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作者 標題 [標的] 00764B TW 群益25年美債 坐等降息多
時間 Wed Aug 2 11:11:08 2023
1. 標的：00764B TW 群益25年美債 坐等降息多 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類：多
3. 分析/正文：
近期也是在板上爬爬債券的文，發現部分前輩長期投資還是推薦首選股票會比較好，畢竟
股票還是比較有資本利得的潛力。
說真的以前我的觀念也是債券主要領息，賺那個3-4%的息並不吸引我，不過最近我開始比
較認真在關注長債，我反而覺得長債現在是很好賺價差的時間，打算每個月買進到年底，
希望可以買到10張。
較認真在關注長債，我反而覺得長債現在是很好賺價差的時間，打算每個月買進到年底，
希望可以買到10張。
我買進的主要原因有三，這邊也順便整理部分先前有網友提到的點：
1. 美國近一年的暴力升息(次數多且快，歷史上少見)，導致連美國公債這種教科書等級
，被當作極度安全的資產都大跌，這感覺就像，2020年那時候疫情導致股市大跌，反而是
長期很好的買點
，被當作極度安全的資產都大跌，這感覺就像，2020年那時候疫情導致股市大跌，反而是
長期很好的買點
2. 升息是為了對抗不正常高通膨的手段，不會是常態。一定會慢慢回歸正常，降息是遲
早，否則企業資金成本過大，也會壓抑股市的成長
3. 最近一次聯準會結果，看起來是不會再鷹下去了，市場普遍預期就是明年開始降息
利息和債券價格就像翹翹板，通常是反向關係，降息時美債的價格會漲，所以如果現在是
暫停升息&即將開始降息的時點，就可以慢慢布局長天期美債，等開始降息就會慢慢反映
到報酬上，等待的過程還有個3%的息收。
暫停升息&即將開始降息的時點，就可以慢慢布局長天期美債，等開始降息就會慢慢反映
到報酬上，等待的過程還有個3%的息收。
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
買進策略：每個月買進買到年底，等明年降息收割，挑選市場天期最長的美債00764B，天
期越長對利率越敏感，開始降息25年應該是漲幅最大，預計到年底買進10張。
出場條件：Fed 降息到一個段落，預計抱1-2年～等利率回到相對低的水準就會出脫，賺
價差。
附上人權單 上個月一張+這個月兩張 我看fed沒有在更鷹了 下個月開始兩張起跳
https://i.imgur.com/s3xtXNO.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/s3xtXNO.png)
https://i.imgur.com/hGb836Z.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/hGb836Z.png)
https://i.imgur.com/a7jWu1b.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/a7jWu1b.png)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.15.19 (臺灣)
※ 作者: black0306 2023-08-02 11:11:08
※ 文章代碼(AID): #1aoSbEFK (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690945870.A.3D4.html
→ : 原來有25年的 之前看到以為20年最高了1F 08/02 11:13
25年的不多，好像就凱基跟群益推 : 我前幾個月也是覺得差不多了吧就買了美債正2，現在2F 08/02 11:14
→ : -13%
→ : -13%
推 : 有單有推4F 08/02 11:15
推 : -13真的感覺被騙，哭啊5F 08/02 11:15
→ : 美債正二不能買6F 08/02 11:16
→ : 我買國泰美債跟元大美債
→ : 我買國泰美債跟元大美債
→ : 之前買了幾張 超級慘8F 08/02 11:16
→ : 美元走弱，台幣更弱，央行政策下，匯差會很影響很大9F 08/02 11:18
推 : 天天都便宜10F 08/02 11:19
![[圖]](https://i.imgur.com/eu4BtHhh.png)
噓 : 成長不是目的 穩定才是12F 08/02 11:19
推 : 美債是給你凹到本多終勝的，你買正二持有成本太高等13F 08/02 11:20
→ : 於沒這個優勢了
→ : 於沒這個優勢了
推 : 明年就降息，還需要放到兩年嗎?15F 08/02 11:20
明年若開始降息，也要看他降多少，所以我是保守估計1-2年慢慢降噓 : 人多的地方不要去16F 08/02 11:20
