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作者 Callus (Lord  Moriarty)
標題 Re: [心得] 聊聊大盤
時間 Tue Aug 15 22:38:34 2023



     先說結論，2023年基本面預測:

二度修正台灣GDP: Q1: -3.5%   Q2:-0.5%   Q3: +2%  Q4: +3.5%  平均:0.37%

再度修正台灣GDP: Q1: -3.5%   Q2:-0.5%   Q3: +2.5%  Q4: -3%  平均:-1.125%

最早(四月)認為AI將帶動台灣晶片及半導體，7月初知道晶片訂單在Q4僅成長5%~6%，

旺季沒這麼旺，手機與車用帶塞，反而拖累一些，

現在最新數據，中國與親中貿易方的信託與金融業與債券、定存會發生問題，

本來以為只有房產，但是現在出現挪用的問題。

【東亞金融風暴】必然發生，而規模會受到政策影響大小，

https://i.imgur.com/tfZgO8l.jpg
[圖]

觀察最近幾次決策，認為領導是會火上添油，雪中送冰的人。

(EX:  阿圓之前提到，中國遇大水正缺糧，中國還反制課美國多13%的小麥稅!!)



從中國地產-->信託-->銀行業-->境外人民幣能買的貨物(不管是外匯管制或貶值)

--> 震到南韓與越南  -->  最終影響日本與台灣 ，而日本蠻像受益者。



景氣燈號從三月就開始逐步好轉，六月快到藍綠燈，

七月八月又急遽往下掉，下個月的新聞應該會說中國經濟萎縮影響到台灣出口。



技術面法:


               ● 17288
               ｜    ↘↗↘↗↘  ●16888
             ↗                ↘ 跌破確認
           ｜                     ↘
         ↗ 突破確認 15900
    ↘ ↗

用均線法、KD、超買超賣法，應該可以看到賣點或賣出訊號，

目前還沒有止跌訊號。



目前大陸鐵幕再臨，也就是說之後他們的一切數據既不公布也不可信，

一切回到改革前，夢迴1995鐵幕，

不能說都是空方訊號，而是以後都隱瞞住，

你們華人有句古話叫[掩耳盜鈴]，

關掉警報器，不叫消防車，任由火在悶燒，以為火燒一燒就熄了。



※※※※

本AI克魯曼上身，

[大家好，這裡是紐約時報專欄，雖然主編一直叫我"烏鴉嘴"，]

[我比較希望叫做"先知"，畢竟投資界一直讚揚"奧瑪哈的先知"，]

[得了吧!!因為我的一句鼓舞，薛西弗斯推的滾石就不會往下滾，]

[反而向上滾。這叫大勢所趨，我能夠提前知道，是我的素養，]

[我能夠知道石頭墜落的軌跡，所以我得諾貝爾獎，]

[我卻算不出人們追價的愚蠢。]

[這一次，我也搶先命名，這是"東亞金融地產風暴"，在2007年，]

[我提早呼籲了，還是解決不了問題，但是我值得2009年2010年的]

[總統顧問，並出了一些點子。在2008年美國有8%人口面臨房貸違約，]

[這當然是當時銀行貸款不夠嚴格，畢竟當時2004年開始大多頭趨勢，]

[股市、房市面臨了三年多的多頭，在2007年上半有跌過修正過一趟，]

[大概也才23%左右，之後市場又氣勢如虹的走上去，]

[在2006年2007年日本也呈現小景氣復甦過，]

[到了2008年，大失業潮，美國14%人口領了三個月的麵包券及救助所過日。]

在台灣，當時失業率到5.5%，青年失業率達到15%，(西班牙青少年是25%)

加上無薪假或者一週上一天班這種，台灣應該可以達到8%9%失業率，

但是台灣官方說法是5.5%， ╮(╯_╰)╭ 就醬。

[到了2011年餘震震到歐豬5小國，美國大概花了3年才復甦。]



[土地問題是人類老問題了，每隔60年~~80年總會出現土地爭議，]

[中國訂在70年回收土地，應該也是某種知道歷史的土地國有制，]

[震央是中國土地與房產 -->再到挪用的信託]

