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作者 yamakazi (大安吳彥祖)
標題 [標的] sell put台積電是不是穩贏？
時間 Sat May 11 20:47:10 2024


昨天忍不住做了八口sell put 台積ADR

三個月後到期

履約價125元

三萬美保證金先收1500元

雖然沒跟到前波漲幅

但後續也沒辦法保證三個月內一定再漲五趴以上

十萬美的合約只要30趴保證金

三萬美一季可以收1500元

一季5趴，一年20趴報酬

改成sell put是不是穩贏？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.172.104 (臺灣)
※ 作者: yamakazi 2024-05-11 20:47:10
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※ 同主題文章:
[標的] sell put台積電是不是穩贏？
05-11 20:47 yamakazi
Re: [標的] sell put台積電是不是穩贏？
05-14 23:26 yamakazi
推 mury1414: 是 貸款歐印1F 05/11 20:56
推 a069275235: 超級穩喔 建議可以盡量多做幾口2F 05/11 20:56
→ ur260: 會贏唷3F 05/11 21:00
推 onekoni: 隱4F 05/11 21:00
推 fly5566: 會win喔5F 05/11 21:02
→ wgadv: 創高不是應該追漲？買 Call 會不會好一點？6F 05/11 21:03
推 sw9294: 是，槓桿貸款歐印就對了7F 05/11 21:03
噓 BlueBird5566: 是要PO幾篇 八卦PO這裡也PO8F 05/11 21:03
推 BruceChen227: 會贏喔9F 05/11 21:05
推 ARNOwww: 這個很高機率會贏 但賠的話可能死很慘10F 05/11 21:06
推 qazsedcft: https://i.imgur.com/3PcNNz2.jpg11F 05/11 21:06
噓 wuchiou: 完了12F 05/11 21:10
推 Gipmydanger: 傻子才走鋼索13F 05/11 21:11
推 xm3u4vmp6: 創高要追 勝率高 賭一波 漲幅14F 05/11 21:12
推 agvnol: 會贏喔15F 05/11 21:12
→ yamakazi: 不會賠啊，最糟就是用125美買下八百股台積ADR，才十萬美
台積要是真跌15趴，房子拿去貸款也要買台積吧16F 05/11 21:14
推 ethan0419: 穩19F 05/11 21:15
推 qqpbpp: 選擇權賣方期望值是正的，買方期望值是負的，風險控管做好，長期一定賺20F 05/11 21:17
→ TAKEZOU: 超級穩建議先把房產拿去貸一貸在壓22F 05/11 21:19
→ a10141013: 這討論過很多次了 就跟保險一樣每天賺小錢一出事
賠大錢  像負油價直接一堆爆倉23F 05/11 21:20
推 hcwang1126: Sell put策略不錯25F 05/11 21:20
推 faye2: 賣方爆一次就沒了26F 05/11 21:22
推 lpmybig: 穩27F 05/11 21:23
→ a10141013: 你可以想成期貨或加密貨幣 爆倉一次就歸零28F 05/11 21:23
→ EX37: 槓桿工具沒有穩贏的啊29F 05/11 21:24
→ newwu: 保險公司的期望值是正的 就是這個概念30F 05/11 21:25
→ Leo4891: 問就是歐印  財富自由就看這一次了31F 05/11 21:26
→ yamakazi: 保證金要30趴，其實槓桿沒有到很高
不會歸零或爆倉啦，頂多買正股32F 05/11 21:27
推 cuteman991: 問就是抵押房子All in34F 05/11 21:29
推 milkwind: call 翻30倍35F 05/11 21:32
噓 damper: 貼對帳單啊。36F 05/11 21:32
→ yamakazi: https://imgur.com/a/kWt9UMm37F 05/11 21:35
[圖]
推 raygod: 這種想法就是忽視機會成本的損失38F 05/11 21:36
噓 DDDDRR: 跌15%就房子貸款...？39F 05/11 21:38
→ yamakazi: 樓上例如？
貸款是誇飾啦，根本不需要貸款也買得下來
「機會成本的損失」？40F 05/11 21:38
※ 編輯: yamakazi (61.228.172.104 臺灣), 05/11/2024 21:40:45
噓 midas82539: 你保證金3萬萬一跌破你買得起10萬的800股125元嗎43F 05/11 21:40