※ 編輯: black0306 (223.136.15.19 臺灣), 08/02/2023 11:22:31→ : 一堆網紅好幾個月前就在喊 越喊越低 喊到長期持有17F 08/02 11:22
推 : 包威爾暗示九月還會再升息今年底肯定不會降息，明18F 08/02 11:25
→ : 年看通膨結果喔，可能明年也不會降息
→ : 年看通膨結果喔，可能明年也不會降息
推 : 本來就長期持有= =20F 08/02 11:25
→ : 不降息也沒啥差 別再升就好了 這個當定存有快4%利息21F 08/02 11:26
推 : 正2商品有時會有預估外狀況 元大原油X2 跟正122F 08/02 11:31
推 : 我也是買00764B23F 08/02 11:31
→ : 一個莫名其妙原油期貨變負的就GG 正一後來還大噴24F 08/02 11:32
→ : 重點是利率不要再升 台灣不升 利差就出來了
→ : 重點是利率不要再升 台灣不升 利差就出來了
推 : 幾個月前買的可能還有點風險 現在看起來比較明朗了27F 08/02 11:37
→ : 期待降息美債開噴
→ : 期待降息美債開噴
推 : 等真的要升再來買也不遲，今年至少還有一次29F 08/02 11:38
→ : 升息
→ : 升息
推 : 應該快了吧 FED總會降息的31F 08/02 11:41
→ : 等差不多要降息前會有消息,前幾個月再買就好32F 08/02 11:42
→ : FED廢物歸廢物，行事曆都出來了 還在想降息?33F 08/02 11:43
推 : 這篇我mark一下看會不會繼續跌...小跌是還好可累積34F 08/02 11:43
→ : -13%那種心情會很差
→ : -13%那種心情會很差
推 : 出掉一些878轉過去美債....不知道會不會勞賽36F 08/02 11:44
推 : 恭喜入坑。若想賺價差，個人認為至少要等到明年Q1-Q37F 08/02 11:44
→ : 2之後喔，債市逢低是可買，但是債的回升不會像股市A
→ : I超導用噴的，債對應的是時間價值和利率趨勢，沒有
→ : 本夢比。
→ : 2之後喔，債市逢低是可買，但是債的回升不會像股市A
→ : I超導用噴的，債對應的是時間價值和利率趨勢，沒有
→ : 本夢比。
推 : 小心降息沒等到 匯率賠一堆41F 08/02 11:45
推 : 買長天期美債ok；但美債正2不一樣，不建議。42F 08/02 11:47
推 : 求問，直債跟債券ETF差異...43F 08/02 11:51
推 : 這是拿來放不是拿來飆的 策略不同44F 08/02 11:53
推 : RIP要等降息很難喔現況的話0.045F 08/02 11:57
推 : 等網紅被FED打臉到閉嘴 你就可以進場了46F 08/02 11:59
![[圖]](https://i.imgur.com/YvWhzdwh.jpg)
推 : 原本重壓美債，後來知道我爸營業員也推，果斷全部48F 08/02 12:02
→ : 賣掉換正二，我爸冥燈
→ : 美債是給沒有收入的老頭玩的，年輕人要玩正二
→ : 賣掉換正二，我爸冥燈
→ : 美債是給沒有收入的老頭玩的，年輕人要玩正二
推 : 同好 我也有小買5張 00764B51F 08/02 12:13
→ : 等明年高飛，現在好時機52F 08/02 12:33
推 : 推elven。用長債賺價差的優點是穩，但漲幅真的不大53F 08/02 12:35
→ : 無限QE的頂點也不過現在的160%左右。往後若非這樣搞
→ : 那粗算一下幅度搞不好也就30%左右
→ : 補充說明：漲幅計算的標是BLV而非超長年期美國公債
→ : 美國公債殖利率較低，之後的漲幅也會小不少
→ : 不過好處是若縮表縮到股災且沒有替代標的那會漲更多
→ : 無限QE的頂點也不過現在的160%左右。往後若非這樣搞
→ : 那粗算一下幅度搞不好也就30%左右
→ : 補充說明：漲幅計算的標是BLV而非超長年期美國公債
→ : 美國公債殖利率較低，之後的漲幅也會小不少
→ : 不過好處是若縮表縮到股災且沒有替代標的那會漲更多
推 : 你的分析123各大財經網路網紅已經講到爛了 完全一59F 08/02 12:42
→ : 樣 我已經聽了一年了
→ : 樣 我已經聽了一年了
推 : 同樣的內容至少還要聽個半年一年...債沒什麼別的可61F 08/02 13:11
→ : 以說
→ : 以說
→ : 長債倒掛太多了，要小心63F 08/02 13:15
→ : 短債和部分貨幣市場基金現在香
→ : 短債和部分貨幣市場基金現在香
→ : 債真的這麼好 怎麼全球一直賣 拜託65F 08/02 13:21
推 : 正二還在凹單中欸 成本11.23……66F 08/02 13:51
→ : 會不會凹到下市XDDD
→ : 會不會凹到下市XDDD
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