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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-29 21:18:25
看板 Stock
作者 kace111512 (SeeSawFRee)
標題 [標的] 2317.TW 鴻海 仿緯創 2.0空
時間 Mon Jul 29 16:22:04 2024

標的：2317.TW 鴻海
(例 2330.TW 台積電)

分類：空
(請選擇並刪除無關分類)

分析/正文：

1.消息面：

前兩大利空罩頂台積電，其一是，美國前總統川普在接受彭博商業周刊專訪，質疑美國是
否應保衛台灣，並指台灣搶走晶片生意，台灣應付保謢費，造成台積電ADR在盤後交易應
聲下跌1.3%；其二是，市場傳出以鴻海為主供應鏈的Bianca運算模組有過熱問題，可能由
緯創為主供應鏈的Ariel運算模組替代，間接影響台積電第4季訂單量。


這消息如果有認真看各家法說，其實不難發現散熱早早就出問題了，原先初步消息其實就
在五月下旬
（廣運那篇其實就稍微提到此事件，但似乎沒有發酵的那麼厲害，這可能是逃命安全區間
）

這也是為甚麼集體散熱開始走跌
（別家慘不代表其他家就是利多，大多可能都是各家技術不被信任，畢竟瓶頸還是瓶頸
誰都一樣）

如今事件曝光，股價反應激烈
代表一件事情： 有影響


2.技術面：

長線來看月KD 已經收高檔緊繃
過去回測17年來看，鴻海就是那麼的肉腳，總是在月線高檔收綠棒後開始走跌，毫無例外

每次走跌的幅度統計：


2008 76.60%
2011 49.99%
2015 25.10%
2019 56.24%
2023 26.02%

目前今年高檔已回測 17.91%
那你覺得還有沒有機會再跌？

答案是有的

https://i.imgur.com/mlHBsz5.jpeg
[圖]

籌碼面：

觀察外資從100元買起之後，近期200元一路出貨，目前外資水位已經來到當初170左右附
近股價，但目前股價維持在季線上，隨時有機會美股撐不住時，鴻海就準備跳空季線

（如同當時預測NV 時，股價在關鍵點位幾乎都是以跳空走跌的方式）

到時候就是空軍大勝利之時

我不認為在借貸緊縮的情況下，我國內資有機會再度尬爆外資
（板上一堆質押滿額 利率調漲）


https://i.imgur.com/S2mTBtv.jpeg
[圖]

基本面：

這個簡單講就是：代工廠都通病毛利率過低

長年以來毛利率僅維持在6% -7%左右，毫無任何亮眼表現

預計年底出貨的GB200喊了老半天
毛利率呢？

據我所知，真正嚐到AI甜頭的，簡簡單單看毛利率最準，而代工廠就是這麼的不讓人期待
。

https://i.imgur.com/QsSSsaA.jpeg
[圖]

所以我並不會認為 Q2財報能改變鴻海多少，畢竟台積電毛利率53%都演練一遍了，且還是
出現在利空的情況下，甚至Q3財報才有浮現大問題。


****題外話：

一直以來做股票，最能撼動股價的從來不是什麼財報 籌碼 技術 這種無聊到可以預測且
公開的。

所以當一個消息面，最終醞釀出一個結果後（非短期），那這件事情可能不容忽視。

想想過去的廣運也是集所有一堆利空準備做空時，爸爸跳出來說：等等 這幾家很讚 我都
有合作

股價硬生生大漲，穿越了我的停損點
（但事後也證明，這段消息也只不過是短期慶祝行情）

而空單我能這麼快速停損，主要都是玩票性質，且台股本身不利於空單（當時還在多頭行
情，不敢貿然與趨勢對幹）

但現在可不一樣了 嘿嘿

所以這波跟不跟看各位
以“股票”做空再怎麼做也不可能獲利翻倍

****



進退場機制：

空單 193 以上季線上方進場
停利短線 170 （+11.92%）
停損連續三天 203以上（ -5.18%）

https://i.imgur.com/1uUcGbE.jpeg
[圖]

