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作者 標題 [情報] 00936 7月配息
時間 Mon Jul 1 15:06:25 2024
台新臺灣永續高息中小型ETF基金民國113年6月30日收益分配評價結果
網址：
https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/10606
內文：
台新投(113)總發文字第00215號：
主旨: 公告台新臺灣永續高息中小型ETF基金(以下簡稱本基金)民國113年6月30日收益分
配評價結果。
公告事項:
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金信託契約第十七條規定，按月於評價日(113年6月30日)依本基金淨資產價值進行
收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。
(二) 權利分派內容︰現金收益公布日期：113年7月11日。
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：113年7月17日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：113年7月21日。
(四) 收益分配基準日：113年7月21日。
(五) 除息交易日：113年7月15日。
(六) 收益分配發放日：113年8月2日。
(七) 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金每受益權單位可分配之收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核
出具收益分配簽證報告後，始得分配。惟如可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師
出具核閱報告後進行分配：
出具收益分配簽證報告後，始得分配。惟如可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師
出具核閱報告後進行分配：
1. 本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益，做為本基金之可分配收益：（一）除
息交易日前（不含當日）之利息收入、現金股利，扣除本基金應負擔之費用。（二）前款
可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本
基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。
息交易日前（不含當日）之利息收入、現金股利，扣除本基金應負擔之費用。（二）前款
可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本
基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。
2. 經理公司應按月依前述可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配
之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本信託契約第十七條第二項第(
二)款之可分配收益，則本基金於收益評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決
定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格（即新臺幣壹拾伍元）
。
之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本信託契約第十七條第二項第(
二)款之可分配收益，則本基金於收益評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決
定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格（即新臺幣壹拾伍元）
。
其他應公告敘明事項：
(一) 經本月收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本月收益分配總金額將依113年
7月16日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二) 經理公司依113年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.16元。由於本基金每營業日初級市
場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受
益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.16元。由於本基金每營業日初級市
場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受
益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三) 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於113年7月11日計算並公布於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四) 收益分配方式：
收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年8月2日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥
帳戶或收益分配指定帳戶；無(交割)匯撥帳戶或收益分配指定帳戶者，於扣除郵費後改寄
支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
帳戶或收益分配指定帳戶；無(交割)匯撥帳戶或收益分配指定帳戶者，於扣除郵費後改寄
支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
(五) 收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立受
益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配之通知至保管銀
行親領支票；或收益分配未達ACH匯費10元，則累積至帳戶。待金額累計超過匯費時，合
計出款。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請
求權，自收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託
基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益
分配發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金
之資產。
益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配之通知至保管銀
行親領支票；或收益分配未達ACH匯費10元，則累積至帳戶。待金額累計超過匯費時，合
計出款。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請
求權，自收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託
基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益
分配發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金
之資產。
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月配0.16元 少了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.152.34 (臺灣)
※ 作者: YesHi 2024-07-01 15:06:25
※ 文章代碼(AID): #1cWbLpKq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719817587.A.534.html
→ : 少了 不要了1F 07/01 15:06
推 : 縮水QQ2F 07/01 15:07
推 : 噴3F 07/01 15:07
推 : 賭輸了 快逃4F 07/01 15:08
→ : 其實還不錯,6月股東增加太多了,平準金又還沒生效5F 07/01 15:08
→ : 以為會0.26 QQ6F 07/01 15:09
推 : 現在都是故意壓10%的嗎7F 07/01 15:09
推 : 7/11會給驚喜嗎？8F 07/01 15:10
推 : (0.16x12)/18.61 x100=10.3 ,年化也是10%9F 07/01 15:10
推 : 00940：10F 07/01 15:12
推 : 00934配0.3311F 07/01 15:12
推 : 樓上在那邊看到00934的？？12F 07/01 15:16
推 : 官網剛出來13F 07/01 15:18
推 : 00934配0.33，官網公告了!14F 07/01 15:19
→ : 934上禮拜有人傳0.2 沒想到正式是0.3315F 07/01 15:19
推 : 0.33太高了吧16F 07/01 15:20
推 : 934太強了吧17F 07/01 15:23
推 : 可以麻煩樓上好心人另外發文嗎QQ（00934的 感謝18F 07/01 15:23
推 : 934出很久才開始配19F 07/01 15:25
→ : 00934準備溢價20F 07/01 15:28
推 : 00934的年化更可怕..21F 07/01 15:28
推 : 934應該是首配比較高，之後應該也會降22F 07/01 15:28
推 : 我成本16塊多 年化23趴 前提是配息沒降的話23F 07/01 15:30
![[圖]](https://imgur.disp.cc/3Z/Ow9gZnQ.jpg)
推 : 692配的好爛25F 07/01 15:31
→ : 0.33/8=0.04126F 07/01 15:32
→ : 八個月才配0.33 換算不見還輸940?
