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作者 標題 Re: [標的] 同樣是權值股為何鴻海(2317)不受主力青睞
時間 Thu Feb 15 22:26:34 2024
來幫忙總結一下不漲的原因
1. 資產與獲利的部分在中國的佔比太高，地緣政治風險高
2. 股本太大不好拉，所以都拉股本小的
3. AI佔獲利比重太小，毛利率沒有太大的提升
4. 公司轉型電動車產業的前景不明
5. 某一般討論區2023年勝率0%的投資達人在封關時發文說鴻海開盤會漲
以下簡單討論一下鴻海2024年的展望
1. 電動車佈局
鴻海產業轉型的重中之重，不走品牌，專注於CDMS(委託設計與製造服務)
大小品牌商都可以是鴻海的客戶，獲利主力在高毛利的車用模組與零組件
在2021年發展MIH希望能做電動車界的 Android
大小品牌商都可以是鴻海的客戶，獲利主力在高毛利的車用模組與零組件
在2021年發展MIH希望能做電動車界的 Android
在2022年空頭年鴻海拿下俄州的電動車工廠
跟Lordstwon, Fisker, GM簽下合作協議
在沙國跟主權基金合資成立Ceer Motor
在泰國跟泰國國家石油公司合資成立HORIZON PLUS
在台灣跟裕隆合資成立鴻華先進
一切的佈局都讓人很有期待
這應該是鴻海在2022年股價還能站穩100的主因
但到了2022年底 2023年初把從蘋果挖來的MIH技術長鬥走後
MIH基本上就變成集團內部的玩具而已
Lordstwon破產重組 Fisker也在破產下市的邊緣
跟GM的晶片換電動車協議 在不缺車用晶片後感覺好像被GM無視
號稱北美最大的單一電動車工廠
目前也只在2023年初看到過 5 台電動農具機的照片
除了跟裕隆的合作有實質進展外
其他地方的佈局看起來都沒有可以拿出來講的地方
劉揚偉在2023年1月就發新聞稿說準備要動身去美國簽約
結果一路拖到7月才去
回來後才承認說傳統車場內部阻力不少
但他有信心一年內情況會改變
現[C在已經大半年又過去了
這一年之說會不會跟1月初充滿信心要去簽約一樣過於樂觀？？
雖然每次法說會都說電動車專案數量一直增加
但感覺都還是在紙上談兵的階段 沒有單
鴻海希望在2025年達到10%毛利率5%電動車的整車代工規模
現在Lordstwon已經沒戲
Fisker不確定還能撐多久
GM在去年宣告要縮減電動車的規模
鴻海最快可能在第一季法說就會宣告會延後2-3年實現
到時候100是底部支撐還是壓力就不好說了
2. AI伺服器佈局
雖然電動車發展不順
但鴻海在AI伺服器的佈局依然算是產業龍頭
Meta大量下訂 H100 裡面的GPU模組是鴻海獨家 基板是緯創獨家
GPU模組的毛利還高於基版
但AI熱潮就是沒有鴻海的份 這部分就只能尊重市場了
可能地緣政治跟電動車佈局的利空遠大於AI伺服器的利多
3. 東方神秘力量 超越8zz的勝率0%的那個達人
別說一個人建的投資群組影響不了鴻海這種大型權值股
8zz發威的時候 一堆跟8zz做同邊的高手都賠得慘兮兮
帶領信徒在鴻海股價高檔all質押
8zz發威的時候 一堆跟8zz做同邊的高手都賠得慘兮兮
帶領信徒在鴻海股價高檔all質押
到目前為止勝率0%的男人開金口
大家還是多少要尊重一下這種東方神秘力量
4. 鴻海進場的時機點
長期存股的續抱
空手的看戲
沒有10年長期持有的覺悟不要隨便探底
俄州廠真的有開始接電動車的單再進場都不遲
※ 引述《Paul1021 (胡迪)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
: ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: 標的：2317.TW 鴻海 2330.TW 台積電
