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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-09-27 20:45:50
看板 Stock
作者 shun2249 (shun)
標題 Re: [標的] 慧洋-KY 散裝航運聖嬰Q4多
時間 Wed Sep 27 00:12:47 2023


這邊可以提供幾個看法

巴拿馬乾旱問題基本上會延續到明年,主要是看Gatun lake的水位,
目前看起來還是頗慘,現在雨季但水位遠比旱季平均來的低
官方說法也是會限制船隻通過數量到明年雨季

乾旱除了對巴拿馬型船隻有影響,但會間接壓縮其他船隻供給
本來為了過運河選擇較小型的船隻,但現在過運河的時間也省不了多少
倒不如直接拿海岬型來跑,一次載更多
所以才會看到本來panamax漲,後來變成capesize
所以這事件不會單單只對巴拿馬型船隻有影響

散裝的新船訂單8%以內,仍然非常非常低,表示未來新增加的船隻供給很少
最主要來自於前一兩年的貨櫃船熱潮,導致多數造船商產能根本沒有留給散裝
目前看起來2026年的產能才會比較空,所以這兩三年基本上船隻供給一定是好的

油價以及耗油限制也是對產業有利,油價高的時候船跑得慢
然後環保團體一直靠北船污染,近幾年的各種限制也導致船越跑越慢
油價這個東西看貨櫃跟看散裝不太一樣,
油價高對貨櫃不是好事,但對散裝而言是好事

整體供給方面,散裝其實是遇到近十年來的大好機會
我認為明年初散裝供給應該會有更大的變化,2024可能會有難得的榮景

但現在的問題其實不在供給,而是需求
最直接的影響就是中國房地產,這顆地雷不知道要怎麼拆
不過反正最差就是這樣,現在新建造房屋數量低的可憐
但應該也很難比今年更慘了,會不會慘個好幾年應該也很難說

比較好的消息是中國鐵礦砂價格九月已經有比較明顯的反彈
在鐵礦砂庫存偏低的狀況下,散裝需求就比較有機會上來


基本上我認為散裝今年上半年就是慘,但大概也慘完了
我本來也看好中國復甦而進場散裝,結果第一季還停損出場
現在一些特別因素導致產業慢慢變好,而應該明年初會更有機會
我八月開始有陸續進場,目前裕民大概50張,成本大概在40-45附近
最近也開始加碼慧洋
雖然漲幅不一定會比較好,但我買散裝通常都買這兩家
對我而言,這兩家比較有長期投資的價值



※ 引述《Gringoire (葛林果)》之銘言:
: 1. 標的: 2637.TW 慧洋-KY
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 醜話先說在前面,我認為航海王的熱潮短期很難再重現,但在這陣子沒什麼好標的可以買
: 的情況下,運價指數的波段好像還是值得玩一下的
: 會注意到這支,是因為看到新聞在說最近的BDI指數(波羅的海乾散貨指數)開始在急漲,
: 所以就來做了點功課。
: 散裝船類股今年特別慘,主要是因為中國的內需沒有如期復甦,尤其房地產又特別慘,導
: 致運送原物料的需求大減。
: 但 Q4 一向都是散裝船類股的旺季,冬天會有載送煤炭到歐美的需求,而巴拿馬運河因為
: 聖嬰現象又開始在塞港,我認為是個可以進來卡位的機會,但也必須心裡有個認知:這可
: 能會是個很短線的部位。
: https://imgur.com/a/wobyFa7
: 資料來源:財經M平方
: 在台灣的散裝船類股裡面,我覺得慧洋-KY是目前最被低估、獲利和股價都最有成長空間
: 的。
: 上週被外資連續大買好幾天,雖然這幾天看起來好像又轉弱了,我也有點擔心。但是今天
: 收盤前突然被神秘力量大買將近 2000 張,價格直接翻紅,感覺可能有戲,靜待後續發展
: XD
: https://imgur.com/a/yziZya6
: 另外有個更深層的理由:在稍微爬過一點資料後,在按照船型劃分的指數(BCI,BPI,BSI)
: 裡,我認為海岬型貨運指數(BCI)的後勢最可期。
: 4. 進退場機制:
: 既然是因為BDI才進來的,進退場也要配合BDI曲線,見苗頭不對就要準備退場
: 進場:
: 抓上週的起漲點,$46~50我覺得都是不錯的進場區間,接下來就要看市場對這件事
: 的反應如何。
: 但只要BDI還在漲或是持平,我認為一定會衝破$50。
: 退場:
: 如果股價癱軟回到前低就考慮出場,我個人會先抓 43 塊作為警戒線
: 有可能代表BDI指數開始跌了,或是單純市場不太在意這件事情
: 對帳單:
: 原本想先買零股測測風向,結果放了一陣子只成交4股,索性直接買一張好了==
: 想要先觀望市場最近對BCI指數的關注度會不會提升,之後再慢慢加碼
: https://imgur.com/a/7LplgrT

