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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-05-01 20:20:23
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作者 thinksilver (銀白色的沉思)
標題 [新聞] 軍工等5大飆股 謝金河總盤點 4檔撐不住 1
時間 Sun Apr 30 22:43:22 2023



原文標題:軍工等5大飆股 謝金河總盤點 4檔撐不住 1族群「長線保護短線」

原文連結:https://reurl.cc/Q4KQLO
軍工等5大飆股 謝金河總盤點 4檔撐不住 1族群「長線保護短線」 - 上市櫃 - 旺得富理財網
[圖]
台股近來電子權值股漲不動,改由中小型股鬥豔較勁,財信傳媒董事長謝金河盤點軍工、資安、新能源、觀光餐飲與蘋概股等5大熱門族群,認為前3者是今年核心產業,軍工股挾長線保護短線優勢,台泥則是新能源的最後黑馬,但提醒成本高漲下,觀光餐飲與蘋概並不看好,寒舍、八方雲集等4檔個股,基本面難撐高股價。謝金河在最新 ...

 

發布時間:08:45 2023-04-30

記者署名:旺得富理財網 李宗莉

原文內容:

台股近來電子權值股漲不動,改由中小型股鬥豔較勁,財信傳媒董事長謝金河盤點軍工、
資安、新能源、觀光餐飲與蘋概股等5大熱門族群,認為前3者是今年核心產業,軍工股挾
長線保護短線優勢,台泥則是新能源的最後黑馬,但提醒成本高漲下,觀光餐飲與蘋概並
不看好,寒舍、八方雲集等4檔個股,基本面難撐高股價。


謝金河在最新一期《先探》指出,長期來看,飯店是穩定的產業,疫情解封帶來生意,但
工資上漲,成本上升,飯店恐怕賺不到暴利,過去寒舍股價都在20幾元,2021年最慘EPS
是-6.45元,現在每股淨值7.08元,去年第4季EPS0.43元,首季營收與第4季相當,今年最
好的狀況,EPS不超過2元,基本面恐怕撐不住70元以上的股價。


此外,雲品每股淨值還有21.67元,首季EPS1.32元,不過強勁復甦到3月營收已出現1.47
億新低,顯然解封後的消費退潮,今年EPS若能達4元,恐怕是最好成績,股價衝到110.5
元,恐怕撐不住。


謝金河提醒,股價暴衝要審視業績,同樣的情況來看雄獅,一口氣漲192元,恐怕也太過
激情。雄獅是疫情最大受害者,疫情3年虧損15.67億元,接近2個股本,2022年EPS是
-8.46元,到去年第4季仍然虧損1億多。

今年首季創造32.91億營收,這1季營收大成長,能貢獻獲利多少?這是股價大漲,雄獅面
臨的考驗,如果股價拉升到192元,至少反應今年要有賺1個股本的實力,以每股淨值
15.56元、股價192元來算,股價淨值比12.3倍,這是很可怕的數字,恐怕不容易撐得住。

再看平民美食的八方雲集,其實賣鍋貼,營運不會有太大變化,每月營收約在6億上下,1
季獲利1.6億左右,EPS在2.5元上下,全年大約10元,這是一家獲利穩定的公司,但股價
從119元衝到261.5元,穩定型的公司股價衝升速度太快,容易產生拉回的壓力,現在股價
跌回175元。


他提醒,市場給予平穩型公司的本益比,通常在10~15倍之間,當本益比拉升到30倍左右
,一定會產生巨大後座力。

雖然「老人與狗」理論運用最普遍就是年線乖離,所有飆股都必須面臨年線乖離的考驗,
像今年最紅的軍工股,漢翔、精剛、龍德造船、中信造船、雷虎股價大漲後,都會受到年
線的牽引,股價跑太快,也會有拉回壓力。


不過,謝金河認為,軍工股有長線保護短線的效果,像5月美國25家軍火商訪台,這可能
是美台建立更進一步軍工合作的訊號,挪威主權基金出手買進全訊、漢翔,也可能是一個
重要訊號,軍工產業盛況可能持續一段很長的時間。


軍工產業為什麼強大?因為地緣政治緊張,各國國防支出大幅提高,台灣既然身處地緣政
治最前線,除了提高軍費,還要建立自家的軍工產業鏈,像過去台灣40年沒有造艦,這回
標案大舉出籠,漢翔從高教機到初教機到洛克希德.馬丁合作案,然後是GE Aerospace的
350億長約訂單,還有台灣無人機產業建置,這回雷虎應聲崛起,產業走入初升段,未來
還有長路可走。


另一個是資安,這包括資安軟體、安控到網安,台灣處在駭客攻擊最前線,也是兩岸認知
作戰最大角力場,過去資安企業規模太小,但這2年來,金管會全面要求企業要設資安長
,資安需求大旺。


如安碁資訊從92元大漲到237元,智聯服務從36.4元漲到143元,叡揚從51.1漲到184.5元
,虎門科技從44.5元漲到136.5元,倍力從45.6元漲到219元,資通從24.1元漲到63.2元,
普鴻從50元漲到107.5元。


除了軟體資訊服務商,安控、網安大廠如晶睿、立端,這次股價都有非常出色的表現。

再到士電、華城、中興電創造的重電3雄傳奇;士電去年EPS3.68元,今年可以從4元起跳
,股價一口氣跑到104.5元,這是30年來股價頭一次發威,也代表傳統產業經營者的覺醒


謝金河更說,如果連士電都能大漲,台股最後的新能源黑馬一定是台泥,因為今年所有股
價大漲的條件台泥都具備,上周我提到的台泥有股價上漲的充分條件,唯一不足的是EPS
有待充實。


心得/評論:

老謝點名五大族群:軍工,資安,新能源,觀光餐飲,蘋概

長線保護短線-->軍工,但是乖離年線過大有拉回壓力

不看好-->觀光餐飲,蘋概

軍工資安幾乎都被點名XD

最看好是新能源黑馬-->呆泥!

