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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-04-30 16:57:13
看板 Stock
作者 clemsontiger (Tiger01)
標題 Re: [標的] 美股接下來怎麼看
時間 Sat Apr 30 14:34:44 2022

以至本周截止的財報表現來看，美股的大科技股大概可以分為這幾種等級：

S級（穩定增長）
MSFT, TSLA

A級（增速放緩）
GOOG, AAPL

B級（增長岌岌可危）
AMZN, META, PYPL

C級（負增長）
NFLX

AMD跟NVDA的財報還沒出不知道，應該是屬於S級的，只是股價已經跌爛了

從上面的分級可以看出B跟C級都是靠著疫情紅利漲上去的，現在疫情結束，股價也回吐了

其實本來各大機構都預計在2023至2024年的時候經濟出現衰退，畢竟過去兩年增長太多，
而我們的馬投顧也在去年年底的推特就喊說最快今年的春夏季可能就會出現衰退

https://i.imgur.com/mElrESn.jpg
[圖]

而現在俄烏戰爭和上海封城都加快了公司增速放緩的過程，供應鏈繼續亂，油價繼續噴，
通漲繼續漲，當這些大科技公司不在成長了，經濟也就真的衰退了

所以現在該怎麼辦？
https://i.imgur.com/OljD1hl.jpg
[圖]

其實還是要看聯準會接下來怎麼做，畢竟2022 Q1的GDP都負增長了，如果連Q2都負增長，
那就變成傳統定義的經濟衰退了，FED的面子往哪裡擺？FED肯定有所動作，不然民主黨的
中期選舉也不用選了


而最近市場這樣砸盤就是在給FED一個訊息：你如果要升息升這麼多點我就硬著陸給你看


FED當然還是希望經濟能軟著陸，FED的使命是維持通膨和降低失業率，現在失業率很低，
所以FED目前最大的任務就是降低通膨了，那通膨要怎麼降低呢？

從下面的表格可以看到，今年至今的二手車價是往下降的，本周通用汽車的CEO也在法說
會上說今年下半年缺車用晶片的情況會緩解，就像教主說的，車價下來通漲也就下來了
https://i.imgur.com/FlrYRcR.jpg
[圖]

不過油價跟糧價因為戰爭的因素短期比較難降下來

而最近FED官員們最近超級鷹派的言論也打壓了股市，降低需求面 (Wealth Effect)

所以當FED看到通漲緩解的跡象之後，肯定不會像他們嘴巴上說的那麼激進的加息，畢竟
美國政府自己債這麼多，一下加太多息自己的經濟就先爆炸了
https://i.imgur.com/GiT1qJ6.jpg
[圖]

所以來總結一下，部分大科技股開始增速放緩 → 俄烏戰爭和上海封城加快增速放緩 →
經濟可能提早出現衰退 → FED嘴炮打壓股市 → 需求減少+車價降低 → 通漲緩解 → FE
D轉鴿

而當FED政策轉鴿的時候，也就是股市大噴的時候

※ 引述《AquaEnergy (水能量)》之銘言：
: 去年底跟今年初的分析都認為升息、縮QE初期不會造成股市崩跌
: 但似乎是烏俄戰爭加劇通膨，不得不加速轉鷹
: 選舉年鮑爾會希望股市跌以打擊通膨
: 且窮人沒有錢玩股票，無法獲得前兩年股市上漲的成果
: 葉倫的立場則不希望股市崩跌
: 道瓊QE前已經快三萬，納指也回到長期正常曲線附近
: 原本預期今年是走景氣復甦，但這禮拜的超級財報週，多間展望不佳
: 接下來大家怎麼看呢？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 64.189.45.222 (美國)
※ 文章代碼(AID): #1YRDY6cm (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1651300486.A.9B0.html
※ 同主題文章:
　 04-30 08:01 AquaEnergy. ■ [標的] 美股接下來怎麼看
● 04-30 14:34 clemsontiger. ■ Re: [標的] 美股接下來怎麼看
→ jalai       : 股市領先指標 下周見真章1F 04/30 14:36
→ Vitaceae    : 獲利已提前反應, 還沒吐完2F 04/30 14:36
→ Vitaceae    : 想想你公司最近還有擴編嗎?
推 ohkzq3w2    : tsla獲利增長歸增長 但就是寬鬆的下受益者 股價都4F 04/30 14:38
→ ohkzq3w2    : 不知漲幾倍了 我還不空爆他
推 llww        : 升個2碼暫不縮表，然後等 戰爭+封城結束 再決定6F 04/30 14:40

