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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-01-01 14:09:57
看板 Stock
作者 SRmoisTEH (FB:勳哥快樂交易)
標題 [心得] 2024年報-專職交易第一年
時間 Tue Dec 31 17:37:49 2024


2024年報-專職交易第一年

年初淨值 928.7萬
全年損益 +1804.9萬

一月     871495
二月    1324943
三月    -347931
四月    2311593
五月    1979937
六月    2254398
七月     141707
八月    5238200
九月     366268
十月     324649
十一月  1936441
十二月  1647100

https://i.imgur.com/70USMvZ.png
[圖]

17e投資總額為交易量,非本金
未實現、現券償還、期貨、美股省略

前兩年也有發年報描述自介經歷,一邊工作累積資金一邊研究交易操作上來。今年開始
專職。隨著看盤經驗大幅增加,看得懂的行情變多,手法也進步不少,作法很雜,大略
可分:


1. 動能:做多強勢或主力股、放空過氣股。
2. 事件:規則導致的現象、特殊事件的股價波動。
3. 當沖:日內波放空、搶反彈。

之前主要做事件,今年慢慢轉向動能,擅長操作中小型投機股,尤其是主力炒作的(台
股淺碟,主力利用資訊、籌碼優勢坑殺散戶的情況很多,我自己都建議身邊的人買指數
就好)。久了以後策略也沒分那麼清楚,比較像是知道很多影響股價的因子,綜合判斷
覺得有利可圖就去參與,期望值高就出重手。今年最大的收穫是把族群擺一起觀察後,
發現很多有趣有用的現象。


主要都是短周期的交易,非投資,就算有基本面吹上天的標的,也拿來短進短出。前三
季淨多單留倉槓桿大約在125%,第四季90%,回顧今年,比較有印象的有(其中也不少賠
的):

放空00940成分股
四月多電纜股
年中多設備股、CPO、機器人
七月多綠能
2363 恢復上市放空
八月3000點股災,一路減碼到剩80%多單,兩天賠了300萬,判斷多人斷頭落底後反手槓
桿壓上來,加上大量當沖,反而獲利頗豐
十月多東友集團
十一月多鴻海集團、BBU
十二月多軟體、機器人

族群股都不是買在底部抱上去,而是看到漲上去後才判斷是否找機會介入,像是買在山
腰賣在更高的山腰,抱強出弱,也常常看錯賠錢。傳統的技術分析,我認為只有在市場
共識很強的時機才有用,我自己比較看型態和日內走勢,去觀察相對強弱、資金流向(
主力vs散戶)、市場氣氛。平常就是看盤觀察市場、思考背後邏輯、尋找交易機會,其
實久了以後,很多都是重複發生的事情。


一些給新手(高手請略)的建議:
1.透過回測找到正期望值的方法(勝率不高但賺賠比例好,一樣能獲利)
2.關注市場焦點、事件、熱門族群
3.研究重複發生的特殊現象
4.除了標的選擇外,部位控制、進出場、加減碼也同樣重要(凱利公式要懂)
5.比起落後補漲,實際上更容易強恆強、弱恆弱(勿因漲多就看空)
6.異常的試搓、掛單多半是騙人的
7.不要遇到逆勢,就用基本面當理由不停損,甚至攤平
8.不需要聽主要收入是開訂閱、賣課、賣軟體的人的分析
9.先學留倉操作,而非當沖
10.績效要跟指數比,不是只追求賺錢

專職交易後,常會被問要買什麼標的,但因為自己做比較短,很多也是盤中才判斷,這
些問題實在難以回答。自己的統計勝率僅五六成,絕大多數的持股,我也不清楚公司產
品獲利,買進理由可能只是基於回測和邏輯認為那個位置後續偏漲而已,和一般人認知
中的做法不太一樣。


剛進市場時,也看過各種技術分析、指標的書,內容多半是一些看似簡單致富的方法,
附上大漲的線圖,讓人覺得看圖誰不會,但實際上它都只是挑選成功範例(如同一些網
紅、老師只會吹自己哪檔又漲),實際拿來操作,幾乎都是垃圾。多數人也容易落入類
似的謬誤,我早期也會因為看到股價大漲前有某個跡象,就以為找到聖杯,但往往都
忽略了失敗的案例。


無法用買賣邏輯去解釋的觀念,我一般都會持懷疑態度。
想低買高賣,就要知道有人(法人、主力、散戶)會因為一些原因(規則、情緒、策略..
)高買低賣。

交易主要還是得靠自己研究。第一年無知又很有熱情的時候,每天有空都在思考股市現
象背後的原因,下班就會找資料、寫程式驗證,現在想一想,這個過程中得到的答案才
是最有用的。


