:33

推 NEX4036 : 最近還是小心為妙22F 02/25 01:38

推 tbrs : 不知道是不是最後一次快被這麼死了23F 02/25 02:01
→ tbrs : 折磨
→ tbrs : 每次暴漲就滿倉幹進去結果還能更低
→ tbrs : saas還是最早跌的

基本面之下總有個底幾乎都跌6~70%以上了
SaaS就是一群很賤的股,每一兩年都會有這種殺估值的行為.
只是這次特別痛.

推 darlost : 推一個27F 02/25 02:47

推 poisonB : 推看起來SAAS有要V轉28F 02/25 02:51

※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/25/2022 03:44:39

推 Tatsuya72 : ADBE $400真的是禮物 - -29F 02/25 05:05

推 tbrs : zs30F 02/25 05:11
→ tbrs : 盤後大跌白漲

推 fablife : 推，現金部位分批買就好32F 02/25 06:18

推 liangnash : NET買下去就對了33F 02/25 06:53

推 bunjie : OPEN財報後反而大跌34F 02/25 07:06

→ tbrs : 昨天超低點沒錢加頭沒斷就不錯了35F 02/25 07:26
→ tbrs : 賣在最低好幾股

→ fdkevin : NET最近持有的心得就是NET=TQQQ37F 02/25 07:46

推 shiz : 喊太早落底+138F 02/25 08:28

推 tbrs : 比tqqq還猛吧39F 02/25 08:37
→ tbrs : 我放棄了根本soxl加槓桿等級

推 dxdogg : 這時間點還不錯,去年下半年買的都被坑了41F 02/25 09:15

推 tbrs : 根本被屠殺七成比比皆是42F 02/25 10:26

→ Severine : OPEN說是大跌可也只是跌掉昨天1/3左右43F 02/25 10:57

推 Risian : 昨天ZS財報OK被亂殺盤前可以考慮加碼44F 02/25 11:47
→ Risian : 推DDOG/ZS/NET

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