補充一點，雖然股市跌爛了，但是比特幣現在還在3萬8左右震盪，沒有低於今年1、2月的
低點，表示投機資金還沒離場，接下來的股市還有戲
※ 編輯: clemsontiger (64.189.45.222 美國), 04/30/2022 14:43:10
→ bulabowu    : 還有從老美跟老共打貿易戰開始 通膨也很難降了 這17F 04/30 14:42
→ bulabowu    : 0幾年都在用老共的便宜勞動力減緩通膨 現在老共也
→ bulabowu    : 不給老美那麼予取予求 甚至藉著防疫清零 擾亂供應
→ bulabowu    : 鏈 讓老美通膨問題更火上加油
推 user048288ef: 已反應，開始盤整11F 04/30 14:42
→ ookimoo     : 戰爭擴大的話就是另一個答案，目前不猜底12F 04/30 14:42
噓 ck326       : 原來還有人不相信 Fed 的升息計畫，呵呵13F 04/30 14:43
推 stocktonty  : 所以說主跌段還沒來就是因為這樣14F 04/30 14:50
推 wangsuck    : 原o沒有不相信聯準會的升息計畫，但升息這種東西本15F 04/30 14:52
→ wangsuck    : 來就是動態調整，如果真的硬著路，通膨自然會降，鷹
→ wangsuck    : 派也沒有繼續堅持的必要
推 a125g       : 股市不完全等於經濟 FED只聚焦於通膨跟經濟18F 04/30 14:53
推 Kobe5210    : 觀點相同;重點是經濟[硬著陸]還是[軟著陸]19F 04/30 14:53
→ Kobe5210    : 下週的FED會議結論至關重要,尤其是縮表時程
→ a125g       : 如果股市下去 通膨也放緩FED很樂意這樣做21F 04/30 14:54
→ Vitaceae    : 自由落體著陸22F 04/30 14:54
→ ookimoo     : 沒啦，原po少算到美國FED認為他們才是世界中心，升23F 04/30 14:55
→ ookimoo     : 個息屯貨炒期仔就都聽話
→ Vitaceae    : 美國真的就世界中心啊 = =25F 04/30 14:55
→ Kobe5210    : 如果做錯方向,去年2年的獲利大概率會賠掉一堆26F 04/30 14:55
→ a125g       : 對民眾最重要的還是通膨 而不是股市27F 04/30 14:56
推 cerwvk      : 考慮GDP就不會升息了.28F 04/30 14:56
→ cerwvk      : 油價跟糧價因為戰爭的因素短期比較難降下來 keyword
推 tomy10417   : 現在的背景，股票只要估值過高都還是危險30F 04/30 14:58
→ cerwvk      : 電價, 燃料費.  QE之後, 還是得還得. 不然就炸了.31F 04/30 14:58
→ cerwvk      : 慢慢升息, 達不到升息的效果, 也是一個考量點.
→ cerwvk      : 積極一點就3碼UP, 普通就2碼, 消極就1碼.
→ Kobe5210    : 縮表的時程跟規模速度可以控制;太快的話股市必崩34F 04/30 15:02
推 cerwvk      : 依照目前我自己覺得會是3碼. PPI:11.2%, PPI能撐?35F 04/30 15:02
→ Kobe5210    : FED的人正在決定未來一年美國的經濟軟硬36F 04/30 15:02
→ a125g       : 其實就看FED怕經濟衰退還是停滯性通膨 我猜是後者37F 04/30 15:05
推 iagb        : 一直說年底民主黨不用選還是一直放著跌啊，因為民主38F 04/30 15:07
→ iagb        : 黨真的爛
→ ookimoo     : 不用怕，中國會幫美國弄成停滯性通膨40F 04/30 15:09
→ ookimoo     : 不然中國怎麼敢說經濟會比美國好？跟你比爛中國最會
推 ck326       : Fed 重視的是實體經濟不是股市好嗎，股市只要不要搞42F 04/30 15:10
→ ck326       : 成系統性風險就好了
推 yapot       : 這其實是少數投銀比如法國法興的看法，他認為美國44F 04/30 15:13
→ yapot       : 有點用嚇唬的方式讓通膨下降，並認為最終最多升1.
→ yapot       : 5%也就是6-7碼 當時預測是 1 2 2 2 這樣7碼 到七月
→ yapot       : 結束 所以市場上才會開始有聲音想等五號的會議結果
→ yapot       : ，目前多頭的最後一口氣都靠這個吊住，要是沒如多
→ yapot       : 軍預期 這個就會開始多殺多了 到時候會跌的很快又
→ yapot       : 急
→ yapot       : 這樣剛好 進入q3景氣開始上升 期中選舉也要開始，
→ yapot       : 但是空頭一定是認為升12碼 反正誰也說服不了誰 就
→ yapot       : 等著看事情的變化吧
推 stevelovkaka: fed有計劃要讓股市崩救通澎54F 04/30 15:15
→ stevelovkaka: 畢竟油價因戰爭壓不下來