[-->影響南韓與越南與俄國  -->最後影響台灣與日本。]

[按照霹靂星球爆炸了，我國大概還有六集六個月可以跑。]

[我們應該慶幸中國用悶燒鍋，我們影響就更小，香港則是跑不掉。]

[財富消失在哪去??  答:中國房產制度對消費者很不友好，]

[對地方政府及建商極為有利，建商拿到消費者全部的錢，]

[再繼續槓桿蓋房子，房子的建造週期是半年到一年，]

[建商就是槓桿時遇到景氣反轉。然後地方政府掩耳盜鈴繼續強制作。]

[就好像這個部隊高裝檢，借別的部隊裝備來用，別的部隊檢查，]

[再借別的隊的裝備來展示，遇到突發貿易戰，全國開始備戰，]

[突然發現全國部隊都缺貨，動員總國力時就破功了。]

[魔都的稅收到2032年，羊城的短債收到2032年，這怎麼可能持續下去...]

[聽我說不如先收一筆錢，再把利息分攤計算到2053年去，這樣比較沒有問題...]

PS: 克魯曼的確是大川普主義，大美國主義，Big Trumpism。

他有指出國債的利息其實有個閥值，如果利息支出影響到國家運作或者

軍警的薪水，那個就是閥值，就不可行，然後專欄這樣寫，又支持川普這樣作??



[接下來是比較硬核的經濟學，還是以我最愛的日本泡沫前舉例，]

[當年日本房產價格2年內增加3倍，隔兩年再增加3倍，再半年跌落1/3，]

[當年日本薪資四年增加了2.3倍(含升值)，]

[房產總共成長3倍，然後到2004年才開始重新漲價，]

[並不是指3倍是泡沫，]

[如果當年的平均薪資能夠成長到9倍，房產的泡沫就在15倍~~18倍左右吧!!]

[然後再跌到11倍的位置吧!!]

[日本當年薪水有拉到九倍嗎??妹油嘛!! ]

[如果一般人薪資在2.2倍，外貿公司薪水成長到40倍，平均到9倍，]

[這樣也是可以的，只是產業貧富擴大，都是外貌協會(婚姻制)與外貿協會買房。]

[房產高漲與物價高漲，也是會帶動基本薪資成長的；]

[由3%失業率-->5.5%失業率，也會帶動房價跌勢，但不是人人平均減薪，]

[而是94%的人冷眼旁觀，不知道那些人為什麼要賣祖宅!!]

[我是J.K克魯曼，我是教授克魯曼，咱們下次見~~]




猶太爺爺這麼說，套利不是只套時間價值、利差而已，

套利的真義，叫萬物皆可套。

由不合理的狀態回到新的合理狀態的位階，能夠安全賺到的利潤，就叫套利。

你以為30年低估的糧價就不能套??  股價跟著股息跑，還是股價反應未來股息??

美國國運與美元週期三十年一輪轉，天道好輪迴!!




中國解決的辦法，就是回到2016年，房屋買盤開始拐點時，對建商踩剎車，

不然2019年貿易戰時，中國經濟拐點時，對著建商與銀行踩剎車。

目前的情形，就是霹靂星球要爆炸了，風間準人不聽科技與智慧的結晶--AI車

跟他說要踩剎車，他說:[口胡!!人要比車兇，頭過身就過，加速器打開...]

