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※ 引述《macross2 (生命苦短 何須計較)》之銘言：
: 1. 標的： 2404漢唐.TW   低調多
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面 :
: 漢唐經營權之爭於今年Q3落幕，去年美光台中廠入帳高峰已過，
: 今年為空窗期，2021二月~九月YoY皆為年減，終於在十月轉為年增，
: 而去年11月營收低基期，沒意外的話今年11月營收年增機率較大，
: 連續兩月YoY見紅有助於股價築底。
: 台積電加大擴廠、美光台中持續按計畫擴廠，
: 考慮台積電預計向上游設備與材料供應商針對明年的價格談判降價15%，
: 明年漢唐調整後EPS估算約為19~22之間，
: 給予國內同業平均本益比 13 倍，
: 明年合理股價約在247~286左右，
: 漢唐具現金殖利率概念，目前位階個人覺得具防守性。
(原文篇幅長恕刪減)
這一年陸續收到版友來信詢問漢唐該不該賣?還能抱嗎?
我只能說操作必須由您來自行決定
也很抱歉沒有估得精準
我自己去年是有越跌越買,後來有加碼到持股總部位10%

https://i.imgur.com/orgnKM9.jpg

後續漢唐可以追蹤的指標除了下一季財報的合約負債增減之外
技術面可看洋基工程6691有沒有繼續帶頭衝
今年本益比評價比較難抓
不過就我身邊觀察到的籌碼
Q2、Q3前後
幾位作價差的大戶會開始分批停利
也不是不看好公司未來
就只是營收開始進入高基期,YOY的增幅動能相對減緩的換股賣壓
想停利的版友到時可以考慮跟著出

個人去年依舊是分長線(投資週期半年以上)
跟短線價差帳戶
(有行情的時候進場,短線偏空時停利轉為現金部位)
每年初會將今年本業所得現金
重新分配到績效比較差的帳戶
讓兩個帳戶資產相當
個人2022一月~2023一月
長線投資帳戶報酬128%(未實現)
短線價差帳戶報酬81%(已實現)

https://i.imgur.com/Y8pCiN6.jpg

長線帳戶主要靠儲能與生技相關類股拉高獲利報酬
短線帳戶主要操作的是2201跟觀光類股

這三年經歷股市多頭空頭
自己短線價差帳戶
有兩年績效都輸長線投資帳戶
決定今後關注標的以長線為主
尋找位階低、最壞情況已過的產業與公司
雖然會浪費比較多的時間成本在等
但價格不就是等出來的嗎?

其實很懷念前幾年三不五時就有標的文可以看
然後就可以跟著研究這標的值不值得投資
當初會發漢唐標的文
也是因為初入股市時看到版友佛心好標的文有跟著賺到錢
這些恩惠不知道怎麼還
就想說也提供資訊回饋一下版友

去年股價跌破大家進場價170時
的確收到比較多「問候」信件
才知道發標的文其實要承擔蠻大的壓力
有些信件沒回
主要也是我有本業,不靠訂閱賣程式或課程粉絲團收費賺錢
就單純分享資訊
跟單還是要自己承擔損益風險

不過最近有收到感謝訊息
版友跟我說他與女友去日本的旅費是跟單賣漢唐賺到的
(欸我還沒賣耶...還是恭喜賺錢啦)
發這個標的文的初衷好像回來了
一間好公司
大家一起賺錢真的很開心啊~!
就好像我曾受過的恩惠
又以不同的福報傳遞給他人一樣

不過標的文一出
真的會被狙擊或是短線當沖
這也是很麻煩
也難怪標的文章下面常常很多反串的版友在噓
就是為了讓標的低調

我也在想今後一些長線看好的公司
要怎麼分享才能低調又不弄爛籌碼
最後大家一起賺錢獲得成就感

最近個股輪動快速
跌深電子股漲勢無力後資金常進儲能與生技等次產業
尤其生技指數拉月線看
不難發現越來越多資金進駐了
2024~2025是很多生技股的爆發年
建議可以讓持股配置一點低基期未來有成長性的生技股

https://i.imgur.com/BV5tsDS.jpg

後續關於漢唐的投資信件請容我就不再回信了
希望大家今年投資都順利喔!

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※ 作者: macross2 2023-02-05 23:51:46
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