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作者
chopinmozart
(aha)
標題
Re: [請益] 有關殖利率倒掛即將修復
時間
Sat Oct 28 20:25:05 2023
※ 引述《sphinxchiu (阿貝)》之銘言:
是這樣
目前10 年公債-2年公債殖利率倒掛快速收縮
並非是市場 FED 預期降息
而導致二年期公債下降
真正的原因是長債殖利率的陡升
導致倒掛急速收縮
所以市場以及FED 並非預期經濟馬上進入衰退
這與大崩盤的邏輯並不同
而反之
長天期殖利率的預期陡升
效果相當於升息效果
仍為反應在實體經濟以及GDP
FED 主張經濟過熱
需要衰退才能控制住通脹
所以說
經濟過熱通脹與高利率依然在懦夫博弈
就如同美國隊長3 英雄內戰
鋼鐵人盔甲與美國隊長的盾牌硬碰硬
引用美國隊長名言
——- I can do this day
Cpt. Steve Rogers
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.49.134 (臺灣)
※ 作者:
chopinmozart
2023-10-28 20:25:05
※ 文章代碼(AID): #1bFFsZtE (Stock)
※ 文章網址:
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1698495907.A.DCE.html
※ 同主題文章:
[請益] 有關殖利率倒掛即將修復
10-28 17:55
sphinxchiu
Re: [請益] 有關殖利率倒掛即將修復
10-28 20:25
chopinmozart
Re: [請益] 有關殖利率倒掛即將修復
10-29 08:47
ceritawa
Re: [請益] 有關殖利率倒掛即將修復
10-29 10:50
kensmile
Re: [請益] 有關殖利率倒掛即將修復
10-29 16:25
ceritawa
Re: [請益] 有關殖利率倒掛即將修復
10-29 17:55
linchadwick
推
afflic
: 如果沒有衰退,只靠長債崩盤結束倒掛
那從歷史上的長債期限溢價來看要到6%7%以上了……
1F 10/28 20:36
推
kill2400
: 樓上差不多 我預期長債有蠻高機率到7%
3F 10/28 20:38
→
afflic
: 不過殖利率噴那麼高,經濟到底撐不撐得住呢
以後企業借錢也跟房貸一樣要8%了那多可怕……
4F 10/28 20:38
噓
jinshun
: 長公債如果到7% AAPL借錢要8% 房貸和一般企業要10%
信用卡利率25%
6F 10/28 20:46
推
cheninher
: Appl挫著等。還發債炒股咧。
8F 10/28 20:52
→
labbat
: I can do this all day啦
9F 10/28 20:55
→
abyssa1
: Appl這種公司滿手現金…高利率根本爽翻吧
他發債是利率太低 稅務考量 又不是缺現金
10F 10/28 21:04
→
nfsong
: 應該是 10 年期 20年期 30年期的 國債拍賣
最新的價格都很低
就是市場看壞 所以 沒人買國債
12F 10/28 21:07
推
dodo11060
: 如果供應鏈因為高利率而倒閉,這樣會爽到蘋果?
15F 10/28 21:08
→
nfsong
: fed coupon 越給越高 拍賣價格越來越低
而且這是7年一個週期
長期看壞了
確實也反映 最近的公司債
TESLA 財報就爆炸了
陽世光 EP.3209 杜邦分析法
16F 10/28 21:09
推
topfree
: 你的all 哪去了= =
22F 10/28 21:11
→
nfsong
: ROE / ROA 等於槓桿倍率
負債越高的公司 借錢越多 壓力越大
23F 10/28 21:12
推
sivachow
: 6%7%有點high
25F 10/28 21:13
→
nfsong
: 按照目前的利率 借不下去 就是降低權益倍數
戴維斯雙殺 也是這邊來的
26F 10/28 21:13
噓
lalalahu
: 笑死,美國這種經濟量體,長債到7%,熱錢都往長債
,股市崩到爆,經濟之後萎縮更深,又ㄧ個失落的20
年
28F 10/28 21:14
→
nfsong
: 就是 只看淨利潤率 財務槓桿下滑
31F 10/28 21:15
推
SOneal
: 5%已經一堆銀行企業齁不住了還7-10%
32F 10/28 21:15
推
poisonB
: 真的有影響的是小公司 大公司疫情期間債券發好發滿
一堆滿手現金 利息收入就賺爛了
33F 10/28 21:16
推
nfsong
: 還有一個關鍵因素
大陸 學壞了 跟著美國印鈔票
35F 10/28 21:17
→
jinshun
: 台股今年殖利率好像不到4% 美公債如果給你7% 呵呵
37F 10/28 21:18
→
nfsong
: 7% 也是陷阱 吸引大家去買國債
38F 10/28 21:19
→
jinshun
: 公債會被稱為資產定價之錨 不是沒有原因的 自己好
好想想
39F 10/28 21:20
推
SRT0619
: 市場還是想進公債啦 沒多看壞 他們只是在等甜甜價