https://tinyurl.com/w7fmh6ew

然後就雙碰撞了，風間、AI車與蘭德爾一起進醫院送急診，

明日香差點守寡，真嗣拿你沒辦法。




--
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.147.6.51 (臺灣)
※ 作者: Callus 2023-08-15 22:38:34
※ 文章代碼(AID): #1asutkZ8 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692110318.A.8C8.html
※ 同主題文章:
Re: [心得] 聊聊大盤
08-15 22:38 Callus
Re: [心得] 聊聊大盤
08-16 00:53 epson5566
Re: [心得] 聊聊大盤
08-16 19:04 Callus
→ alongalone: Q4?1F 08/15 22:42
推 Ayasaki0916: Q4 -3%?2F 08/15 22:45
推 YU1225: 看七月面板三喵月減其實就是先行指標
消費性電子 不如預期復甦3F 08/15 22:46
推 newvote: 明年 還要選舉嗎...5F 08/15 22:46
推 stocktonty: 中國遲早要痛一次的 這種事台日韓早就都經歷過6F 08/15 22:49
推 brabra: 你短短幾周內把Q4的經濟成長率從正轉負，會不會太快7F 08/15 22:50
→ stocktonty: 這種經驗日本是最早經歷的 然後是亞洲四小龍8F 08/15 22:50
→ brabra: 台灣如果Q4是負值，那台幣一定貶到太空了9F 08/15 22:50
→ stocktonty: 美國人還怕你摔得不夠重 派索羅斯來多踹幾腳10F 08/15 22:51
推 what1026: 你忘記過彎加速ㄌ11F 08/15 22:53
推 lifeterry: 敵國越慘我們越好，這不是常識嗎12F 08/15 22:54
推 stocktonty: 只是這次中國規模應該是亞洲四小龍的幾十倍13F 08/15 22:54
推 otamot: 大盤14F 08/15 22:55
推 forsenbaj: 總經算再多 也不一定能從股市裡賺得到錢 經濟的指標很明確 就是美國利率升與降 若明年美國開始降息股市絕對崩爛 現在的下跌只算是漲多回檔15F 08/15 22:55
推 dbdudsorj: 台灣要加速跟中國脫鉤 跟美國綁越快越緊越好 才能減輕影響 韓國被中國綁死 真的挫在等
倒是台灣的傳產們 一堆中概傳產 完了18F 08/15 23:04
推 aika5512308: 感謝分析21F 08/15 23:06
推 joygo: 中國爆炸換成美元應該不錯？22F 08/15 23:08
推 Feting: 原來大家都看得懂嗎?23F 08/15 23:08
推 Ayasaki0916: 為啥美國降息股巿一定崩爛?? 能解釋嗎?24F 08/15 23:08
推 kenbbc12321: 中國好歹也是第二大經濟體，他不好台灣也韓難好25F 08/15 23:09
推 okderla: 因為要降息幾次後股市才會見底26F 08/15 23:13
→ ev331: 日本升息 會大逃亡27F 08/15 23:14
推 stanleyiane: 明天資金又要進AI避險了28F 08/15 23:15
推 Kobe5210: 有因才有果，是先經濟衰退股市跌，才會降息29F 08/15 23:15
→ z7956234: 樓下喊台灣不升息害的30F 08/15 23:16
→ ev331: 是不是看失業率跟核心CPI
之前是聽講失業4% 核心3%31F 08/15 23:18
推 Ligamenta: 但中國不會突然爆炸，只會慢慢向下33F 08/15 23:18
→ ev331: 通澎都降了失業還不升 哪來的崩爛 要觀察多久34F 08/15 23:20
推 dai26: 日圓升值就加速蹦蹦了35F 08/15 23:23
推 wadelover: 推kobe521036F 08/15 23:24
→ ev331: 被日圓害死37F 08/15 23:25
推 gibbs1286: 主計處會想辦法修啦，除非假期消費完全消失38F 08/15 23:31
推 a052612565: 日圓升息那就大家一起下去探親摟39F 08/15 23:40
→ ralpoph: 這篇文我看得很痛苦 有人有同感嗎？40F 08/15 23:44
推 forsenbaj: https://i.imgur.com/MxlI0Wh.jpg
回樓上 從2000年以來 美國降息 美股必定殺一大段
直到低息為止
若美國明年降息 是賣點不是買點41F 08/15 23:45
[圖]
推 tomdavis: 你看到美國降息股市早就崩了 賣點早就過囉
