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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-04-17 14:01:10
看板 Stock
作者 q1a1 (一問一答)
標題 [情報] 0056 113/04/18除息0.79元
時間 Tue Apr 16 16:10:48 2024

1. 標題：0056 113/04/18除息0.79元

2. 來源：公開資訊觀測站

3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

4. 內文：

二、主旨
公告元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱
本基金)113年03月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。
三、公告事項
（一）停止受益人名簿記載變更之事由
 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，
每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.79元。
（二）權利分派內容      按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權
單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣 790.00000000元整
*為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整
（三）停止受益人名簿記載變更起日期      113年4月20日
停止受益人名簿記載變更訖日期    113年4月24日
（四）收益分配基準日    113年4月24日
（五）除息交易日        113年4月18日
（六）收益分配發放日    113年5月15日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)  本基金可分配收益，除應符合
下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報
告後，始得分配：1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不
含當日)受益權單位投資所得之現金股利、收益平準金及本基金因出借股票而由借券人返
還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本
損失；2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得
、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用
時，則本基金於做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第
五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次
每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受
益權單位之發行價格。前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為
新臺幣25元。

（八）預估收益分配組成占比資訊  預估收益分配組成占比    註：計算公式為：【
預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配金額】，收益分配明細請詳「（九）收益
分配明細資料」

(1)股利所得占比 24.94 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 5.95 %

(4)已實現資本利得占比 69.11 %

(5)其他所得占比 0.00 %

警語    上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條
件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預
先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分
配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平
準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之
配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而
上下波動。

（九）收益分配明細資料  檔案下載

四、其他應公告敘明事項

(一)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年05月15日逕行扣除匯費後匯入
股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開
立集中保管帳戶)股票通訊地址。(二)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支
付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止
背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。
依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請
求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資
信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。
故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司
公告後併入本基金之資產。


************************************
補充
(1) 來源的圖 https://imgur.com/K1BL0jU
[圖]

(2) 之前的資訊是0.73元

(3) 元大投信官網的相關公告 https://reurl.cc/6v2x9r
重要公告-客服中心 | 元大基金理財網
元大投信，始終恪遵法令，並秉持「穩健、誠信、服務、創新」之經營理念，與「全心全意為投資人理財」之宗旨，致力於提供投資大眾專業的投資理財服務。 ...

 
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
※ 作者: q1a1 2024-04-16 16:10:48
※ 文章代碼(AID): #1c7ZAAco (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713255050.A.9B2.html
推 DAY1986     : 香1F 04/16 16:11
推 f204137     : 資本利得占比快7成2F 04/16 16:11
推 zick8932511 : 真股息3F 04/16 16:12
推 iceman321   : 今天夜除了一次…已出清4F 04/16 16:13
推 TMC850613   : 今天又撿了一點5F 04/16 16:13
噓 BlueBird5566: 56得第一6F 04/16 16:14
→ zerro7      : 天天都除息7F 04/16 16:14
噓 jinx5566    : 可粘哪  賺資本利得不如買00508F 04/16 16:15
→ Diaw0803    : 老牌高股息9F 04/16 16:15
推 a10141013   : 這股價只有0.79??? 笑死我10F 04/16 16:15
推 apolloapollo: 明天先除一次 後天再一次11F 04/16 16:16
→ jinx5566    : 不說還以為今天除息呢12F 04/16 16:16
→ b9513227    : https://i.imgur.com/KhxeVUz.jpg13F 04/16 16:16
[圖]
→ simplewish  : 季配14F 04/16 16:16
推 sunday0913  : 不說,我以為是今天除息,嗚嗚嗚15F 04/16 16:16
推 alex5566    : 0.79 還行阿  沒有到很爛  =.=16F 04/16 16:17
→ a1234561723 : 大盤繼續跌的話，還會自動在幫你除息一次，究甘心17F 04/16 16:17
→ b9513227    : 無腦算年化8% 還行吧18F 04/16 16:17
推 weicang     : 原本說0.73，決定拚了嗎?19F 04/16 16:17
→ mit2502     : 看到那位說笑死我的 還滿搞笑的20F 04/16 16:18
→ tctv2002    : 今天不是免費除了嗎21F 04/16 16:18
推 zerro7      : 0.79以今天股價來說有8%耶 還不夠好喔?22F 04/16 16:19
推 jenchieh5   : 不要除了 已經除了23F 04/16 16:19
推 lanx105     : 噴爛了24F 04/16 16:19
推 emilchu98   : 既然你要笑死...那就去吧!!25F 04/16 16:19
推 Brioni      : 外資誰跟你除息，直接倒貨賺價差26F 04/16 16:20
推 Guan63941   : 屌打其他高息ETF發平準金的27F 04/16 16:20
推 cl3bp6      : https://i.imgur.com/3qGYAii.jpeg 已經好一陣子都28F 04/16 16:21
→ cl3bp6      : 是拿賺的利差配給你
[圖]
推 iamjimhaha  : 幸好我一張不賣30F 04/16 16:21
噓 jjjjjjs     : 請問 什麼是 資本利得？新手發問31F 04/16 16:21