→ jonaswang01 : 看到多多這麼樂觀我就放心了56F 04/30 15:16
推 poisonB     : BTC這個論點還不錯 今年都同漲同跌 這波不太一樣57F 04/30 15:17
→ stevelovkaka: 畢竟老百姓的感受在選舉很重要58F 04/30 15:17
→ stevelovkaka: 只是不知道打算壓到什麼情況
推 yapot       : 所以老美頂為難的 弄到經濟衰退 期中不用選了，通60F 04/30 15:20
→ yapot       : 膨壓不下來 同樣道理 民主社會 最關心第一優先絕對
→ yapot       : 是選舉，不會是別的，畢竟天塌下來 是執政黨再前面
→ yapot       :  我要處理 經濟 降低通膨 的前提是我必須要是國會
→ yapot       : 的多數黨才有用，不然也輪不到我煩惱
推 yapot       : 如果拜登輸期中 他第二任期應該也不用選了，畢竟他
→ yapot       : 看起來精神狀態沒有說非常好 只是川普之前樹立太多
→ yapot       : 敵人了，說不定如果拜登真的認為自己年紀大了 那真
→ yapot       : 的有可能犧牲股市壓制通膨 放棄期中 讓他的接任者
→ yapot       : 來競選總統，這種情操就真的偉大，不過他的黨會同
→ yapot       : 意嗎？我保持問號
推 jjl1019     : 可是小幣都跌慘了 感覺資金有再抽離==71F 04/30 15:26
推 bbcer       : 中俄威權這樣對國內百姓，弄不好也是要換人做的72F 04/30 15:28
→ fallinlove15: 這幾年下來中國早就不是勞動力最便宜的市場了 甚至73F 04/30 15:36
→ fallinlove15: 開始出現老化 因為以往過度補貼 中國也透過各種名
→ fallinlove15: 目加增企業成本 不少產業早就外移了 連中國人自己
→ fallinlove15: 都跑出國設廠 而這兩年可以說讓很多來不及跑的廠商
→ fallinlove15: 把以前賺得吐回去這樣 各位基本知識更新一下吧
→ fallinlove15: 中國輸出通膨？ 最大影響應該是讓很多只想炒股的外
→ fallinlove15: 資被坑而已吧
→ fallinlove15: 長期看來供應鏈先擔心會不會完全被拋棄
噓 bdgg        : 純噓馬投顧81F 04/30 15:52
噓 meowwhelp   : 現在的位階其實還沒反應經濟衰退，也就是你說的通82F 04/30 15:53
→ meowwhelp   : 脹緩解->FED轉鴿這件事其實市場是有認知的，但就真
→ meowwhelp   : 實狀況與數據來看，FED壓通膨要避免經濟衰退是不可
→ meowwhelp   : 能的，因此股價還有得跌
→ wind1193    : 目前處於恐慌的狀態 到底是殺出甜甜價阿呆谷還是十86F 04/30 15:58
→ wind1193    : 年對稱漲跌幅 就下好離手啦
推 a200ea200e  : BTC還在高點  沒什麼人畢業 你說跌玩了?88F 04/30 16:01
推 iamten      : 二手車重要嗎 你知道現在是房租在漲89F 04/30 16:07
→ iamten      : 不升息 拜登才會輸更慘 窮人都支持民主黨的
→ iamten      : 通澎窮人都快要死了 富人可以放空 窮人???
→ iamten      : 還有通澎吃掉很多老人退休金購買力
→ iamten      : 老人大部分也都是支持民主黨的 尤其是移民來吃福利
→ iamten      : 重點是現在不可能在亂QE了 不然油價四位數給你看
推 OEC100      : 為了窮人選票得罪中產以上是不是傻95F 04/30 16:16
推 globekiller : 看六月 股市開始反應升三碼 除非縮成兩碼96F 04/30 16:16
→ OEC100      : 美債殖利率已經反應到3%了，大概是升10碼的預期，97F 04/30 16:17
→ OEC100      : 你覺得升息還有可能走更高？
→ kyova       : 10幾碼了吧...市場就是起伏很大。升息是壓抑過熱，99F 04/30 16:44
→ kyova       : 但供應鏈供給的部分沒解決阿...最糟就是通膨沒解決
→ kyova       : 經濟還衰退。升過猛很愚蠢。升息不是反而更有理由
→ kyova       : 漲租... 一連串的成本繼續堆上去...
→ kyova       : 波動這麼大還很難說...vix噴了

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    作者: clemsontiger 64.189.45.222 (美國) 2022-04-30 14:34:44
    以至本周截止的財報表現來看，美股的大科技股大概可以分為這幾種等級： S級（穩定增長） MSFT, TSLA A級（增速放緩） GOOG, AAPL B級（增長岌岌可危） AMZN, META, PYP …
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