(https://www.instagram.com/stock_hsunbro,小弟的交易記錄,不會有標的文、開課
、賣軟體、創群組等行為,很少PO文,就看有沒機會認識其他高手,專職其實挺孤獨的XD
)

https://i.imgur.com/FbXS4pO.png
[圖]

共勉之~祝大家 2025 發大財!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.91.26.79 (臺灣)
※ 作者: SRmoisTEH 2024-12-31 17:37:49
※ 文章代碼(AID): #1dSxkA0X (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735637898.A.021.html
zhenglack   : 少年股神1F 12/31 17:40
f204137     : 好猛啊 Q4還能這樣賺2F 12/31 17:40
EHacker     : 推3F 12/31 17:41
yoyodiy     : 哇 股神 少量本金創造大收益4F 12/31 17:41
qwe78971    : 發財 之前不全職 委屈你了5F 12/31 17:41
f204137     : 很厲害 動能交易啊 本金928萬 一年沖出17億成交額6F 12/31 17:41
on32        : 超級神人 200%報酬率7F 12/31 17:42
courage     : 第8點XD8F 12/31 17:42
appledick   : 低買高賣 停損 沒了9F 12/31 17:43
brain9453   : 最後一天偷襲發文QQ10F 12/31 17:44
apilove     : 好強,建議方向看起是很有經驗的11F 12/31 17:46
ahtso       : 年報首推 給您了12F 12/31 17:46
wj115       : 今天看到第二隻飛鷹 有料13F 12/31 17:46
adidas81923 : 有點強 我也是沖了16億 報酬跟你差遠 勝率也是只有14F 12/31 17:47
adidas81923 : 三成
我主要獲利還是波段為主 當沖其實賺不多 幫券商政府打工的XD
ohsexygirl  : 好強16F 12/31 17:47
turndown4wat: 太神啦17F 12/31 17:49
BryceJames  : 神人18F 12/31 17:50
panda816    : 少年股神19F 12/31 17:52
kmshy       : 甘那鬼 好猛20F 12/31 17:58
gobo        : 嗚嗚嗚難道只剩我還在賠錢?21F 12/31 17:58
goodbad     : 爸爸請我喝咖啡22F 12/31 18:00
murrayace   : 強者23F 12/31 18:01
TP62842UL3  : 爸 新年快樂24F 12/31 18:01
k18535318   : 又一個高手...25F 12/31 18:02
ipath19     : 跟冷門王都是強者26F 12/31 18:03
fuhoho      : 把股市當提款機的感覺27F 12/31 18:03
yayohola    : 8.在說…28F 12/31 18:04
nhyu        : 很像股市大贏家一書的內容,推29F 12/31 18:05
zzogdoll    : 小飛哥 有料30F 12/31 18:06
j65p4m3     : 哇塞這真的神31F 12/31 18:07
※ 編輯: SRmoisTEH (219.91.26.79 臺灣), 12/31/2024 18:11:06
ImCPM       : 太神32F 12/31 18:11
Lowpapa     : 純股票200%   超猛33F 12/31 18:12
GinginDenSha: 真強者34F 12/31 18:13
cetus       : 好人35F 12/31 18:14
chou3321    : 佬36F 12/31 18:15
flipflap    : 爸爸37F 12/31 18:17
GG5566BOYGG : 缺助理或助手嗎 我還可以兼司機(認真38F 12/31 18:17
tttxxx      : 很多隔日沖的 你怎麼避開的 尤其是8月後 常常吃筍39F 12/31 18:17
隔日沖一般只會影響短線上走勢 賺他們該賺的
波段上是否續抱 我主要還是看族群氣氛、題材、趨勢
偶爾也會跟著做隔沖,或是短線上過熱嘗試高出低進
有點像額外做了一筆黑k當沖
Haerin520   : 很強啊 這篇有料40F 12/31 18:18
Haerin520   : 查了一下連22年都能賺 真的猛
stark333    : 強42F 12/31 18:19
ck326       : 這篇不錯,講得很實在43F 12/31 18:21
Noberman    : 好強44F 12/31 18:22
topaaron12  : 扯翻天 太猛45F 12/31 18:22
pudge       : 有料。推個46F 12/31 18:23
wen12305    : 騷黏股神47F 12/31 18:25
androider   : 內容有料48F 12/31 18:25
ron19       : 厲害49F 12/31 18:26
KMT42689    : 強50F 12/31 18:28
mune        : 感謝分享51F 12/31 18:28
※ 編輯: SRmoisTEH (219.91.26.79 臺灣), 12/31/2024 18:31:28
s56565566123: 到底有多少神人 誰賠錢52F 12/31 18:36
jian0202    : Ptt真的高手臥虎藏龍 什麼外面的付費課程 都可以收53F 12/31 18:37
