※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-07 11:13:06
看板 Stock
作者 標題 [請益] 預期大跌時買ETF或個股買反向鎖獲利？
時間 Wed Aug 7 01:50:09 2024
阿肥有個疑問
像美股VTI、台股0050
或是一些個股都有反向槓桿可以買
那如果假設我預估會有一段下跌
但是可能不久/不會跌超過我的獲利
而我也因為打算長期持有不想要賣出
那我買反向的來鎖獲利可行嗎？
會建議這樣操作嗎？
這種操作方式跟完全不動、到時候下跌再加碼哪一個會比較好呢？
還是說這個要看獲利以及預估下跌程度？
例如：
預估下跌>當前獲利%數
都不動、跌超過再加碼就好
預估下跌<當前獲利%數
賣反向槓桿鎖獲利（彌補可能的損失）
各位大神通常長期定投買ETF或個股
如果真的預估短期會下跌的時候（例如來個利空消息覺得有可能會跌）會有什麼避險操作嗎？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.146.97 (臺灣)
※ 作者: notanyone 2024-08-07 01:50:09
※ 文章代碼(AID): #1cic9JX3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722966611.A.843.html
推 : 資金超過8000萬你再煩惱在問題1F 08/07 01:51
推 : 我認識一位長期持有反一的朋友 他叫三井壽2F 08/07 01:51
推 : 我都買現貨同步做空期貨3F 08/07 01:52
→ : 美股的話 可以使用期權做避險 sell call or buy put4F 08/07 01:53
推 : 除非大到能動搖股價 普通人賣掉就好了5F 08/07 01:54
→ : 如果你很有把握點位到哪裡跌不破 也可以sell put收6F 08/07 01:54
→ : 點保證金
→ : 不過sell put如果跌穿 就是要花100股買下那個點位
→ : 或者就認賠了
→ : 點保證金
→ : 不過sell put如果跌穿 就是要花100股買下那個點位
→ : 或者就認賠了
推 : 台灣沒造市商 你光交易手續費就賠死10F 08/07 01:56
推 : 沒錯，跌了反一賺錢出場，漲了長投部位賺爛，你怎11F 08/07 01:57
→ : 樣都穩賺的
→ : 樣都穩賺的
→ : 真的能預測就全賣反手做空阿 這什麼問題13F 08/07 01:58
推 : 你真的預期就反手做空啊14F 08/07 02:10
推 : 賣掉等跌到差不多買回比較好吧？期間多的現金部位15F 08/07 02:11
→ : 還比較能靈活運用
推 : 當然你也可以把賣掉的錢拿來買反一，怎麼看都是賣
→ : 掉的效益更高
→ : 還比較能靈活運用
推 : 當然你也可以把賣掉的錢拿來買反一，怎麼看都是賣
→ : 掉的效益更高
推 : 要大跌你一定是第一天買不到的 第二天買你預計要賺19F 08/07 02:15
→ : 多少呢 上周到現在你哪一天覺得你會入場 哪一天會出
→ : 場 更不用說跌兩天再給你嘎漲停 真的看多根本跌深買
→ : 現貨就好了 因為你一定是破前高才賣 不能凹時間的期
→ : 貨其實就是骰骰子 就算做了你也不敢做多少 難道做空
→ : 你要無限轉倉嗎 長期向上無限轉倉聽起來就很智障
推 : 而且低成本進場的人 跟高成本進場的人 操作怎麼會不
→ : 一樣？你難道帳上還有獲利100% 跟帳上賠20% 同樣持
→ : 倉 崩跌來了 一個該賣一個該抱嗎XD那你就是邏輯謬誤
→ : 而已 看到賠就進場理由完全消失 那沒辦法 小心臟多
→ : 練練
→ : 多少呢 上周到現在你哪一天覺得你會入場 哪一天會出
→ : 場 更不用說跌兩天再給你嘎漲停 真的看多根本跌深買