→ yamakazi: 轉倉啊
難道大家做股票資金就是全部財產？一定有其他非股票資金的財產啊，股票資金搞不好佔總財產10趴不到44F 05/11 21:41
推 uller: 穩47F 05/11 21:42
→ yamakazi: 我奈米戶只有20萬美在做股票，但我其他財產一定遠超20萬美48F 05/11 21:43
→ midas82539: ...認真，你知道你的保證金怎麼算的嗎
喔，20萬美那沒問題，我以為你保證金才3萬50F 05/11 21:43
→ yamakazi: 我就算20萬美全部拿去sp，跌穿後一定搞得到60萬美買正股，而且跌15趴的台積正股不買？
保證金要30趴，券商網站都算給你看了，保證金十趴那種要特別開權限52F 05/11 21:44
推 raygod: 如果台積電持續上漲超出你的預期sell put 賺少少權利金而已
你要預備如果跌穿時要接股票的錢吧那些錢如果沒投資就鎖住了56F 05/11 21:46
→ yamakazi: 沒差，我一年20趴就夠了，況且20趴是就算下跌只要沒跌穿拿得到，一直上漲可以繼續加倉也會高於20趴
還有轉倉大法啦60F 05/11 21:48
推 deathoflove: 我有次放put128 結果美股烙賽好幾天 差點碰到 我覺得沒什麼是絕對安全的事 尤其現在在高點63F 05/11 21:51
推 laure: 賣方就怕出大事，既然這樣不如直接幹MSFT sp風險還小一點65F 05/11 21:51
→ yamakazi: 轉倉，不用怕67F 05/11 21:51
→ raygod: 是可以轉倉但是賺的基本上很難比持有現股多 波動率低當賣方我覺得很虧68F 05/11 21:52
→ yamakazi: MSFT一口太貴啊，不然直接SPX SPY最穩（也是貴）
SPX一口五十幾萬美，SPY一口五萬美
台積一口一萬四便宜多了，而且台積也算類指數，有國安基金撐盤70F 05/11 21:52
推 zzzzzlss: All in74F 05/11 21:56
→ midas82539: 反正裸賣最基本就是你要有一筆錢卡著避免維持率過低75F 05/11 21:57
→ yamakazi: MSFT一口四萬美76F 05/11 21:57
→ midas82539: 不要想那種"不可能啦"，而是要想不可能發生你還能77F 05/11 21:57
推 raygod: 我覺得重點是你留多少預備金來接股票78F 05/11 21:57
→ meya: 不是穩贏小心瞬崩 https://i.imgur.com/RwDlb71.png79F 05/11 21:58
[圖]
→ yamakazi: 買正股不也是一筆錢卡者，盤整甚至下跌也是卡在那邊，而且選擇權也可以平倉80F 05/11 21:58
→ raygod: 預備金的%數會影響你的績效82F 05/11 21:58
→ midas82539: 能不能扛著83F 05/11 21:58
推 horseorange: spy跟qqq一口也好貴 真希望他們拆一下股84F 05/11 21:58
→ yamakazi: 對啊，所以我說真的要接就拿非股票資金來接就好，股票帳戶只佔我財產十趴
房子貸款也是一種資金XD
房子貸款就是把房地產變現金而已85F 05/11 21:59
→ raygod: 這其實就是槓桿行為 扛得住就好89F 05/11 22:00
噓 qqq5890003: 4444 低調拜託90F 05/11 22:01
→ yamakazi: 20萬美全做要接算70萬美，扣掉20萬美後只剩50萬美，其他財產要搞到50萬美真的不是難事
如果再考慮轉倉的話，搞不好根本不用錢，沒啦，就是大家討論看看而已XD91F 05/11 22:02
推 stocktonty: 這不會爆啊 頂多就是125買下來而已95F 05/11 22:03
推 charliebitme: 會贏喔 恭喜96F 05/11 22:03
→ yamakazi: 而且融資一般可以兩倍，所以20萬美可以當40萬用，剩下再搞到20萬美就好
30萬97F 05/11 22:04
→ LimYoHwan: ㄟ不對 是12500-187.5
Sell put通常是接近你要買的價位在賣的啦，同時當股價接近125，例如130，這時候可賣600，等於12500-600 相當於打折買股票
賣的當下就拿到錢了  不會隨著股價上漲少拿錢
然後你保證金放在sgov還拿利息，變成銀行付利息讓你打折買股票 比質押還屌232F 05/12 12:39
推 jheli: 這位階敢sell put當莊家，心臟真大顆239F 05/12 13:03
推 hensel: 用put關鍵字去找midas大那篇吧，如果你看得懂240F 05/12 13:15
→ chinaeatshit: 你都有答案了  是問壯膽了膩241F 05/12 13:55

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