kobe5210講的才是真實情況 看到情況不對才會降息45F 08/15 23:52
推 die1995: 看得痛苦加一47F 08/15 23:54
→ jyan97: 經濟崩會降息，降息不一定經濟崩，邏輯上這應該蠻好理解的48F 08/15 23:54
推 apcr1115: 降息會崩盤 標準的倒果為因50F 08/15 23:56
推 forsenbaj: 第一次降息就要賣了
不然你要用什麼其他指標來判斷買點賣點？ GDP增長率？ XD51F 08/15 23:57
推 stocktonty: http://i.imgur.com/2CUTaPA.jpg54F 08/16 00:00
[圖]
推 apcr1115: 你怎麼能確定降息不是走1990年代55F 08/16 00:02
→ ev331: 那如果不崩怎麼辦56F 08/16 00:02
推 forsenbaj: 我講的 是以長線的買賣點來看 美國開始第一次降息=接下來必崩一段=賣長線賣點57F 08/16 00:02
→ apcr1115: 1990-2000年的大多頭 都空手嗎59F 08/16 00:02
推 viewer1946: 別怕 有人想用服貿跟中國綁死的60F 08/16 00:04
→ forsenbaj: 1990～2000年 與2000年後的環境已經不同了 QE被‘
’發明‘’了61F 08/16 00:04
推 clubee: 推63F 08/16 00:06
推 Ayasaki0916: 看起來先衰退再降息64F 08/16 00:21
推 twerk: 已經7成現金準備好迎接崩盤65F 08/16 00:22
噓 dxdy: 看來要大漲了 股板反著看就對了 每次都一樣66F 08/16 00:27
噓 bcza245682: 大家都看得懂 讚67F 08/16 00:27
推 ruve: 就業市場火熱，已經沒機會崩盤，第一次降息就崩盤是奠基於金融影響實體經濟,fed看不妙所以的降息才崩盤明年預計下半年降息,同時間預計的service PMI超過50失業率低於5%，所以是軟著陸,降息就是噴出段開始68F 08/16 00:27
推 lazikat: 所以三重審判之門要開始了嗎72F 08/16 00:34
噓 yongyang: 共三會73F 08/16 00:35
推 ltw89104: 房子準備抵押下去歐硬接盤了74F 08/16 00:52
推 allenmusic: 疫情美國大灑鈔票 該買電器都買了...
台灣被中國阻擾跟其他國家簽訂貿易協定 依賴ecfa 這75F 08/16 00:53
推 karta018: 就跟之前說殖利率倒掛後必然會崩盤一樣，但倒掛是因77F 08/16 00:55
→ allenmusic: 次中國慘 台灣也跟著慘78F 08/16 00:55
→ karta018: 為升息過猛，後續造成經濟蕭條才可能崩盤，若能承受住升息力道就不會崩79F 08/16 00:55
噓 event1408472: 我看到你的文章直接end 到底在寫啥81F 08/16 01:00
推 leo921080931: 原物料開始噴82F 08/16 01:35
推 lolwtfnow: 你翻車那張那台不是阿斯拉吧？83F 08/16 02:25
噓 dazzzlee: 好可怕喔 ZZZ84F 08/16 02:28
推 pwseki206: 私覺得植田比老鮑還有可能是黑天鵝，因為日本某些程度印鈔印的比美國兇，一旦要強力勒戒...戒斷症狀鐵定是很嚴重的85F 08/16 06:29
噓 weaverhyw: 你是誰你的意見很重要嗎？88F 08/16 07:13
噓 Iceballz: 你可以先貼個繼績效嗎？你今年不會連10%都沒賺吧？89F 08/16 07:44
推 awss1971: 「這是境外敵對勢力造謠啦~~亡我天朝之心不死」
「一切責任全在美方」
https://i.imgur.com/2DwR8tF.jpg90F 08/16 08:07
[圖]
推 lokiwash: 年底如果中國大破產  台灣就等著被肛吧93F 08/16 09:09
→ toto123: 台股16373 有守 要選舉了各位 不會破的
就算要破也不可能直線破 一定是先震盪 再破94F 08/16 09:40
→ VicLien: 簡潔寫就好啦 雜學太多的風格不是人人可接受的 這小說動漫至少看二十年的大叔幽默感96F 08/16 12:29
推 cheninher: 美股大盤就算不崩。往後上漲的幅度也是很少。表面看起來很強勢，其實現在根本沒有長期投資價值。98F 08/16 12:39
噓 KadourZiani: 恐嚇仔好了了啦。用過時落伍的歷史眼鏡來意淫第四次工業革命。
良心建議你回頭去看第三次工業革命像你這種言論的人的下場100F 08/16 12:50

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