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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-09 07:26:02
看板 Stock
作者 minazukimaya (水無月真夜)
標題 Re: [標的]  ZIM US. 多多多
時間 Fri Jul  9 01:30:53 2021

※ 引述《pqoiwe (nn)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1. 標的：     ZIM
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 今年EPS不意外可以超過20
: 本益比2倍而已
: 相較國內的航運股都漲到天上去了
: 下檔風險較低
: 如果看好未來運價的走勢
: 建議買進
: 4. 進退場機制：停損30

ZIM這檔是近期我觀察下來基本面和技術/籌碼面背離最大的個股了..

技術籌碼面爆炸爛，這個我想大家都看得出來
一臉要回測33的感覺

相對來說，從2021年開始的預估EPS以保守的估計來看的話
2021 20~22
2022 12~14
2023 6~8
2024 0~2
加起來大概40~45左右，超過目前股價了

*上述的EPS預測考量到運價在2021年Q3觸頂，2022年緩跌
2023年開始由於供需平衡，運價開始爆跌
2024年最近大買船時代的產能都下水  回到大家都不賺錢的狀況
這是非常保守的需求估計，包含預期中國的經濟增速放緩到3-4%
東南亞的基建港口開發跟不上

再加上地緣政治緊張，導致全球貨櫃運力需求2023之後停止增長
即使所有壞事都疊在一起發生，未來三年還是能產生40~45的EPS

你會說2021年預期本益比不到2倍也太誇張了吧?
不過實際上沒有人炒作的股票
以長持為目標的大型基金，對於景氣循環股會用「長期PB」來決定進場底部
再加上ZIM是「剛上市的外國公司」
對於很多大型基金來說根本就不在雷達範圍內

以長期P/B來說，底部應該在30~35之間，低於30應該可以融資壓身家了
因為公司承諾會把2021~2022的獲利30~50%配息出來，大概就15塊了

如果有人要喊盤炒作的情況，以EPS 20來說目標價少說能炒到100塊以上
當然現狀是沒人炒作，散戶紛紛離場人氣潰散的狀況

值得一提的是，ZIM的盤子其實很小
扣掉Kenon的三成(不太可能賣，就像長榮集團不會賣掉長榮海運的持股)
德銀和DAC的兩成多(已經先賣一波在40了)
剩下差不多20億美金的流通股份，其中10億是各種長持機構在上半年進場的部位

(*修正文章，我剛剛少算一位數，難怪覺得流通籌碼也太少了吧..)
(以下部份是原文，不過數字差了十倍，所以沒什麼意義了)

也就是說有人願意拿個5千萬美金出來就完全夠大炒一波了
這種規模的資金大概還不到台灣水手的二十分之一吧XDD


連PTT法人的規模都不到
只要有人登高一呼，感覺完全是有可能靠台灣水手把它炒上100美金的..

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.128.17 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WvpPFs_ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625765455.A.DBF.html
※ 同主題文章:
　 07-08 20:17 pqoiwe. ■ [標的] ZIM US. 多多多
● 07-09 01:30 minazukimaya. ■ Re: [標的] ZIM US. 多多多
推 amotea      : 以色列陽明1F 07/09 01:32
※ 編輯: minazukimaya (118.167.128.17 臺灣), 07/09/2021 01:35:25
推 kyova       : id錯誤。如果是robertshih PO的，我馬上建觀察倉2F 07/09 01:35
欸我之前半導體設備和AMD都喊在最低點耶，相信我一下啦
當然ZIM會不會漲主要是看喊盤的信心水準沒錯
航海王出來喊的話應該直上100了

推 tangerineX  : 今年不到半年最多也漲快五倍了  遲早的問題啦3F 07/09 01:35
※ 編輯: minazukimaya (118.167.128.17 臺灣), 07/09/2021 01:38:44
推 aspwell520  : 5000萬美金==4F 07/09 01:41
推 kyova       : XDDD 航海王應該至少有快2億美金，但大型股還是要5F 07/09 01:43
→ kyova       : 法人追捧。要有海神 宏遠陳國清這類人去喊。
→ kyova       : 國外應該要在Reddit之類推廣。弄成迷因股~~
→ CZOM        : 海航王這本金只能玩大型股了..8F 07/09 01:45
→ kyova       : 或是萬海陳家、長榮張家質押來炒，他們可多了幾千億9F 07/09 01:47
推 Vere        : 股版版友集資請網軍上去wallstreetbet帶風向，屌賺10F 07/09 01:47
→ Vere        : 一筆
推 aegis43210  : 跟你單，之前45元出掉12F 07/09 01:50
推 ppnow       : 沒人炒作你成績再好都沒有用，美國太多好股票了輪13F 07/09 01:53
→ ppnow       : 不到他
→ YiCloud     : 本益比2倍還不押身家All in?? 萬海本益比10倍了耶~~15F 07/09 01:53
推 icedog122   : 有300萬美金的可以參加慈善撲克王大賽16F 07/09 02:00
推 chouvincent : 阿就沒熱度阿 那個交易量觀察看看17F 07/09 02:04
→ chouvincent : 好公司不等於好股票 要賺錢更多更好的標的
推 karta018    : 大大我知道你也超強的，只是我沒辦法買美股，出來幫19F 07/09 02:41
→ karta018    : 你讚聲一下XD
推 yamakasilin : 有賺到錢推一下，理性分析21F 07/09 02:50
推 forbake1    : 和你想的差不多，這檔目前價位透露滿滿詭異22F 07/09 02:52
推 forbake1    : 就算美股要找到比他還甜的價也難吧
→ forbake1    : 不過真的破30，停損跑的人應該比融資壓滿的多很多
推 rayccccc    : 39加倉25F 07/09 04:46
→ rayccccc    : 不過也可能會趁股價高增發割韭菜？
→ pttccbbs    : 主要剛上市，業績前幾年虧錢，抓不準合理價格吧27F 07/09 06:05
→ pttccbbs    : 擔心的是，今年灌營收，然後明年衰退，會不會套牢
→ pttccbbs    : 在最高點
推 pttccbbs    : 但是起碼比虧錢的小型股好，他會是非常好的轉機股
→ pttccbbs    : 嗎？ 還是公司設局股呢？ 值得觀察
推 geneaven    : 這支現在就自己走自己的沒在管基本面啊，上次second32F 07/09 07:10
→ geneaven    : ary offering賣40塊就讓人覺得他就定位在40塊左右
→ geneaven    : 的價值
推 n1canhelpu  : 啊嘶 信心加持 謝謝老水手35F 07/09 07:16

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