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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-12-13 03:43:43
看板 Stock
作者 minazukimaya (水無月真夜)
標題 Re: [標的] 2603 長榮
時間 Tue Dec 12 12:21:05 2023

※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 等不到詳細財報，不過晚上沒空，先更新一下文章
: 大概也是最後一篇長榮文
: 2022全年財報已出
: 從結果來看，Q3 Q4的淨利都低於預期，配息70塊高於預期
: 2022年底歸母權益5522億低於預期不少(主因是Q3Q4都不如預期)
: 現金及約當現金及短期投資，預期4200億左右(還沒有出資產負債表，不確定)
: 每股淨值在260，1月小賺2月奈米賺，所以現在淨值約265左右
: 配息70塊
: 行業前景仍充滿疑慮，P/B低估0.7 (以過去產業衰退期均值0.8再往下低估)
: (265-70)*0.7+70 = 206.5
: 目標價從180上修到205
: 交易計劃
: 180以上把槓桿減到滿倉(一倍) 200以上清倉
: 如果回跌到150以下再加碼到兩倍槓桿

除息前200 除息後130的目標價已經到了
準備清倉 今天先減碼到0.5倍倉位

行業基本面仍在低檔，但長榮的資產負債表和獲利能力仍然優異
到年底預估淨值在215左右
(Q3 213.67，不過台幣大漲可能對各種業外和美元計價資產不利)

fair value調整到215*0.7=150左右
但是要注意，由於配息原因，帳上現金比已大幅降低
這個0.7的P/B估計比除息前的0.7是更具風險的

嚴格來說，130以上的長榮已經不是特別低風險的標的
接下來還想賺，就是要憑實力和經驗了

100以下(除息前的170以下)朋友來問
我可以說「幾乎零風險，閉著眼睛買最後一定賺」
130的話，我只能說「應該最後是會賺，但可能要等行業前景好轉」

總而言之，帶進帶出，建議所有三月跟單的朋友都清倉吧
現在的價格和未來性，從風報比來說已經不值得投資了
我不是說不會漲，畢竟價格還是低於fair value，時間夠長總是會漲
但是我建議錢移到其他風報比更好的標的

接下來的交易計劃:
140出光，如果跌破126也出光
回跌到110才會考慮重新進場，如果沒有，那我的長榮之旅到此為止了

今年從100口開始建倉
在除息前加到最高300口，短線也不少低進高出調整，到現在剩50口了
希望這50口能順利在140出掉～
魚尾給別人賺～

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 194.180.179.61 (日本)
※ 作者: minazukimaya 2023-12-12 12:21:05
※ 文章代碼(AID): #1bTz-p4X (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702354867.A.121.html
推 fall781254  : 乾 只有我被嘎空嗎1F 12/12 12:22
推 tigerzz3    : Mina大也算羅波施後的新航海王了 操作全算對2F 12/12 12:23
→ labihua     : 航運放空也不簡單 只是沒想到大戶這時候出場3F 12/12 12:23
推 hihi29      : 高手 賺爛啦4F 12/12 12:24
推 rayisgreat  : mina大大的文必推!!!5F 12/12 12:24
推 ryo923      : 推6F 12/12 12:24
推 kitsune50   : 讚7F 12/12 12:25
推 colinham    : 帶進帶出，有理有據，謝了8F 12/12 12:26
推 dan5245     : mina大推個，上次120出，再低買真的好神9F 12/12 12:26
其實今年賺最大的一筆波段是除息前跌回150...
都已經公佈配息70了 居然還出現150這個完全不合理的價格
所以我瘋狂加倉 加到如果跌到140以下我就要賣基金補錢進期貨戶頭的程度
當時只算期貨戶頭裡的錢的話..槓桿是6.5倍
權益數只比維持保證金高個2m左右
當然除息後爆賺一波就減碼了，但是今年最心跳加速的時侯