(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.71.183.12 (臺灣)
※ 作者: kace111512 2024-07-29 16:22:04
※ 文章代碼(AID): #1cfr4kVm (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722241326.A.7F0.html
→ stkoso      : 沒單1F 07/29 16:23
我知道我都知道
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 16:25:58
→ brain9453   : 我還以為博士發文2F 07/29 16:24
推 ppbro       : 信你3F 07/29 16:24
推 Kevin0131   : 大哥你的單忘記附了4F 07/29 16:25
推 yellone741  : 我也以為是博士XD5F 07/29 16:25
推 PIN0602     : 我還以為是博士6F 07/29 16:26
推 ha878787    : K大一定有單的吧7F 07/29 16:26
噓 harry458031 : 為什麼你小作文只看一篇?8F 07/29 16:27
推 qwert1122   : 整天拿代工廠毛利率低的 來當利空很搞笑9F 07/29 16:27
→ qwert1122   : 產業特性都不一樣 拿張飛打岳飛阿 IP毛利率還贏GG
樂觀的人：毛利率有很大的成長空間
悲觀的人：毛利率剩這一點點
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 16:29:41
推 orangesky43 : 分析的很有道理，但單呢？拿出來聞香啊11F 07/29 16:28
→ qwert1122   : GG都能1000 IP是不是要1萬12F 07/29 16:28
推 ss425727100 : 從去年喊台積空到現在 你都沒有單啊老哥13F 07/29 16:29
我知道我都知道
→ harry458031 : 小作文那篇說B有問題的 隔天馬上被打臉  你怎不貼?14F 07/29 16:29
你貼來看看打臉我 這功課交給你了
推 tigerzz3    : 現在電子要做多買台積比較穩15F 07/29 16:30
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 16:31:23
→ harry458031 : 第一天說鴻海B有問題要轉緯創A的那天 緯創漲快6%16F 07/29 16:30
推 OhMyHair    : 高手推17F 07/29 16:30
→ harry458031 : 隔天又有新的作文出來澄清轉A的只有meta18F 07/29 16:30
→ harry458031 : 你作文只看一半 這樣不行
推 davidaustin : 高手ID20F 07/29 16:31
→ harry458031 : 第二篇作文一出來緯創的漲幅就又吐回去了21F 07/29 16:31
推 chanel1259  : 真心覺得你錢太多22F 07/29 16:32
推 kyo14918    : 以為博士+1....23F 07/29 16:32
推 Kobe5210    : 分析內容充實，還不錯24F 07/29 16:32
→ calmerrorans: 好  小公公先空伊波25F 07/29 16:32
推 MOMO0478    : 會贏喔26F 07/29 16:33
推 aimgel      : 打這麼多不如一張對帳單27F 07/29 16:33
講那麼多 你不如去選版主改版規
遵守版上規則，你不滿可以提釋憲
推 kinghung88  : 會贏哦28F 07/29 16:33
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 16:35:26
推 takasaki    : 這高手ID還有人在酸啊，要酸不會反著做??29F 07/29 16:34
→ ttungg      : 停利170？30F 07/29 16:34
推 harry458031 : 小作文貼給你了 看完記得心得反饋一下31F 07/29 16:35
噓 jay3u7218   : 不是阿！沒單？你這樣跟萬年沒單博土32F 07/29 16:35
→ jay3u7218   : 有差嗎？？？
我們都一樣
推 jorden0804  : 你會贏34F 07/29 16:36
推 wccw010034  : 所以緯創會漲嗎？35F 07/29 16:37
推 edward198791: 信你36F 07/29 16:37
噓 bluepokil   : 打了這麼多字，不如把單貼出來，更有說服力37F 07/29 16:37
噓 fday        : 單38F 07/29 16:37
推 josephpu    : 鴻海這波賣壓主要都是美林出的，波段主力的大小摩39F 07/29 16:37
→ josephpu    : 瑞銀只有大摩出了小部分，倒是高盛在兩百時灌了四
→ josephpu    : 萬張現在全部出掉比較耐人尋味，但你短空只看170勝
→ josephpu    : 率應該還是挺高的
用心
推 qoomaily    : K大這篇文 不知道主力看到沒有。。明天拉一下鴻海43F 07/29 16:37
→ qoomaily    : 。。我想出貨(X)
推 Everforest  : 分析合理推45F 07/29 16:37
推 harry458031 : 老哥我兩篇作文都給你了 記得給點觀後感46F 07/29 16:37
用心
推 DarkMore27  : 今天是高點跌下來後，三大法人第一次買超47F 07/29 16:37
推 astrokid    : 我也想空48F 07/29 16:38
推 jian0202    : 水喔 感覺會贏唷 現在這個盤面喊空的勝率高49F 07/29 16:38
→ astrokid    : 抓反彈月線再進場空50F 07/29 16:38
推 xd4664      : 沒單講再多都只是紙上談兵51F 07/29 16:39
噓 inoce       : 好的 全力空52F 07/29 16:39
→ inoce       : 鴻海=小緯創 沒毛病