→ : 八個月才配0.33 換算不見還輸940?
推 : 是這樣算的嗎？28F 07/01 15:33
推 : 你要這樣算，那940也要0.05/3啊www29F 07/01 15:35
推 : 笑死 這什麼搞笑算法 8個月配息一次嗎30F 07/01 15:36
推 : 笑死 這樣要不要把00934 去年到現在漲幅一起算進去31F 07/01 15:36
推 : 早買就賺資本利得32F 07/01 15:37
→ : 照你那算法 00940他從4月到7月才配0.05 不是爛到沒33F 07/01 15:37
→ : 救了
→ : 救了
推 : 笑死，這什麼算法，還有這樣除的喔35F 07/01 15:38
→ : 某樓真幽默…36F 07/01 15:38
推 : 正確的算法應該是累計有3個月配息實績後年化37F 07/01 15:42
→ : 像目前936保守預估年化應該有1.9 高一點2
→ : 雖然我不認為934接下來幾個月都有辦法這樣配 但至
→ : 少要等連續3個月有實績後會更明確 不是看第一個月然
→ : 後把前面的時間也拉進來算 沒有邏輯可言
→ : 像目前936保守預估年化應該有1.9 高一點2
→ : 雖然我不認為934接下來幾個月都有辦法這樣配 但至
→ : 少要等連續3個月有實績後會更明確 不是看第一個月然
→ : 後把前面的時間也拉進來算 沒有邏輯可言
推 : 什麼 不卡在0.2嗎 -.-42F 07/01 15:55
→ : 00934去年11/1掛牌, 00936去年11/8掛牌,單看股息,43F 07/01 15:59
→ : 934才要開始發第一次0.33(7月), 但936的
→ : 領0.11(4月)+0.16(5月)+0.25(6月)+0.16(7月)=0.68
→ : 不過此若把價差算進去，是00934較優
→ : 934才要開始發第一次0.33(7月), 但936的
→ : 領0.11(4月)+0.16(5月)+0.25(6月)+0.16(7月)=0.68
→ : 不過此若把價差算進去，是00934較優
推 : 本來就不可能0.2547F 07/01 16:02
→ : 連配0.25才需擔心了
→ : 規模約190
→ : 人數成長三倍
→ : 還沒平準金
→ : 如果穩定配0.15/1個月
→ : 那真的還不錯 股價終於要往淨值靠攏了
→ : 929那時候也才0.11-0.13其實都算好
→ : 連配0.25才需擔心了
→ : 規模約190
→ : 人數成長三倍
→ : 還沒平準金
→ : 如果穩定配0.15/1個月
→ : 那真的還不錯 股價終於要往淨值靠攏了
→ : 929那時候也才0.11-0.13其實都算好
噓 : 爛死0.055F 07/01 16:18
→ : 配0.25填不了息沒比較好56F 07/01 17:25
→ : 但配0.16就不如買929了吧
→ : 但配0.16就不如買929了吧
推 : 936、929 年化都10.3% 哪有買929比較好58F 07/01 17:46
推 : 0.16 不錯吧 我覺得ok 耶 是太容易滿足嗎59F 07/01 18:35
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