→ : 現貨就好了 因為你一定是破前高才賣 不能凹時間的期
→ : 貨其實就是骰骰子 就算做了你也不敢做多少 難道做空
→ : 你要無限轉倉嗎 長期向上無限轉倉聽起來就很智障
推 : 而且低成本進場的人 跟高成本進場的人 操作怎麼會不
→ : 一樣？你難道帳上還有獲利100% 跟帳上賠20% 同樣持
→ : 倉 崩跌來了 一個該賣一個該抱嗎XD那你就是邏輯謬誤
→ : 而已 看到賠就進場理由完全消失 那沒辦法 小心臟多
→ : 練練
→ : 算這麼準就全賣 反手作空啊30F 08/07 02:25
推 : 這種情況我只會選擇減碼31F 08/07 02:29
推 : 開兩個帳戶，各買100萬50與50反，漲的時候看50帳戶32F 08/07 02:37
→ : ，跌的時候看50反帳戶，永遠都是賺，開心。
→ : ^ o^
→ : ，跌的時候看50反帳戶，永遠都是賺，開心。
→ : ^ o^
推 : 你前提都預期到會跌了 那你幹嘛不直接減碼就好35F 08/07 02:43
→ : 你沒有賣股是哪來的錢買反一？融資嗎？XD36F 08/07 02:55
噓 : 9位數再來考慮37F 08/07 03:04
→ : 你可以實驗一下啊38F 08/07 03:10
推 : 怎麼預期 你有預期到昨天會彈起來嗎？39F 08/07 03:15
→ : 你買進以後 何時要賣呢？
→ : 你買進以後 何時要賣呢？
→ : 就像比大小同時壓大跟小 鎖定獲利41F 08/07 03:18
噓 : 請問，如果你目前沒有該檔股票，但你預期會大跌時42F 08/07 03:24
→ : 你會進場放空嗎?
→ : 你會進場放空嗎?
推 : 你搞錯鎖獲利的目的了吧，是不確定還會不會再漲才44F 08/07 03:26
→ : 用的
→ : 用的
→ : 認真回答一下，如果你是美國公民或有永久居留46F 08/07 03:58
→ : 在美國因為有長期投資的稅務減免。
→ : 確實可以使用相反的部位來對沖，以達到類似賣出
→ : 避開空頭的同時減少稅賦的方法。
→ : 在美國因為有長期投資的稅務減免。
→ : 確實可以使用相反的部位來對沖，以達到類似賣出
→ : 避開空頭的同時減少稅賦的方法。
推 : 假如你那錢根本不會動到就是無腦買50F 08/07 04:06
→ : 多，要買反向的都是短期，長線大跌加倉，
→ : 股市別玩短線吧，長線美股無腦多，熊市無腦加倉，
→ : ㄧ轉牛市整個資產翻好幾倍，之前有買sqqq，都短線
→ : 反而沒有長線看多賺的多
推 : 反正你那錢動不到，只要下跌就是買，再下跌再買，
→ : 但前提是你要買巨頭行業第一名
→ : 多，要買反向的都是短期，長線大跌加倉，
→ : 股市別玩短線吧，長線美股無腦多，熊市無腦加倉，
→ : ㄧ轉牛市整個資產翻好幾倍，之前有買sqqq，都短線
→ : 反而沒有長線看多賺的多
推 : 反正你那錢動不到，只要下跌就是買，再下跌再買，
→ : 但前提是你要買巨頭行業第一名
→ : 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛57F 08/07 05:24
→ : 那你為什麼不先賣再買 頂多早接晚接58F 08/07 05:34
推 : 如果真的能預估到 為什麼不全賣光就好？ 還是你所59F 08/07 05:39
→ : 謂的預估只是用賭的 其實沒有把握 所以想兩邊押注
→ : ！
→ : 謂的預估只是用賭的 其實沒有把握 所以想兩邊押注
→ : ！
推 : 直接空爆不會62F 08/07 05:48
→ : 風險對沖可行吧 但用反一ETF做感覺損耗會吃很兇63F 08/07 06:18
推 : 避險愈避愈險64F 08/07 06:19
推 : 我自己買美債65F 08/07 06:21
推 : ALL IN放空阿 今天是好時機 因為今天又要爆噴了66F 08/07 06:22
推 : 漲越高才要買避險吧！67F 08/07 06:25