推 aimgel      : 要對帳單可以扯改版規、選版主、釋憲 笑死54F 07/29 16:39
→ aimgel      : 跳躍性思考 wwww
推 centiyan    : 請問K大對廣達看法如何呢？抱著鴻海的人應該有在跟56F 07/29 16:41
→ centiyan    : 廣達做比價效應
推 tttt0204    : 這位有單啊，人家不是說還沒進場，比博士強多了58F 07/29 16:41
推 pigcola     : 有道理 我相信你59F 07/29 16:41
推 josephpu    : 博士150喊到230，差遠了60F 07/29 16:42
→ icecubes    : 議題炒完了就集體跌61F 07/29 16:43
→ zalasas39   : 財富自由看這次了 all in空62F 07/29 16:44
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 16:49:35
推 tmdl        : AI就是世紀騙局63F 07/29 16:45
→ josephpu    : 要我說AI最大的可能利空應該是九月I16端不出大餐，64F 07/29 16:47
→ josephpu    : 連帶整個市場信心消退
→ josephpu    : 但這不代表這波Ai行情走完，只是需要時間
用心
推 jayemshow   : 又是你 以你之前的戰績 我不多說了 給個推67F 07/29 16:48
推 wii128      : 上次空台積有夠準 這次鴻海完蛋了68F 07/29 16:49
機率演算 子彈飛一下才知道
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 16:53:53
噓 YOYOISGOOD  : 貼單再發文好嗎69F 07/29 16:52
→ zerro7      : 還以為廢文博士又彈出來了 有單再推70F 07/29 16:54
→ CCH2022     : 你連法說都沒看，還GB200沒出貨...現在一堆之前飆71F 07/29 16:55
→ CCH2022     : 股跌慘，淨值比六七倍的很快就可以賺到20元，怎麼
→ CCH2022     : 沒有那個能力去空呢？
→ CCH2022     : 講了一堆是玩票性質。也不過20元，這一點給你賺到
→ CCH2022     : 對人生財富有意義嗎？反正之後也會賠回去。
→ CCH2022     : 拿鴻海跟緯創比？拜託，緯創競爭力能跟鴻海比嗎？
→ CCH2022     : 你會拿麥當勞跟你家巷口雞排攤比。只能說你的觀點
→ CCH2022     : 邏輯有矛盾，早點認清。否則股市越久你越是賺不到
→ CCH2022     : 什麼也留不住。鴻海裡面價值投資者不是你想的那麼
→ CCH2022     : 單純會恐慌，大盤殺到二萬，一萬八又如何。
噓 faker007    : 跌你媽 沒單滾旁邊涼快去81F 07/29 16:56
→ s70337033   : 這線仙太弱了，週k那根天線就可以空了82F 07/29 16:57
推 NKUHT       : 所以八月過完可能會回100嗎...............83F 07/29 16:57
噓 tbiarenas   : 沒單的你怎麼說都行啊空個一張我也尊重84F 07/29 16:58
推 toddyeh     : K大有沒有多單的標的文？比較習慣做多85F 07/29 16:58
推 avali       : 鴻海會不會被川普報復阿86F 07/29 16:58
→ soundbody   : 等8/14就知道結果如何了87F 07/29 16:59
推 ttungg      : 反正沒單 機率評估錯也笑笑而已88F 07/29 17:00
噓 ggyy744     : 沒單發什麼廢文89F 07/29 17:00
→ kevin540    : 台積電：代工廠毛利都偏低90F 07/29 17:00
推 Cbibby      : 川不一定會上 民調高點己過了吧？91F 07/29 17:02
→ CCH2022     : 三年後，五年後投資鴻海的還是繼續吃好睡好。時間92F 07/29 17:02
→ CCH2022     : 到錢就進來。有價值的公司沒有被拿走太多眼光費就
→ CCH2022     : 是長期持有。過去的利空還算少嗎？那做空的呢，三
→ CCH2022     : 年前至今賺了多少，三年後呢？這麼單純的道理卻一
→ CCH2022     : 輩子想不通。畢竟社會需要勞動力，莊家也需要打工
→ CCH2022     : 仔貢獻。
推 moomoo91426 : 信你98F 07/29 17:02
推 Iceballz    : 又再幻想空單了 有夠可憐99F 07/29 17:03
推 doubleyellow: 時間會證明一切的，大哥是對的！100F 07/29 17:04
面對市場需要謙卑再謙卑
推 Leo3492351  : K大每次空都超準啊…101F 07/29 17:06
過去式的績效只是回測，不代表未來
切記謹慎
噓 Rockman5566 : 知道個屌102F 07/29 17:06
噓 a760714a    : https://i.imgur.com/QpJqAHD.jpeg103F 07/29 17:09
[圖]
推 michael0419 : 這位是高手 有鴻海的保重104F 07/29 17:09
推 hamasaki7788: 以為博士105F 07/29 17:10
推 peach812    : 剛爬文發現，反指標很準！106F 07/29 17:11
推 KJK7        : 高手給推，轉折看很準107F 07/29 17:11
推 ayai555     : 等主力狙擊拉一波上去 再來空108F 07/29 17:12
噓 l90289312   : 沒單都當唬爛109F 07/29 17:13
→ ookimoo     : 慢了，210跌破就可以空110F 07/29 17:13
噓 qwerapple   : 停利170？ 那我就安心了 嘻嘻111F 07/29 17:13
推 carterv     : K大的高手戰績，給推112F 07/29 17:16
→ appleye     : K大迎廣出了嗎？113F 07/29 17:16
最近累沒動力回文，看到我空權值股的時候建議多單就空手吧 大行情看衰我才會空權值
股

