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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-10-28 10:42:30
看板 Stock
作者 A7911 (flyair)
標題 [心得] 幾個跟美債有關的總經
時間 Sun Oct 27 20:05:32 2024

最近美債討論的很熱烈，就查了一下幾個總經圖表，我抓從2000年開始，這樣比較不會離
太遠，然後再用藍線分割近四任的總統任期，純粹分享資料，交由各位大神解釋了。

TLT總報酬率
https://i.imgur.com/MnberIs.jpeg
[圖]

CPI
https://i.imgur.com/pr9Y551.jpeg
[圖]

基準利率
https://i.imgur.com/fsBIMSH.jpeg
[圖]

美元指數
https://i.imgur.com/YvT9SSF.jpeg
[圖]

公債發行量
https://i.imgur.com/wEoPM1K.jpeg
[圖]

———————————————————-
另外補個沒關係的
050報酬率
https://i.imgur.com/wqJSloU.jpeg
[圖]

黃金期貨價格
https://i.imgur.com/kAfu4TK.jpeg
[圖]


怕被說發心得文沒寫心得，以上來看，TLT長期是上漲的，年化報酬率還有6%，0050輾壓
，所以要追求效益的，不要買債券。


--
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.71.81.154 (臺灣)
※ 作者: A7911 2024-10-27 20:05:32
※ 文章代碼(AID): #1d7YoE-7 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730030734.A.F87.html
推 fbiciamib123: https://i.imgur.com/EUT8BiS.jpeg 1980年美債地獄1F 10/27 20:09
[圖]
→ loopdiuretic: 不是最近吧 已經熱烈至少一年以上了2F 10/27 20:10
推 apilove     : 美金匯率也救不了收益誰救救美債3F 10/27 20:10
→ alanjiang   : 喜歡就買，不喜歡就別買4F 10/27 20:13
→ gozule      : 美債利率再拉高，利息更難付出來，現在一年破兆利息5F 10/27 20:18
→ a1234561723 : 長天期美債只有大衰退或黑天鵝，短期效果能追上股票6F 10/27 20:18
→ a1234561723 : 長期績效本來就不是拿來跟股票比的
推 colchi      : 債券是買來避險的。追求績效是在哈囉？8F 10/27 20:27
推 colchi      : 但本金夠大（台幣4000W以上），每年債息就可以在台
→ colchi      : 灣過不錯生活了。
推 karcher     : 買債卷是為了追求長期穩定現金流。買債追價差需要11F 10/27 20:29
→ karcher     : 考量匯率以及政策變化風險
→ karcher     : 本金一千萬有機會績效20-30%。
→ karcher     : 本金一兩億以上買股績效有5%就不錯了
推 colchi      : 短債也可以提供現金流啊。是老巴推薦的股票空手選15F 10/27 20:31
→ colchi      : 擇
推 brella      : 推17F 10/27 20:34
推 patrol      : 我川上來強降息，短債就吃屎了啊..18F 10/27 20:35
推 susu312     : 美債的發債量也太恐怖19F 10/27 20:41
推 eknbz       : 債券和股票比績效   好喔20F 10/27 20:42
推 kitune      : 匯率最多也就27/28那邊 讓短債吃屎還不至於21F 10/27 20:43
→ kitune      : 別忘了台灣本身就是匯率操作國
→ h0103661    : 追求效益本來就不該買債券阿，這什麼結論23F 10/27 20:45
推 klwei       : 到底為什麼債券要跟股票比收益？你不會跟台灣定存利24F 10/27 20:48
→ klwei       : 率比喔？
推 NTU303150195: 買債券是為了撿多娃的屍體26F 10/27 20:54
→ NTU303150195: 這年頭無腦衝的太多了，質押利率被借到3%
推 k99999      : 如果今天是2020疫情爆發時，你這個比較又是另一回28F 10/27 20:58
→ k99999      : 事了
推 jason0925   : 1980 美債地獄  股市崩盤12000剩240030F 10/27 20:59
推 kitune      : 現在有無限QE了 別再拿以前比較31F 10/27 20:59
→ jason0925   : 拿1980來類比 是看空股市跌掉80%嗎32F 10/27 21:00
→ lcy317      : 美債殖利率只要到5%就到了股市榮枯點33F 10/27 21:02
→ lcy317      : 之後每升1%股市大概就要崩5-10% 現在可能不只
→ lcy317      : 到時候是債蛙損失比較慘重還是多蛙不好說
推 Virness     : 你這樣比有什麼意義呢36F 10/27 21:03
→ Virness     : 股市目前上漲型態 本來就比債券強
推 ab4daa      : 套著配都舒服  歐印38F 10/27 21:03
→ Virness     : 美國開始降息的時候 才會黃金交叉39F 10/27 21:04
→ Virness     : 不過你買TLT保守估計台幣32=>30
→ Virness     : 你只有賺到利息 這就是很雞肋地方