推 : 假設能精準預測大跌，個股認售權證，價格便宜、精68F 08/07 06:29
→ : 準加大跌翻幾倍。但看錯時機跟看錯行情直接歸零
→ : 準加大跌翻幾倍。但看錯時機跟看錯行情直接歸零
→ : 你是正二教但不想賣的話，一口小台大概50萬正二，一70F 08/07 06:30
→ : 口大台200，盤後看情況不對就空單鎖獲利，上週到現
→ : 在，8/5賣出，還倒賺一筆，一口大台才25萬左右，可
→ : 以槓桿到200算符合你的需求，如果是0050就空台積就
→ : 好，比例自己算。
→ : 口大台200，盤後看情況不對就空單鎖獲利，上週到現
→ : 在，8/5賣出，還倒賺一筆，一口大台才25萬左右，可
→ : 以槓桿到200算符合你的需求，如果是0050就空台積就
→ : 好，比例自己算。
推 : 以前的經驗，空頭市場股價幾乎都會腰斬，台股這波75F 08/07 06:39
→ : 牛市太久，很多人都忘了熊市的恐怖。
→ : 牛市太久，很多人都忘了熊市的恐怖。
推 : 沒錢怎麼買77F 08/07 06:41
推 : 跟正2說拿一半買正2，下跌加倉一樣的邏輯78F 08/07 06:43
→ : 最好的避險就是減碼
→ : 不管是傑西李佛摩還是科斯托蘭尼都是這樣
→ : 你在那搞什麼避險 就是增加自己成本
→ : 除非你的部位是那種 會閃崩又恢復的
→ : 就像跳電你裝UPS,缺電那你應該裝太陽能板
→ : 最好的避險就是減碼
→ : 不管是傑西李佛摩還是科斯托蘭尼都是這樣
→ : 你在那搞什麼避險 就是增加自己成本
→ : 除非你的部位是那種 會閃崩又恢復的
→ : 就像跳電你裝UPS,缺電那你應該裝太陽能板
推 : 牛市太久？2年叫久喔84F 08/07 07:10
→ : 建議你賣光出場停利 空手85F 08/07 07:11
→ : 這樣頂多少賺絕對不會賠錢
→ : 這樣頂多少賺絕對不會賠錢
噓 : 你直接賣掉不就好了......87F 08/07 07:23
→ : 賣光，直接空期貨阿，整個賺爛88F 08/07 07:24
推 : 你本金沒有幾千萬，不用想這麼多89F 08/07 07:24
推 : 短空一下轉晚餐前就好90F 08/07 07:40
→ : 試惹 並沒有鎖獲利一樣跌爆但籌碼穩定相對彈起來的91F 08/07 07:58
→ : 速度較快
→ : 磨擦成本 本金小還是出場觀察好
→ : 速度較快
→ : 磨擦成本 本金小還是出場觀察好
推 : 期貨最初目的就是避險,給你參考.94F 08/07 08:02
→ : 不過很多個股期沒量甚至沒期貨,靠指數期又沒那麼穩.
→ : 不過很多個股期沒量甚至沒期貨,靠指數期又沒那麼穩.
推 : 預期準不準才是問題96F 08/07 08:11
推 : 直接出場97F 08/07 08:13
推 : 指數沒有腰斬都不算熊市...98F 08/07 08:29
噓 : 能預期大跌就算頭尾不要整段吃，不來回賺是太笨還是99F 08/07 08:35
→ : 嫌賺錢無趣？
→ : 嫌賺錢無趣？
推 : 賣股101F 08/07 08:39
推 : 買期貨保證金要放好，不然一次被抬走102F 08/07 08:41
→ : 把持股借券出去 再去借自己的券賣出103F 08/07 08:51
推 : 買PUT避險就好104F 08/07 09:08
推 : 真的能預測也不用買反的105F 08/07 09:14
推 : 預期=猜猜樂106F 08/07 09:30
推 : 反一其實不等於賣出 還是應該賣出空手等107F 08/07 09:36
推 : 我就是這樣做的 但我用期貨 外資空單也是 保護現貨108F 08/07 10:04
→ : 你都預期會跌了，放空的就好了109F 08/07 10:13
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