: 分類：討論
: 分析/正文：
: 請問大家
: 看到今天台積電股價漲翻天了
: 再創歷史新天價
: 但是同樣身為權值股
: 同樣市值達到兆元等級的鴻海
: 卻幾乎完全不受主力資金的青睞
: 之前扯到AI的股票
: 不少公司股價都有明顯漲幅
: 但是鴻海股價到今天
: 卻還是停留在100出頭
: 明顯不受市場主力資金的青睞
: 鴻海的獲利能力其實很穩定
: 他們的代工實力跟公司規模也是世界級的
: 但是不知道為何
: 市場主力資金似乎總是不太青睞鴻海
: 是鴻海的主力業務取代性比較高嗎
: 大家怎麼看呢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.221.122 (臺灣)
※ 作者: kosrot 2024-02-15 22:26:34
※ 文章代碼(AID): #1bpXySAm (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708007196.A.2B0.html
推 : 鴻海能進場的時機只有除息前後.1F 02/15 22:29
推 : 6.大股東歡迎中國查稅 plz do it2F 02/15 22:30
→ : 無法填息的股票 要在除息前進場賺價差 手腳也是要快3F 02/15 22:34
推 : 產品做的太雜 沒有明顯提高獲利的4F 02/15 22:36
推 : 第3點是誰呀 有人可以超越8zz XD5F 02/15 22:36
推 : 就已經內憂外患了 還有個大股東愛亂放話 慘6F 02/15 22:36
→ : 同樓上，勝率0%是誰啊？7F 02/15 22:37
推 : 對岸電動車蓬勃發展 都沒有去拉幾家試試手?8F 02/15 22:37
推 : 除權息後會開始跌，無法填息內9F 02/15 22:38
→ : 勝率0％的達人在保羅那篇的推文中已經很多人提到了10F 02/15 22:39
→ : 今年董事長已經放話會成長11F 02/15 22:40
→ : 要是地緣政治會影響，台股就要趴
→ : 要是地緣政治會影響，台股就要趴
→ : 營收成長5% 但是EPS可能要開始補電動車失利的坑了？13F 02/15 22:42
→ : 這世界上誰不知道，台海是有可能發生戰爭的地方之14F 02/15 22:42
→ : 一
→ : 一
推 : 這篇真的才是內行16F 02/15 22:43
→ : 更不用說，連和碩這種在中國掉單的都可以拉到90了17F 02/15 22:44
→ : 鴻海在中國的地緣政治風險不是指戰爭18F 02/15 22:47
→ : 而是資產跟獲利的比重在中國太高
→ : 而是資產跟獲利的比重在中國太高
→ : 和碩童子賢是啥身份20F 02/15 22:48
→ : 在全球投資資金都對中國避之唯恐不及的情況下21F 02/15 22:48
推 : 電動車現在連影子都沒看到22F 02/15 22:48
推 : 真正原因是因為這隻是控盤用的工具，時間到就會動了23F 02/15 22:49
→ : …
→ : …
→ : 鴻海在中國是誰的緣故25F 02/15 22:49
→ : 市場資金撤出鴻海這種大比重在中國的股票 也蠻合理26F 02/15 22:49
→ : 而鴻海去印度又是誰的緣故27F 02/15 22:49
推 : 根本不是啥會被共同富裕之類的問題28F 02/15 22:51
推 : 3.是笑話嗎，檯面上大漲的AI概念股，一堆營收占比低29F 02/15 22:52
→ : @ferb 是AAPL的緣故 但AAPL已經遲暮了30F 02/15 22:52
→ : 的可憐31F 02/15 22:52