推 victorfm    : 小小灰塵戶今天跟進減碼10F 12/12 12:27
→ dan5245     : 這次我有跟到也先出一半了~還有下來的話再補倉11F 12/12 12:27
推 ZackRyo     : 感謝mina大12F 12/12 12:27
推 tigerzz3    : mina大在日本玩嗎?13F 12/12 12:27
推 PitzMan     : 神LoL14F 12/12 12:27
→ dan5245     : 不過大家都在減倉，是不是接下來要再盤一陣子了XD15F 12/12 12:28
※ 編輯: minazukimaya (194.180.179.61 日本), 12/12/2023 12:33:06
推 tomroy      : 強16F 12/12 12:30
推 vuosu       : 有憑有據 推 吊打1股妙禪17F 12/12 12:30
推 bigair888   : 推18F 12/12 12:31
推 jack91315   : 強19F 12/12 12:31
推 tigerzz3    : 2023年說要帶進帶出長榮 會被當做夢20F 12/12 12:32
推 misthide    : 僅守紀律給推21F 12/12 12:33
推 CORYCHAN    : Mina大豪猛22F 12/12 12:34
推 airback76   : 同樣的標的，小丑魚沒得比23F 12/12 12:35
推 blackbrid   : 高手給推24F 12/12 12:39
→ hebeisme5566: 最後的水手嗎 QQ25F 12/12 12:39
推 ESCAPEFROM  : 必推26F 12/12 12:40
推 dan5245     : 除息前真的是跌到我懷疑人生........27F 12/12 12:41
推 jeff22aa22  : 我也五月建倉 那時被YU嘴成白痴28F 12/12 12:44
推 rayisgreat  : 公布配息70後還跌到150是真心扯XD29F 12/12 12:45
推 blackbrid   : 沒意外的話130附近會盤一陣子…………30F 12/12 12:47
推 Kobe5210    : Good31F 12/12 12:47
推 st06666     : 沒跟到 可惜32F 12/12 12:48
推 tomdavis    : 就各憑本事了 除息前真的都被噴成豬頭XD33F 12/12 12:49
噓 wen456789   : 跟f咖一起放空34F 12/12 12:49
→ guilty13    : 今年3月？已經這麼久啦？35F 12/12 12:50
→ tigerzz3    : 原文下面一堆酸言酸語36F 12/12 12:52
推 beforehand  : 抱到懷疑人生+137F 12/12 12:52
推 poorcharles : 感謝Mina大長期分享航運資訊 再次感謝38F 12/12 12:55
推 YesNoter    : 真強者39F 12/12 12:55
推 venusvirus  : 推Mina大40F 12/12 12:55
推 antigo      : 推推 感謝41F 12/12 12:56
推 fisher6879  : 推42F 12/12 13:00
推 yso0402     : 讚哦 但我看如果明年一連串的營收年增月增43F 12/12 13:03
→ yso0402     : 這裡只是籌碼變乾淨的底部
推 blackbrid   : 要再有機會再向上，就要等明年基本面改變才有機會45F 12/12 13:05
推 mylovesmile1: 推推46F 12/12 13:05
推 x00philip   : 帶進帶出推推47F 12/12 13:05
推 skyringcha  : 竟然之前沒看到大大的文章可惜了 已追蹤48F 12/12 13:07
推 littenVenus : 推 太強大OvO49F 12/12 13:18
推 winddale0117: 推一個50F 12/12 13:19
推 karta1695971: 現在才發現mina大都跟我同一天發文，3/14跟今天，51F 12/12 13:21
→ karta1695971: 想請問一下中間跌成那樣要怎麼調整心態…我中間認
→ karta1695971: 賠很多次了
→ karta1695971: 看了你的文章之後發現基本跟我想的差不多有關獲利
→ karta1695971: 淨值部分
→ karta1695971: 但我完全抱不住
我3月180、9月120兩個高點都有減倉，所以沒有這個問題啊
我還蠻期待他下來給我重新加倉的XD

今年印象比較深的只有5月跌回到150以下、我照計劃加到兩倍槓桿之後
除息前往上突破160我順勢再加碼，結果漲到165後就一路走跌
當時就花了很多時間研究為什麼下跌
最後得出的結論是和基本面完全無關，純粹是稅制造成的籌碼面波動
所以在156把期貨戶頭的槓桿開到接近全滿，當天跌到154時我已經在準備入金補保證金了
也是前面所說的今年最心跳加速的時侯..

推 s9002790027 : 大大太神啦 收穫良多57F 12/12 13:28
推 snowhood    : 抱不住就是沒信心沒信仰啊XD58F 12/12 13:37
→ frankie30432: 覺得自己看的不對當然抱不住59F 12/12 13:42
或者另一個可能是資金控管的問題
要在風險市場活得長，就是資金控管和心態要擺正
雖然我上面看起來是六倍槓桿300口的高風險操作
不過實際上期貨戶的錢全歸零，對我的總資產也影響不大
而且隔天就要除息，我馬上就能收到大筆現金，流動性沒有問題

推 superamd    : 2023長榮能賺錢的都是高手 有體驗過的就懂60F 12/12 13:48
→ onepiece7   : 今天貨櫃收了久違的三色豆www61F 12/12 13:52
推 tomdavis    : 長榮漲這麼多都能收三色豆 股民終於發現只能買長榮62F 12/12 13:53
→ lesbian5566T: 300口….賺爛，一單長榮賺別人10年薪水的概念63F 12/12 14:05
推 kmshy       : 高手ID給推 有夠強64F 12/12 14:14
→ Kobe5210    : 抓至少150元。65F 12/12 14:18
→ Zzell       : https://i.imgur.com/ms50uVm 有人關心歐線運價ㄇ66F 12/12 14:25
[圖]
→ kmshy       : 帶進帶出67F 12/12 14:26
推 zerro7      : 過去三雄綁在一起本來就很神奇 明明體質完全不同68F 12/12 14:31
推 rayisgreat  : 三色豆XD69F 12/12 14:35
推 berserkman  : 11點左右三雄都有漲起來但只有長榮越漲越高70F 12/12 14:56
→ berserkman  : 陽明萬海都有點欲振乏力
今年一整年都這樣啊
萬海年初75(還原)一路跌到43.7
長榮年初85(還原)一路漲到130
這就是P/B回歸的威力啊，現在兩邊的P/B終於到差不多的水平了XD

我一直在推文說，今年多長榮空萬海是無風險套利
可惜台灣期貨保證金計算不像美股那樣可以多空相抵
不然可以加大槓桿去套利

推 vvnews      : 給推 比小丑猴子好多了 猴子根本來鬧的72F 12/12 15:23
推 karta018    : 謝謝大大，之前盤整賣到剩兩成，不過還是有賺有推73F 12/12 15:29
推 yohobiology : 推74F 12/12 15:52
→ aika5512308 : 推75F 12/12 16:39
→ abyssa1     : 比較好奇其他風報比更好的標的是哪些？76F 12/12 17:37
→ abyssa1     : 我還沒找到所以還在船上
※ 編輯: minazukimaya (194.180.179.61 日本), 12/12/2023 18:07:42
→ ojh         : 前些日子11x左右進了一些9月期放著等明年除息了78F 12/12 18:41
→ Kobe5210    : 樓上平常在反串79F 12/12 19:08
推 littenVenus : 推資金控管80F 12/12 19:27
推 dan5245     : 我是打算減碼等回115再買回~81F 12/12 21:00
推 yangs308    : 帶進帶出給推82F 12/12 21:54
推 YakultSlime : 厲害83F 12/12 22:56
推 nofear2101  : 沒有買 但有理有據推推84F 12/12 23:00

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