在補充的地方 加上(3)元大投信官網的相關公告
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 04/16/2024 16:23:44
推 karell      : 比只會用收益平準金配的好多了32F 04/16 16:21
推 maxbob      : 不錯了！名為高股息它還有配2成多的股息收入，看看33F 04/16 16:21
→ maxbob      : 現在桌面高股息哪幾個？股息收入配得出2成以上
→ Kai877      : 今天除了35F 04/16 16:21
推 benchentw   : 還行吧 老字號就是讚 放到都忘記了36F 04/16 16:22
噓 abc0922002  : 配息就乖乖配54C就好….37F 04/16 16:23
推 alex5566    : 6j別問 你想被逐出家門???38F 04/16 16:23
推 zi777       : 好虛39F 04/16 16:24
推 hototogisu  : 我也以為0056今天除息,00927也是一樣40F 04/16 16:24
推 marshmallowH: 好少41F 04/16 16:25
推 BossGibbs   : 應該蠻多菜鳥不知已改季配XD42F 04/16 16:25
推 iorijkl     : 還不錯啦 應該要0.8數字比較好看43F 04/16 16:27
推 cblade      : 老牌還是優質44F 04/16 16:28
推 AMG72       : 左打扒欺扒右揍救姨舅下踩救二舅為我不敗零五六45F 04/16 16:28
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 04/16/2024 16:29:24
推 f204137     : 資本利得 等於換股賺的價差 拿來配息46F 04/16 16:30
推 cat0203     : 不是今天除息嗎55547F 04/16 16:30
推 alu2904     : 買了真的沒後悔過48F 04/16 16:31
推 link4517    : 賺爛賺爛。 有存有賺 爽49F 04/16 16:32
推 jack801016  : 後天才除息吧50F 04/16 16:33
推 cat0203     : 昨天除息今天除息明天除息後天除息55551F 04/16 16:34
推 abc0922001  : 才25%是54C喔XDDD52F 04/16 16:35
→ m791017     : 還行53F 04/16 16:36
推 repast      : 左手換右手 笑死54F 04/16 16:39
推 twerk       : 笑死 買高股息的這波準備虧慘55F 04/16 16:44
推 DALUGI      : 今天就先除息1塊多了56F 04/16 16:45
推 emilchu98   : 今天幾乎全台股除息吧?!57F 04/16 16:46
推 herrowui    : 真。高股息，高平準金的就不要出來丟人現眼了！58F 04/16 16:46
推 ryrp        : 今天我整個持股都除息了59F 04/16 16:47
噓 Lenon4561   : 今天不是除息嗎60F 04/16 16:50
→ chungj      : 不是連除息三天61F 04/16 16:52
推 luffyd4     : 不是除完了嗎62F 04/16 16:53
推 antigay44   : 我今天已經除息好幾萬惹63F 04/16 16:55
推 zzzzzlss    : 明天有除息嗎？64F 04/16 16:56
推 dynamo      : 大哥還是猛，平準金沒用多少65F 04/16 16:59
噓 jimrex12025 : 這個規模怎可能還會有大量平準金 不是沒常識就是反66F 04/16 17:09
→ jimrex12025 : 串
→ gtsp0964    : 本週都是除息日吧 天天有便宜可撿 真的可以這麼幸68F 04/16 17:10
→ gtsp0964    : 福嗎？
推 Vincent6964 : 56各種酸 說公道的今天是台股除息日70F 04/16 17:13
→ laechan     : 下一個就換0056了71F 04/16 17:16
→ zerro7      : 這邊ETF酸根本不懂平準金的功能吧 不意外72F 04/16 17:18
→ benptt      : 這週保底除息兩次73F 04/16 17:21
→ c800        : 每年都送錢74F 04/16 17:33
推 watermom5566: 配個幾千元再拿去買75F 04/16 17:42
推 Dia149      : 越來越貴76F 04/16 17:55
噓 ilovecat5566: 明天繼續除息XD77F 04/16 18:01
推 no2muta     : 呵呵高股息但是七成是資本利得78F 04/16 18:02
噓 guowei616   : 拿資本利得出來配完全沒意義 早就在淨值內了 應該79F 04/16 18:06
→ guowei616   : 明文禁止
推 asante      : 笑死8趴,0050今年至少20趴81F 04/16 18:11
推 ycjcsie     : 平準金沒佔8成etf我可是不買的喔82F 04/16 18:37
→ Arsenalhenry: 好少83F 04/16 18:40
→ alex00089   : 生意被打到吧~咦？84F 04/16 18:44
推 NEX4036     : 成本25路過85F 04/16 18:55
推 asdg62558   : 54C 好低喔86F 04/16 19:01
→ laurakao    : 所謂的高股息也只佔不到25%，醒醒吧87F 04/16 19:07
→ DareJ       : 啊今天不是除了88F 04/16 19:15
推 koala7124   : 怎一堆人拿平準金說事  阿56就規模沒明顯增加阿  589F 04/16 19:17
→ koala7124   : 6想用平準金還不能用咧
→ GGINDOWBOW  : 今天台股不是全面除息嗎？91F 04/16 19:18
→ koala7124   : 成本22.7根本不怕跌92F 04/16 19:19
推 s56565566123: 今天不是除息嗎93F 04/16 19:28
推 bustinjieber: 今天除了啦，18號再除一次，舒服。94F 04/16 19:29
推 cetus       : 掛羊頭95F 04/16 19:51
→ allen1988   : 又不是一年只有一次0.79，酸之前也不先做功課96F 04/16 19:58
→ fireandice  : 7成資本利得97F 04/16 20:06
推 jhihheng    : 明天漲停 追98F 04/16 20:09
推 chentran    : 七成資本利得, 這很猛吧99F 04/16 20:20
推 b425k1719   : 嗚嗚嗚，想當初20塊時我媽叫我買…100F 04/16 20:37
推 citymax     : 還行101F 04/16 20:46
推 vltw5v      : 不說我還以為今天除息勒102F 04/16 21:19
推 weidersin   : 比八成平準今的好吧103F 04/16 22:05
→ hetihouse   : 資本利得是已實現還是未實現的？104F 04/17 12:51

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