各位股神知道怎麼做了吧。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.30.155 (臺灣)
※ 作者: thinksilver 2023-04-30 22:43:22
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apeople     : 閉嘴1F 04/30 22:46
fdkevin     : 丸子 明天跑不了...2F 04/30 22:46
NEX4036     : 滾3F 04/30 22:47
dergnj      : 鬼點名4F 04/30 22:49
biopbiop    : 強勢股全都被點名了~ 一個都別想跑5F 04/30 22:50
stationary  : 航運:咕嚕咕嚕6F 04/30 22:51
ebey30918   : 明天可以再睡一天7F 04/30 22:55
davidaustin : 乖離年線過大有拉回壓力,看空8F 04/30 22:59
Ilou        : 謝了,懂了。9F 04/30 23:02
wei9898     : 呆泥丸了10F 04/30 23:09
Marginal    : 地圖兵器炸出來…….太狠了11F 04/30 23:09
lc85301     : 完了12F 04/30 23:12
ivan1116    : 明天一定平盤13F 04/30 23:14
swanc       : 老謝…題材股都被你講完了我買什麼…14F 04/30 23:19
s666tw      : 大家放心 明天收平盤15F 04/30 23:31
nashQ       : 八方又不看好啦?16F 04/30 23:38
Noobungas   : 晶睿都跌到200出頭17F 04/30 23:41
ojh         : 這些類股明天掛跌停都賣不掉了 慘啊18F 04/30 23:52
s155260     : 好險明天不會跌19F 04/30 23:57
jeff79723   : 飯店真的不看好,觀光基本面只看好王品20F 05/01 00:08
jeff79723   : 但是好貴..
roytenpura  : 禮拜一一個都別想跑22F 05/01 00:09
allgood123  : 我也喜歡泥泥23F 05/01 00:10
spiral0857  : 我真的謝謝你喔,老謝…丸子24F 05/01 00:22
uuugotit    : 被點到了啦,煩25F 05/01 00:24
GARNETT1201 : 一次不夠還來喔26F 05/01 00:36
kyova       : 妳各位還可以有一天調適心情27F 05/01 00:39
bluebeerlee : 雲品三月營收減少是因為日月潭館有10幾天封館裝修28F 05/01 00:55
bluebeerlee : 導致的,老謝都不做功課的嗎?==
brain9453   : 好的30F 05/01 01:26
a0989169    : 台泥可以下去31F 05/01 01:41
KAMTER      : 根本地圖砲啊...32F 05/01 02:16
MannyRamirez: 全部點一輪 看各位怎麼跑33F 05/01 02:54
user048288ef: 都是已經知道的東西拼湊一篇,財訊也就這樣了34F 05/01 03:08
FlynnZhang  : 謝了35F 05/01 03:16
NotGiveUp   : 台泥除了EPS不夠外,太多人持有可能也是問題,太多36F 05/01 03:36
NotGiveUp   : 人有的好像都漲不動
dbdudsorj   : 完了 我大台泥去了38F 05/01 03:45
Riesz       : 萬一司機投降了呢??  習主席就是說得很強跟希妲一樣39F 05/01 07:19
Riesz       : 台泥理想是賺烏克蘭重建  但大陸太多庫存房子公路了
Messi100    : 洩了41F 05/01 07:40
Riesz       : 台泥要不是被大陸拖累  上一波我會選水泥股42F 05/01 07:58
vvnews      : 全部等死吧 哈哈哈哈43F 05/01 08:14
cavalier123 : 最近漲的族群都被點名了,明天...44F 05/01 08:59
castral     : 軍工都漲了一大波,利多新聞一直出....45F 05/01 09:06
qoop3       : 哇喔46F 05/01 09:10
AirLee      : 還好我的還沒被點名47F 05/01 09:20
tanchuchan  : 媽的 持股被反指標點到了48F 05/01 09:36
K0RVER      : 一個都別想跑49F 05/01 09:44
mdkn35      : 大家知道接下來了吧50F 05/01 10:37
flyingdeeck : 瓶蓋撿起來51F 05/01 10:40
qoo60218    : 洩精的別再說了52F 05/01 10:46
davidaustin : 空單飛起來53F 05/01 12:12
pisciss     : 垃圾新聞必噓54F 05/01 13:03
mamorui     : 又都點了 (′;ω;`)55F 05/01 13:25
ntuooo      : 丸子56F 05/01 14:35
Nickho      : 立端都跌到哪去了…….57F 05/01 19:57

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