推 : 第三點是在說同學會某A嗎32F 02/15 22:52
→ : 一生只有鴻海一隻股票
→ : 一生只有鴻海一隻股票
→ : 在中國的龐大資產能否轉移出來是個很大的問題34F 02/15 22:52
→ : 如果無法順利轉移 中國內需又起不來
→ : 如果無法順利轉移 中國內需又起不來
→ : 和碩和緯創也不是自願放棄的啊36F 02/15 22:53
→ : 可能就會變成像堺工廠那樣以後每年認列一些虧損37F 02/15 22:53
→ : 他們是拼不過龍頭38F 02/15 22:53
→ : 自己去看看去年富聯的成績
→ : 自己去看看去年富聯的成績
噓 : 你這篇會被寫進每日雞湯文被笑40F 02/15 22:55
→ : 連蘋果和AI都不會放棄這種大代工龍頭41F 02/15 22:56
→ : 長遠來看其他AI代工廠都不會是鴻海的對手42F 02/15 22:57
推 : 這篇比字母大的雞湯有料太多了43F 02/15 22:57
→ : 但等到財報確認鴻海是真龍頭時 AI熱潮可能已經退了44F 02/15 22:58
推 : 剛剛看了一下很久沒看的雞湯文，覺得有點可憐45F 02/15 22:58
→ : 雖然我個人是價值投資派的 但現在對鴻海的立場46F 02/15 23:00
→ : 就是尊重市場 尤其敬畏東方神秘力量
→ : @ferb 鴻海各種不漲的理由都可以找到反駁的點沒錯
→ : 就是尊重市場 尤其敬畏東方神秘力量
→ : @ferb 鴻海各種不漲的理由都可以找到反駁的點沒錯
推 : 這支暫時就這樣了吧，等3月中的法說會跟去年Q4毛利49F 02/15 23:06
→ : 率看怎麼樣，這段期間也是在100上下盤而已，除息行
→ : 情也要等到6月也還沒有那麼快，鴻海大概是目前最落
→ : 魄的電子股了人人喊打
→ : 率看怎麼樣，這段期間也是在100上下盤而已，除息行
→ : 情也要等到6月也還沒有那麼快，鴻海大概是目前最落
→ : 魄的電子股了人人喊打
→ : @ferb 所以最後只能尊重市場 敬畏神秘力量53F 02/15 23:06
推 : 電動車不要想了 中國電車現在想走面板路線54F 02/15 23:07
→ : 只要大量便宜的電車出來 全世界車業會受衝擊
→ : 只要大量便宜的電車出來 全世界車業會受衝擊
噓 : 大盤從12600 漲到今天破前高 1860056F 02/15 23:09
→ : 相同時間，鴻海從 101 漲到今天的 101
→ : 鴻海絕對是霸主，可是垃圾中的霸主，還是_____
→ : 相同時間，鴻海從 101 漲到今天的 101
→ : 鴻海絕對是霸主，可是垃圾中的霸主，還是_____
推 : 鴻海的問題是事業體太大太複雜太多部門59F 02/15 23:10
→ : 導致他的估值模型要東拼西湊計算出來
→ : 但這樣的算法就是為了計算而計算
→ : 然後也就造成市場對他股價很難定價
→ : 我還是覺得鴻海要適當分割事業體上市
→ : 導致他的估值模型要東拼西湊計算出來
→ : 但這樣的算法就是為了計算而計算
→ : 然後也就造成市場對他股價很難定價
→ : 我還是覺得鴻海要適當分割事業體上市
→ : @pp520 我本來也有想要寫這句的，但傷太多人的心了64F 02/15 23:11
推 : 像我只是把它當成資金停泊用途，等除息完我直接清65F 02/15 23:13
→ : 掉拿去買房
推 : 連財報新聞都不必關注 更爽
→ : 掉拿去買房
推 : 連財報新聞都不必關注 更爽
→ : @doggy1234567 推一個靈活操作 不要傻抱68F 02/15 23:16
推 : 其實我去年才買的成本大概100，除息沒出是錯的…呃69F 02/15 23:21
→ : 有點浪費時間…這漲幅還輸給雞蛋…