jian0202    : 一收了
starbucks16 : 太神了55F 12/31 18:40
okderla     : 心得很棒欸56F 12/31 18:41
EddieWuRJJ  : 好猛57F 12/31 18:42
EddieWuRJJ  : 屌打一堆投顧
catd57551   : 很強59F 12/31 18:43
Kobe5210    : 主動投資的路上本來就不需要投顧。有沒有心成為那60F 12/31 18:46
Kobe5210    : 個人而已,市場待久了就自然出師。
wey1582153  : 強!!62F 12/31 18:48
lifeterry   : 真強壓,看到沒,高手才不會開課,收會員63F 12/31 18:51
Alen0806    : 勳哥推推,進步神速!!64F 12/31 18:55
glayds      : 為什麼3月是負的?4月卻大賺?65F 12/31 18:55
策略遇到逆風 經驗不足
印象中 中小型有崩一小波 主觀上也沒避開
詳情有記錄在fb (我現在也有點忘了)
SolmyrII    : 哥太佛心  這些經驗比那些瞎課程有幫助多了66F 12/31 18:56
romenticpoet: 績效不錯 繼續加油!67F 12/31 18:56
marshmallowH: 厲害 今年底是大魔王68F 12/31 18:58
WWIII       : 爆轉兩倍喔69F 12/31 18:59
tttxxx      : 11月12月 爛盤還能賺那麼多70F 12/31 19:11
※ 編輯: SRmoisTEH (111.71.2.157 臺灣), 12/31/2024 19:20:28
jagger      : 推71F 12/31 19:17
ksbshung    : 太強了還這麼好心分享心得 受益良多72F 12/31 19:19
arashivivian: 推73F 12/31 19:32
bw223731    : 強者74F 12/31 19:34
lrac        : 猛 感覺摸透台股了75F 12/31 19:36
Audien      : 好猛76F 12/31 19:49
K0RVER      : 佩服77F 12/31 19:49
a355163     : 哥 你的意思是技術分析均線沒有用嗎?例如強勢個股78F 12/31 19:51
a355163     : 沿著十日均線上漲 不會是你考量進場的點?
均線很多人看 一些情況下我認為有用
這類因子我都是當輔助搭配用
文中我想表達很多人或坊間的書有點過度解讀k線圖了
skyyo       : https://i.imgur.com/8B8pTzW.gif80F 12/31 19:53
[圖]
faelone     : 操作主力股基本上都在少年股神群組辣81F 12/31 20:01
faelone     : 消息跟外面法人差太多惹,加不進群組的還是省省
s910612     : 所以你三月為什麼會賠XD83F 12/31 20:05
主要策略遇到中小回檔的逆風期
當時經驗也不足沒避開
至於策略是什麼 這部份我只能藏了 拍謝
stocktonty  : 讚喔 不過還需要空頭市場來考驗84F 12/31 20:07
jason1008   : 太強了85F 12/31 20:09
※ 編輯: SRmoisTEH (111.71.2.157 臺灣), 12/31/2024 20:17:57
CC0303      : 厲害像您看齊86F 12/31 20:17
a2080259    : 厲害87F 12/31 20:21
FarRed      : 原來是Jim前輩公司帶的小飛鷹88F 12/31 20:23
swdaxswdax  : 強者 推推89F 12/31 20:25
ntpukid     : 好厲害 讚讚90F 12/31 20:28
a069275235  : 大家都有人帶嗎…  好羨慕…  只有我沒有朋友嗎…91F 12/31 20:38
flistt      : 推強者也推圖片 青之蘆葦好看92F 12/31 20:45
懂看^ ^
ntust661    : 推!93F 12/31 21:10
whyblu      : 推推94F 12/31 21:38
hihi29      : 高手 賺爛啦95F 12/31 21:39
blowingwind : 好猛96F 12/31 21:46
steany      : 又一個股神 再10年就台灣首富了97F 12/31 21:48
asd2014725  : 好猛98F 12/31 21:52
zzyyk       : 好猛!99F 12/31 22:26
starkiller13: 果然看青之蘆葦的都是高人 好強想認識100F 12/31 22:26
Hiara       : 跪著看101F 12/31 22:36
facio124    : 太神了102F 12/31 23:00
daniel6412  : 原來是x寬資本出來的呀103F 12/31 23:28
lee255215   : 猛猛的 八月過後持續賺爛不容易104F 12/31 23:42
irttir0327  : 高手....105F 01/01 08:42
sincereboy  : 厲害 不過說的太多了…106F 01/01 08:55
很多真高手都蠻樂意分享的XD
afra19800524: 謝謝分享107F 01/01 09:55
hprince     : 拉高平均的108F 01/01 09:58
GinginDenSha: 跟鬼一樣109F 01/01 11:55
sk6         : 推110F 01/01 12:29
※ 編輯: SRmoisTEH (111.71.74.153 臺灣), 01/01/2025 13:10:30
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