https://i.imgur.com/jC5fB9v.jpeg
[圖]
推 oopday      : 你會贏114F 07/29 17:18
推 shuwei810725: 股價要繼續漲就需要有看空的燃料 加油115F 07/29 17:19
→ shuwei810725: 比空氣單博士分析好很多
推 shinnim     : K大你找空軍動人家蛋糕 會被群攻QQ117F 07/29 17:20
可以當成一個指標 別阻止他們
→ jason88633  : 不是啦，人家打一堆分析，下面要嗆人至少拿出分析118F 07/29 17:21
→ jason88633  : 回嘴，只會問單呢，這又不是生面孔
推 mopa        : 單呢？ 沒上個單很難嗎？ 你他X倒是上個單阿.gif120F 07/29 17:22
噓 andre9      : 沒單121F 07/29 17:23
推 OGC789456123:  https://i.imgur.com/DiuqjlQ.jpeg 期貨空單支援122F 07/29 17:25
[圖]
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 17:30:28
噓 inoce       : 1口就別貼來丟人現眼了123F 07/29 17:34
推文只能打一句就別丟人現眼，好歹發個回文我看看你的論點，大家互相尊重尊重，別像
某幾樓一樣講一堆，結果“回文”都不敢，就好像我在高樓看底層的人在叫囂，關起門窗
毫無感覺。
→ JBryant     : 所以K大覺得會回到168後在往上攻嗎 謝謝124F 07/29 17:34
你這是超譯
推 Haerin520   : 為何不空廣達 肉更多吧125F 07/29 17:39
推 wbacb       : 投降，明天還有人道走廊可以跑嗎126F 07/29 17:39
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 17:44:51
推 simba1222   : 成本100不知道要不要跑，還是當做夢算了..127F 07/29 17:44
推 PitzMan     : 推LoL128F 07/29 17:49
→ longriaple  : 確定季線會破捏？129F 07/29 17:49
悲觀的人：慘了要破了準備停損
樂觀的人：季線肯定反彈 AI是趨勢
噓 kurogame    : 單勒？ 沒單說一推有個用130F 07/29 17:50
推 Ligamenta   : 這單我跟了131F 07/29 17:55
推 dragonjj    : 你說得對，但是為什麼向下跌破任何線？所以對散熱132F 07/29 17:56
→ dragonjj    : 轉單這就是說故事，事實就是個股輪動，硬體除了台
→ dragonjj    : 積有撐都殺爆，提醒跟單的記得8/22前要平倉，不然8
→ dragonjj    : /23只要輝達法說一句出貨時辰不變，就完了！然後鴻
→ dragonjj    : 海是第二大權值股，要拉抬大盤，鴻海台積聯發都會
→ dragonjj    : 是官股首選
→ TroyeSivan  : 英雄所見略同 推 你會贏！138F 07/29 17:58
→ TroyeSivan  : 補推！
詳細點位已補上
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 18:02:03
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 18:04:42
推 TroyeSivan  : 其實我已經苦心婆心勸告大家很久了 很多人還是執迷140F 07/29 18:02
→ TroyeSivan  : 不悟，可能博士寫的文太深奧，k大用這個優文讓更多
→ TroyeSivan  : 多娃回頭也是好的，k大分析很強，推推
→ buffetta    : 空台積電時，怎不順便空鴻海？這個點等反彈在空好143F 07/29 18:03
→ buffetta    : 像比較穩
→ chimeOAO    : 那台積會不會一起下去？145F 07/29 18:07
→ chimeOAO    : 還是會跟著蜈蚣大推測的大盤一起到前高5%？
推 tenghui     : 我認為大概180附近會有機會 170要看盤勢147F 07/29 18:09
→ lolpklol0975: 不意外,跌了也不優除非回9開頭148F 07/29 18:11
推 sowhysowhat : Rrrr 雖然剩不多惹 有機會再拉一波逃嗎149F 07/29 18:19
權值股5日線應該都有機會，如果碰不到台股也屎定了