→ : 有點浪費時間…這漲幅還輸給雞蛋…
![[圖]](https://imgur.disp.cc/3U/xl8V2AJ.jpg)
推 : 聯發科中國占比也很高但一直噴欸72F 02/16 00:13
→ : 一堆子公司在陸港掛牌，是會多好73F 02/16 00:49
推 : 鴻海電動車路上有啦 公車 哈哈74F 02/16 01:03
推 : 推75F 02/16 01:06
推 : 一個有基本面確不會漲的股票76F 02/16 01:34
噓 : 講那麼多，對他要求很高，77F 02/16 02:36
→ : 看看他目前的本益比跟淨值比，
→ : 比那些膨風股好很多了，
→ : 至少放著都在爽爽配，
→ : 鴻海電信這幾年光領股利都沒虧待你，
→ : 股價有下去，讓你賠到錢嗎？
→ : 那為什麼股版要一直酸它？
→ : 因為在這大家都賺大錢的年代，就他沒漲而已，
→ : 但人往往是比較的動物，沒有漲就是該死，
→ : 大家都太喜歡賺快錢了
→ : 看看他目前的本益比跟淨值比，
→ : 比那些膨風股好很多了，
→ : 至少放著都在爽爽配，
→ : 鴻海電信這幾年光領股利都沒虧待你，
→ : 股價有下去，讓你賠到錢嗎？
→ : 那為什麼股版要一直酸它？
→ : 因為在這大家都賺大錢的年代，就他沒漲而已，
→ : 但人往往是比較的動物，沒有漲就是該死，
→ : 大家都太喜歡賺快錢了
→ : 電信存錢股87F 02/16 02:47
推 : 你講的很詳細，果然出現果凍信徒充滿信仰不想聽 ww88F 02/16 03:06
→ : wwww
→ : wwww
→ : 存緯創廣達早就發大財。90F 02/16 03:39
推 : 魏國章從2020年7月被挖角至鴻海集團擔任副總暨MIH91F 02/16 05:35
→ : 技術長後，直到去年5月，劉揚偉突然對魏國章的工作
→ : 報告及MIH的執行能力提出質疑，但並未具體提出改善
→ : 建議，直接下令將魏國章的辦公室，從位在南港經貿
→ : 園區的財團法人MIH EV研發院，改調至鴻海土城總部
→ : 技術長後，直到去年5月，劉揚偉突然對魏國章的工作
→ : 報告及MIH的執行能力提出質疑，但並未具體提出改善
→ : 建議，直接下令將魏國章的辦公室，從位在南港經貿
→ : 園區的財團法人MIH EV研發院，改調至鴻海土城總部
推 : 一樣控盤用工具法人寧可玩神山發哥神教 公公已經被96F 02/16 07:36
→ : 放棄 某些咖自己為可以蹭到大波斷 實際上籌碼一年
→ : 比一年混亂 大概要回80才能買了
→ : 放棄 某些咖自己為可以蹭到大波斷 實際上籌碼一年
→ : 比一年混亂 大概要回80才能買了
推 : 這篇講的不錯呀，總比教主每天畫虎爛好。99F 02/16 08:17
推 : 電子大多頭年 鴻海整年不動就覺得跟市場脫鉤了100F 02/16 09:13
→ : 何況一樣是控盤工具買台積就好了
→ : 何況一樣是控盤工具買台積就好了
噓 : 現買現套102F 02/16 09:58
推 : 鴻海高管！？103F 02/16 11:09
推 : 推分析104F 02/16 12:42
→ : 真是會分析，好會分析105F 02/16 12:49
推 : 本來市場就沒有高手,只有輸家跟贏家,買了就相信自己106F 02/16 14:16
推 : 魏的那個不是因為他違反營業秘密107F 02/16 14:58
→ : 才被開除 這個已經有報導
→ : 內容很詳細
→ : 才被開除 這個已經有報導
→ : 內容很詳細
推 : 這篇真的是有追蹤鴻海的人才寫得出來110F 02/16 15:14
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