→ karcher     : 如果發生股匯債三殺。甚麼蛙會贏不好說42F 10/27 21:05
推 stocktonty  : 就說了是退休老人或者資產很大要領固定收益在買的43F 10/27 21:06
推 bigDDDDDDDD : 美債我就打算放到退休44F 10/27 21:11
→ bigDDDDDDDD : 買債只是把額度佔掉，避免我亂買虧錢
推 joe2        : 又一個總驚大師46F 10/27 21:17
※ 編輯: A7911 (219.71.81.154 臺灣), 10/27/2024 21:25:01
→ alex00089   : 丸子47F 10/27 21:31
推 polo125809  : 好了拉 到底多少人被套這個 改叫美債板如何?48F 10/27 21:42
→ chives465   : 我的美債是要傳給子子孫孫的，不要多管閒事49F 10/27 21:50
推 Kronecker   : 要比安全誰氣更長，自古就是借錢的氣更長，發債方50F 10/27 21:53
→ Kronecker   : 稍有不慎就變成低利傳慘
噓 jim543000   : 看不懂你想表達什麼52F 10/27 21:59
→ murrayace   : 能不能把這些數據和美債的關聯性整理一下再發文53F 10/27 22:10
推 xxgogg      : https://i.imgur.com/i3Xzt10.jpeg54F 10/27 22:18
→ xxgogg      : 放到爛的圖還有人沒看過0.0？
[圖]
推 batistoota  : 正二哥的文章有，看過之後就放棄這個選擇了。正二教56F 10/27 22:24
→ batistoota  : 威武！～～～
→ sean667cd   : 惡魔貓男，債蛙的惡夢58F 10/27 22:29
推 hotsauce1111: 對，買0050長期效益贏沒錯，但你有算過持有0050要59F 10/27 22:31
→ hotsauce1111: 有顯著獲利，平均要持有多少時間嗎？我是粗估平均要
→ hotsauce1111: 存10年，多少人能夠忍受存10年以上，至少我身邊沒
→ hotsauce1111: 有一個人存股存的了十年以上。
推 A1pha       : 所以資產配置很重要。一部分長期獲利的部位丟指數。63F 10/27 22:40
→ A1pha       : 一部分要穩定的丟債券。一部分要現金流的丟殖利率高
→ A1pha       : 的。另外一部分要做資本利得的再來操作，進進出出。
推 LansingAltec: 這邊一堆投資生涯三年都沒的人 他們的0050可是賺爛66F 10/27 22:48
→ LansingAltec: 了 誰跟你十年才賺
推 gkkcast     : 你心得不就MM抓幾張圖上來？拋磚引玉好歹也丟個磚吧68F 10/27 23:15
推 Brioni      : 今年聯邦政府預算有1.1兆美元是用來付利息，繼續漲69F 10/27 23:24
→ Brioni      : 美國財政先崩
推 aresa       : 要知道一點，美債的波動是基於數據的表現，現在就是71F 10/27 23:59
→ aresa       : 看你覺得數據是真的還是假的，fed上次降息2碼，但政
→ aresa       : 府數據跳出來啪啪打臉說經濟很好，那到底是誰對？如
→ aresa       : 果經濟好，那麼FED就是錯的，2025年甚至還要升息，
→ aresa       : 如果經濟不好，那目前就是壓著一隻黑天鵝在等他爆炸
→ aresa       : ，我是偏向數據不對啦，畢竟fed相對獨立了，我認為
→ aresa       : 明年新上任之後還是要面對這個問題，我個人覺得跟著
→ aresa       : fed走比較穩，股市現在就是大家都知道有問題但都不
→ aresa       : 認爲自己是最後一個的狀態
→ dickey2     : 真當股票都只會漲不會跌喔~80F 10/28 00:11
推 andykao082  : 打臉哲哲嗎？你去參加比賽跟他拼81F 10/28 00:11
推 hugo1994    : 結論大家都知道，債券是避險的82F 10/28 00:50
→ hugo1994    : 所以重點在哪
推 maplefff    : To aresa, 降息是看通膨, 不是看經濟很好84F 10/28 01:47
→ maplefff    : 聯準會又不是設立來摧毀經濟的組織
推 josephpu    : 數據不對又如何呢？fed降息到影響市場本來就有時間86F 10/28 03:04
→ josephpu    : 差，一般來說都是抓半年左右。而目前股市很大程度
→ josephpu    : 也是在反應fed能成功讓美國在明年Q2Q3軟著陸甚至不
→ josephpu    : 著陸。目前最大的不確定性就在新總統的政策是否會
→ josephpu    : 讓通膨再起進而破壞FED的降息節奏
推 ppnow       : 買債需要總經？債蛙是不看價格就攤，反正套著配也91F 10/28 05:13
→ ppnow       : 爽，你跟債蛙講分析，會被他們笑
推 fhjqwefs    : 短線投機仔只會說不看價格就攤 根本對牛彈琴93F 10/28 07:24
推 newstar13579: 不是 現在的人是不是不知道買債到底是為了什麼 怎麼94F 10/28 08:53
→ newstar13579: 在比績效
推 newvote     : 一堆人說不重視績效..…然後拼命買美債正2....96F 10/28 09:27
推 noar        : 0050也才4000億，哪來那麼多億97F 10/28 09:31
推 DevenW      : 我是美國就直接生爆利率，等債卷崩盤，直接還你本98F 10/28 09:32
→ DevenW      : 金
→ ajkofqq     : oh ok100F 10/28 09:43

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