看看櫃買是真的屎定了
https://i.imgur.com/XW5Tsa2.jpeg
[圖]
→ joe10291    : 感謝看空,這樣才不會太多人搶著一樣做多~150F 07/29 18:25
→ joe10291    : 台股前景最好的就台積和鴻海.看空你也別真做會賠慘
→ Bulogal     : 米股財報週，技術分析可以先放一旁；基本上呆股6月152F 07/29 18:27
→ Bulogal     : 中到7月中是被阿婆的大會帶起來的；不用等到nvda
→ Bulogal     : 財爆，這週阿婆的財爆就知道走那個方向了
→ morrischip  : 論點不錯 有單就給respect155F 07/29 18:31
→ Bulogal     : 有趣的是把呆股、費半、nasdaq 近期破季線的前2個156F 07/29 18:33
→ Bulogal     : 低點連起來，這3個指數都在這條支撐線上附近；
→ Bulogal     : 然而從2023年這3大指數也有一樣的上升趨勢線，歷史
→ Bulogal     : 究竟會不會重演2023年跌破上升的趨勢線呢？
推 buffetta    : 外資還會買鴻海，可是根本放棄緯創了160F 07/29 18:47
推 wii128      : 得到鴻海博士點讚 AKA最懂大摩的那個男人161F 07/29 19:10
噓 Sean0211    : 急了162F 07/29 19:10
破布臍帶
噓 moomoo91426 : 請問會給多軍人道走廊嗎？163F 07/29 19:16
推 prtscscroll : 漲了是短期行情 也就是漲假的 打到停損點加空就對了164F 07/29 19:26
推 PttNoMoney  : 讚 有跟到大盤空單 鴻海跟個1-2口 感謝推薦165F 07/29 19:34
推 DingLong    : 從220空下來給推166F 07/29 19:52
→ CGDGAD      : 雖然分析很多，但總覺得理由不是很充分167F 07/29 20:00
→ CGDGAD      : 鴻海是高階晶片組裝拿到最多單的，不能跟其他家老二
→ CGDGAD      : 相提並論
推 s65830056   : 還蠻多人看好的,那麼 原po你會贏170F 07/29 20:11
推 good10740   : 公公還早 廣達緯創肉更多171F 07/29 20:15
推 rtyue       : 聽君一席話…172F 07/29 20:27
推 klinjohndoe : 一堆白吃酸....劣幣逐良幣173F 07/29 20:30
都是新臺幣 相煎何太急
推 ledmstony   : 高手 會贏174F 07/29 21:06
※ 編輯: kace111512 (219.71.183.12 臺灣), 07/29/2024 21:10:42
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