※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-09-18 18:28:08
看板 Stock
作者 標題 [標的] 00631L 台指期結算轉倉加碼多
時間 Wed Sep 18 15:54:02 2024
標的：
00631L元大台灣50正2
分類：多/心得
分析/正文：
本日9月台指期結算，個人本來主要用小台參與大盤(一口曝險算100萬，幾個月手動轉倉
一次)、現貨買高股息etf(個人需要靠配息還信貸和提升報稅收入)
本來每口小台保證金放10w應該綽綽有餘，結果七八月直接四千點伺候，老實說8/2跌千點
那天我就先從高股息那邊質押一些現金出來補保證金，再順手抄底一些正二，那時候股票
一半在群益、一半在永豐，群益沒得質押只能靠永豐，原本以為安全了，結果8/5遇到期
貨跌停，直接把永豐剩下的額度全部質押出來補保證金，還要留隔天交割正二的現金，那
天資金池真的乾掉了，老實說如果8/6再一根的話，我的期貨部位也沒錢補了
那天我就先從高股息那邊質押一些現金出來補保證金，再順手抄底一些正二，那時候股票
一半在群益、一半在永豐，群益沒得質押只能靠永豐，原本以為安全了，結果8/5遇到期
貨跌停，直接把永豐剩下的額度全部質押出來補保證金，還要留隔天交割正二的現金，那
天資金池真的乾掉了，老實說如果8/6再一根的話，我的期貨部位也沒錢補了
這陣子思考發現如果真的要長期(五年十年)槓桿參與台股的話，平常最好不要開超過3倍(
考慮2022年高點跌到低點-30%的情況，以後某年說不定-40%-50%)
那如果用期貨長期只能開3倍槓桿，也就是一口小台準備33萬保證金，那其實直接用50萬
買正二再質押17萬出來運用也是只拿出33萬參與一口小台指，而且長期手動轉倉可能還會
遇到滑價和手續費的問題，長期下來成本也沒有比較低
買正二再質押17萬出來運用也是只拿出33萬參與一口小台指，而且長期手動轉倉可能還會
遇到滑價和手續費的問題，長期下來成本也沒有比較低
所以今天結算把小台部位換成正二，如果真的打算數年長期投資台股的鄉民可以參考看看
當然如果是本來就要當沖隔日沖隔週沖隔月沖的話，還是用期貨比較方便毋庸置疑
https://i.imgur.com/c9xSuvR.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/c9xSuvRh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/wZFutA4h.jpeg)
有關手續費的問題：
長期轉倉的話，小台費用沒有比有省，像這次結算一口手續費加稅要80，買入50萬正二的
手續費用28折算是500,000*0.1425%*0.28=199.5，也就是轉倉3次就超過同曝險比例的正
二了
手續費用28折算是500,000*0.1425%*0.28=199.5，也就是轉倉3次就超過同曝險比例的正
二了
進退場機制：
長期投資免填
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.127.235 (臺灣)
※ 作者: rfynw 2024-09-18 15:54:02
※ 文章代碼(AID): #1cweSSLL (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726646044.A.555.html
推 : 我看一堆正二轉台指期的都是為了省手續費，結果你反1F 09/18 15:55
→ : 過來嗎
上個月補保證金補到怕了→ : 過來嗎
推 : 狠人 直接在利率會議前押注3F 09/18 15:56
其實是只是期貨換成正二啦，本來就一直在場上了推 : 正二ETF好處就是別人幫你維持曝顯不用動啊4F 09/18 15:56
→ : 自己期貨進進出出 哪天心一偏紀律就跑掉了
→ : 自己期貨進進出出 哪天心一偏紀律就跑掉了
推 : 正二敎站出來！6F 09/18 15:58
推 : 樓下+3教主7F 09/18 16:00
推 : 這時間點真的很刺激 大起大落8F 09/18 16:01
推 : 明天睏霸薯錢9F 09/18 16:01
→ : 能大賺大賠都是這種狠人，不過買正2是還好啦，凹單10F 09/18 16:01
推 : 敢碰期貨的我都稱一聲大哥姊11F 09/18 16:02
→ : 凹到對為止，又不像期貨，做錯邊可能回不來就像22k12F 09/18 16:02
→ : 套蛙一樣
→ : 套蛙一樣
![[圖]](https://i.imgur.com/zQD47Ah.gif)
→ : 這篇正確 股板一堆叫人用台指期取代正2的壞人15F 09/18 16:04
尊重每個人的想法※ 編輯: rfynw (49.217.127.235 臺灣), 09/18/2024 16:06:37
→ : 除非台灣經濟搞到像中國那樣，二十年如一日，不然正16F 09/18 16:05
→ : 2只要攤平，都會賺的吧
對很多投資人來說，2個月就算長了→ : 2只要攤平，都會賺的吧
→ : 期貨不能凹阿 正2套著套著就忘了18F 09/18 16:05
槓桿不要開太高還是可以凹，只是如果連跌十個月就要一直補錢結算轉倉推 : 差不到一天的時間 等明天的方向出來再進場阿19F 09/18 16:06
→ : 真的是狠人一個!