41F 10/28 21:21
推
nfsong
: 不急阿 看看月底 日本解除 國債殖利率控制ycc
看看 資金緊縮怎麼走
如果熱錢夠多 日幣直接起飛
42F 10/28 21:21
推
cheninher
: 借的錢要到期要續借吧,借新還舊只能借到高利貸,
除非公司疫情時有方法借到10以上低利,不然也是挫
著等。
10年
45F 10/28 21:23
推
nfsong
: APPL 之前台灣發的公司債好像3%
49F 10/28 21:27
推
tarcowang
:
https://i.imgur.com/ffWpK4P.jpg
50F 10/28 21:28
推
cheninher
: 樓上這是去年尾到今年初的故事,市場一直騙降息,
長債利率一直升不上去。
歐債更明顯。
51F 10/28 21:30
→
nfsong
: 降息還沒來 升息已經影響公司債
54F 10/28 21:32
→
icelaw
: 樓上說的正確,現在長債殖利率上升,只是市場認輸
而已
我只是指樓樓上 c大
市場騙長債已經很久,下半年開始投降後,才殖利率
狂飆
所以長債與其說是跟短債博弈,我覺得只是市場向FED
認輸的過程
55F 10/28 21:32
推
nfsong
: 還有這兩個月 加速縮表 影響也很大
兩個月都1000E 美金縮好縮滿
馬上還要遇到 日本解除YCC 進一步破壞資金流動
62F 10/28 21:35
推
afflic
: 市場沒想到今年美國經濟這麼強
65F 10/28 21:39
推
nfsong
: bitcoin 可能要接棒 讓經濟繼續飛
實體bitcoin ETF 可能要通過
66F 10/28 21:40
推
lianli1024
: 6-7%那中小企業全部拖去埋了吧
68F 10/28 21:41
→
nfsong
: 亂開公司的會死去 傳產很多都不借錢的
69F 10/28 21:41
噓
h3126187
: 7%到底誰在喊 別鬧了好嗎
70F 10/28 22:00
→
gosh717
: 少個 all
71F 10/28 22:03
推
RS44
: 反正每個利率環境下都有能存活的企業 適者生存
72F 10/28 22:16
推
apeople
: 如果是7%,台幣40元不遠
73F 10/28 22:16
推
cheninher
: 本來就該40啊。憑什麼1985~1990升值到24元。
74F 10/28 22:19
推
jinso7410
: bitcoin 接棒xddd
比特幣就技術面就是日K突破平台引爆買盤
來測試月K頸線賣壓 測試過就是往下摜XD
75F 10/28 22:21
推
schula
: 40輸入性通膨飆起來XD
78F 10/28 22:35
推
jack0216
: 不要匯率40 台幣該升息啊
79F 10/28 22:38
推
naloer
: 不是只有蘋果有債 各大企業幾乎都有…
應該還沒到7%就死一片中小了
80F 10/28 22:38
推
kenned
: 台幣40:1應該傷比較小 房貸的老百姓太多了 升息傷
82F 10/28 22:43
推
utn875
: 公債殖利率上升,股市本益比就得下降,倒掛修復的
進程無可避免
83F 10/28 22:43
→
schula
: 升息是要剛上車房貸族在地上喘喔,新青安機動利率
85F 10/28 22:44
推
dream1124
: 企業借錢也要看年期。長年期的上7%那不借長期就好了
這樣的經濟也比較健康,而不是像過去十幾年一樣吃定
各國央行只敢低利率,於是不斷借長借滿,那無異都是
提前預支國家的後代,搞到後來每一國都在高齡少子化
86F 10/28 22:49
推
cheninher
: 美國經濟這麼強勁。可能也是日中放錢出來的關係。既
得看中國內地etf. 竟然也有投資納指、標普500的etf.
該不會美股就是被中日台低率炒起來的。順便轉升值
錢。
90F 10/28 22:51
推
hcwang1126
: 台灣升息 執政黨就不用選了
94F 10/28 22:52
噓
jack52014
: 長債殖利率越高,經濟硬著陸機率越高,還沒升到6%前
,美國爸爸Fed就出來放鴿印超救市了….動點腦
95F 10/28 22:52
→
lolpklol0975
: 美佬說升就升,中日已經刺過泡沫,勝誰不好說
97F 10/28 22:53
→
KFC007
: 2年期以上利率維持4%以上就是未來基準利率,低利率
時期跟本就毒藥糖衣
98F 10/28 22:54
推
Kobe5210
: 就一堆人用自己在台灣習慣槓桿全開的邏輯,拼命認
為美國經濟即將衰退XD
明明每個月都有數據可以看,在預設立場之前,都沒
想過美元憑空印了那麼多,打入實體經濟的乘數效應
會不會發揮個三年五年XD
反正懶得講了,自己股票賺爛就好
262F 10/29 12:00
推
lalalahu
: 數據誰不會看,以為自己解讀的就正確?會說利率到
10%且維持高利率幾年的程度不是超強就是嘴砲居多
268F 10/29 13:10
→
object
: 7%還買啥股票 等著你的就是經濟衰退
270F 10/29 13:38
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