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.126.136 (臺灣)
※ 作者: shun2249 2023-09-27 00:12:47
※ 文章代碼(AID): #1b4mC1mR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695744769.A.C1B.html
※ 編輯: shun2249 (36.239.126.136 臺灣), 09/27/2023 00:14:24
tonylolz    : bdi噴上天 股價...1F 09/27 00:18
agon1206    : 貨要吃飽了才會拉2F 09/27 00:26
ichitakajoe : 海岬型才噴爛 裕民正解3F 09/27 00:27
dinojheng   : 新興才是正解 VLCC準備賺爛4F 09/27 00:37
Gringoire   : 謝謝分享!5F 09/27 01:01
kmshy       : 新興蠢蠢欲動6F 09/27 01:03
lesbian5566T: 推分享7F 09/27 01:42
c0922949774 : 高手的文章竟然這麼少推 可惜了8F 09/27 02:12
ggirls      : 推了就高調啦9F 09/27 02:39
karta018    : 謝謝分享10F 09/27 03:06
guilty13    : 新興的VLCC應該都還在約內,去年上一波油輪運價漲,11F 09/27 03:37
guilty13    : 它完全不動
guilty13    : 最好要去了解各家公司還在約內的數量有多少
guilty13    : 不然指數短期漲再多,公司也是無感
splendidpoem: 同樣看多散裝航運。整個族群全都出現真底抬高的現15F 09/27 06:28
splendidpoem: 象,這不可能是散戶約好大家現在開始只買不賣,必
splendidpoem: 然是有企圖心的資金流入族群所形成的結果。尤其在
splendidpoem: 近期大盤走勢不利的背景下,整個族群都能強於大盤
splendidpoem: ,更顯價值。
splendidpoem: 沒人能準確預測未來,但一支股票既然在低位出現這
splendidpoem: 麼多異動和主力行為,確實該納入觀察名單好好關注
splendidpoem: 。
aegis43210  : 環保團體對散裝市況是好事,舊船快拆一拆,既減少汙23F 09/27 06:43
aegis43210  : 染又減少供給
lltools     : 不重要,咕嚕咕嚕25F 09/27 07:27
yeh27       : 推高手好文26F 09/27 07:31
PauFrank5566: 海運又要再起了!?27F 09/27 07:31
jeremyyyy   : 低調28F 09/27 07:39
momofaith   : 好文,給推29F 09/27 07:57
feaheresy   : 有想法有做法 高手30F 09/27 08:01
Megaholdings: 樓下YU31F 09/27 08:08
superamd    : 散裝超級週期要來了嗎??32F 09/27 08:10
autokey     : 有見地~不過未來真的很難預估(太多突發因素)33F 09/27 08:19
lsgsl       : bdi比起scfi真的是一直漲,但也要外資錢進來才行QQ34F 09/27 08:30
qweiop1298  : 高手發文救玉米  咕嚕咕嚕35F 09/27 08:32
drcula      : 推分析36F 09/27 08:37
h3126187    : 分析推37F 09/27 09:01
FannWang    : 推38F 09/27 09:11
jdjfghr     : 推39F 09/27 09:32
RedFlower   : 推分析40F 09/27 09:42
lin102      : 爛透了 BPI BSI 未來漲幅會更大41F 09/27 09:46
Kobe5210    : 產業分析,推一個42F 09/27 12:15
solarpower  : 激推,感謝分享,優質專業好文!43F 09/27 17:22
stocktonty  : 1600也還不到噴上天吧 2007那時候上萬捏44F 09/27 18:55
aqlec       : 推45F 09/27 19:49

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    作者: 36.239.126.136 (台灣) 2023-09-27 00:12:47
    這邊可以提供幾個看法 巴拿馬乾旱問題基本上會延續到明年,主要是看Gatun lake的水位, 目前看起來還是頗慘,現在雨季但水位遠比旱季平均來的低 官方說法也是會限制船隻通過數量到明年雨季 乾旱除了 …
    45F 28推 2噓
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