本來就在場上了！→ : 真的是狠人一個!
推 : 正2原理就是期貨啊 研究夠的話就直接買原型 OK吧21F 09/18 16:07
→ : 期貨很難凹，但是最近三個月，上下都是五百點在那洗22F 09/18 16:07
推 : 方向出來正2就少賺了XD 只有第一天波動大 平常跟死23F 09/18 16:07
→ : 魚一樣
→ : 魚一樣
→ : 你說要停損，也很難阿25F 09/18 16:07
推 : 正二+管理費沒有差很多26F 09/18 16:08
→ : 正2就長期投資，誰跟你做短期27F 09/18 16:08
推 : 輸死你28F 09/18 16:08
→ : 不想開高槓桿 不能用正2做短期嗎29F 09/18 16:09
推 : 400多萬不簡單哦30F 09/18 16:09
借來的推 : 等等正2酸會貼數據出來說大部分人都短期投資喔31F 09/18 16:12
推 : 正2不會有壓力，期貨除非你維持一樣槓桿，不然回檔32F 09/18 16:12
→ : 20%就可能被掃出去
→ : 20%就可能被掃出去
推 : 期貨這工具，風險控制好終究是本多終勝34F 09/18 16:12
推 : 短投也是有賺才走的吧，那個87買正2在停損出場的35F 09/18 16:15
推 : 好奇正2酸搞得懂再平衡跟短期投資的差別嗎36F 09/18 16:15
→ : 心臟真大37F 09/18 16:16
噓 : 喔 夭壽喔 這邊不能加碼喔 你會家到哭喔38F 09/18 16:17
真的下去再加碼，別怕推 : 你會贏！！39F 09/18 16:17
![[圖]](https://i.imgur.com/ki6hHxL.jpeg)
噓 : 欸不是 你正二只算買入手續費，但他幫你轉倉也是要41F 09/18 16:21
→ : 費用，那些都是會計入總費用率內，還有管理費等等
→ : 若有這個能力自己操作台指還是比較省吧
→ : 你都買正二了代表有能力準備曝險部位的一半放在保
→ : 證金了
→ : 費用，那些都是會計入總費用率內，還有管理費等等
→ : 若有這個能力自己操作台指還是比較省吧
→ : 你都買正二了代表有能力準備曝險部位的一半放在保
→ : 證金了
→ : 利率公布，四巫日，心臟真的很大46F 09/18 16:23
→ : 股板壞人真多，擋人財路，人家說不定這次押對寶大賺47F 09/18 16:24
推 : 同樣部位買12月或3月哩？48F 09/18 16:24
有滑價問題，而且轉倉3次就超過了推 : 能好好睡覺差很多49F 09/18 16:25
推 : 現在有微台，調整槓桿可以比較精準了，不過比較精50F 09/18 16:27
→ : 準或者每天調回兩倍有沒有績效比較好，其實滿好回
→ : 測的。但是+2就是省時間
→ : 遠月合約買賣價差也是成本，常常還不小
→ : 準或者每天調回兩倍有沒有績效比較好，其實滿好回
→ : 測的。但是+2就是省時間
→ : 遠月合約買賣價差也是成本，常常還不小
推 : 如果連續跌，正2單日兩倍的特性會跌得比期貨2倍槓54F 09/18 16:40
→ : 桿還多對嗎？
可以看看2022年高低點期貨和正二的跌幅→ : 桿還多對嗎？
噓 : 人性的關係 正常人絕對做不到再平衡56F 09/18 16:43
→ : 期貨下殺 不是一般人可以搞得定的 尤其又開槓
→ : 再加上如果是剛開始殺的盤 你期貨放空 會很刺激喔
→ : 靠杯 是如果下殺 你還做多 然後還補保證金 補不完拉
下面會有人說一口放50萬保證金就不用那麼快補錢了→ : 期貨下殺 不是一般人可以搞得定的 尤其又開槓
→ : 再加上如果是剛開始殺的盤 你期貨放空 會很刺激喔
→ : 靠杯 是如果下殺 你還做多 然後還補保證金 補不完拉
推 : 連續跌+2跌的少喔，+2跌了理想上還是維持資產2倍槓60F 09/18 16:45
→ : 。你期貨不調整等於是在加槓桿
→ : 。你期貨不調整等於是在加槓桿
推 : 他已經縮部位+換成現貨正二了 死不了62F 09/18 16:45
算加碼50萬正二推 : 對，聽上面的直接大台滿倉63F 09/18 16:46
噓 : 10萬一口小台 笑死64F 09/18 16:57
推 : 結算見轉哲！65F 09/18 16:59
推 : 我都花錢投資了還要我花時間算喔66F 09/18 17:02
推 : 等11月噴67F 09/18 17:11
→ : 不是哥們 誰叫你十萬一口 你四百萬八口小台不就好68F 09/18 17:15
→ : 了
※ 編輯: rfynw (49.217.127.235 臺灣), 09/18/2024 18:13:42→ : 了
推 : 能凹單就是無敵，期貨能凹單嗎70F 09/18 18:11
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 48
回列表(←)
分享