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標題 Re: [請益] 如果想開始存股要存台積電還是0050
時間 Fri Apr 28 02:56:00 2023
標題 Re: [請益] 如果想開始存股要存台積電還是0050
時間 Fri Apr 28 02:56:00 2023
※ 引述《otajohn (otajohn)》之銘言：
: 最近護國神山掉到4字頭了
: 0050也掉了116
: 感覺可以趁下半年復甦之前慢慢布局
: 小弟我之前看分析0050存股存久了基本不會輸
: 但0050有50趴是台積電
: 而台積也說下半年業績應該會回溫
: 那到底選哪個會比較好
: 麻煩各位給我點意見
我推薦正二，去看正二哥的文章，看完你會想買的
不過我看完後有幾個問題，借此問一下
50正二股價推升的原動力在填息對期貨逆價差 補正，講簡單點
就是賺填息這段對期貨的影響
第一個問題想問是說，50正二這種指數型ETF每年8%逆價差的驚人報酬，國外也一樣嗎 ?
還是說台指期會這種特殊的逆價差，是台灣特有的，台灣的正二走自己的路
還是說台指期會這種特殊的逆價差，是台灣特有的，台灣的正二走自己的路
第二個問題，50正二每個月期指結算都需要轉倉，目前台指期每日成交量約七八萬口
因為正二是做多的，轉倉需要買進台指期多單，
當正二的淨值越大，佔台指期的成交比重就會越高，
每個月轉倉多單對台指期的影響就越大，結果會推升正價差，形成一些損失
如果正二淨值越來越大，每個月的轉倉所推升的正價差應該會越來越明顯
請教一下這樣的推論正確嗎 ?
目前正二持有的台指期多單口數有辦法知道嗎 ?
第三個問題是，如果有一天台股配息風氣轉變，企業不再傾向大量配息時
是否正二就不適合投資了 ?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.152.71 (臺灣)
※ 作者: pp520 2023-04-28 02:56:00
※ 文章代碼(AID): #1aIiL2DY (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682621762.A.362.html
※ 編輯: pp520 (114.34.152.71 臺灣), 04/28/2023 02:57:06
正二的期貨操作對台指期市場影響不大
如果正二流行起來，期貨口數大量增加，自己踩自己的情況會發生
正二 買一口不會影響台指期，但買兩口，第一口會推升第二口的購買價
當短期內買大量的多單口數時，就會發生自己踩自己的情況
當正二期貨部位越來越大時，耗損應該也會增加才是吧 (不確定)
這部分應該會造成在轉倉時侵蝕獲利，當正二期貨口數越大，這個負面影響也越大
另外，大量的固定轉倉多單部位，很容易被狙擊 設計套利
這樣是否會影響正二的獲利結構
※ 編輯: pp520 (114.34.152.71 臺灣), 04/28/2023 12:27:24
--
→ : 依照正二教常常diss存股族的論點 股息要填息才有賺如果沒有填息 只是左手配右手
但其實逆價差也是同理 如果大盤沒有填息 其實這2倍1F 04/28 02:59
但其實逆價差也是同理 如果大盤沒有填息 其實這2倍1F 04/28 02:59
→ : 搞錯了吧 有填息也是左手換右手4F 04/28 03:00
→ : 的逆價差是吃不到的
只是這幾年的大多頭有逆價差可以吃爽爽 但如果遇到空頭 逆價差就吃不到了
第三個問題有點倒果為因 因為台灣人就是喜歡高的
配息率 所以股價變高 導致配息率就會變醜 這個時候5F 04/28 03:00
只是這幾年的大多頭有逆價差可以吃爽爽 但如果遇到空頭 逆價差就吃不到了
第三個問題有點倒果為因 因為台灣人就是喜歡高的
配息率 所以股價變高 導致配息率就會變醜 這個時候5F 04/28 03:00
推 : 每次都能扯錯的東西 真的很佩服10F 04/28 03:03
→ : 台灣人就會不想追買 這點跟美國人不一樣
看今年的金融股就很明顯啦 配息變少 就很少人想買了去年初很夯的金融存股族的聲量 今年小很多
左手配右手 原本的定義本來就是看有沒有填息
只是正二教徒擴大解釋 怎樣都要diss 用左手配右手酸而已
但對存股族而言 本來就是把當年的配息 如果有填息的話 就是當獲利來看 這才是本來的定義好嗎
但反觀正二教是用總報酬的角度來看 所以不管有沒有填息都是左手換右手11F 04/28 03:03
看今年的金融股就很明顯啦 配息變少 就很少人想買了去年初很夯的金融存股族的聲量 今年小很多
左手配右手 原本的定義本來就是看有沒有填息
只是正二教徒擴大解釋 怎樣都要diss 用左手配右手酸而已
但對存股族而言 本來就是把當年的配息 如果有填息的話 就是當獲利來看 這才是本來的定義好嗎
但反觀正二教是用總報酬的角度來看 所以不管有沒有填息都是左手換右手11F 04/28 03:03
推 : 我回一下 最簡單的第二題 ETF的持有明細 發售投信網站都有喔 www 目前 00631L 是 3520口 5月台指期和 1500口 5月 0050期 (這才是需要擔心溢價的)21F 04/28 03:19
感謝 !!!推 : Q1外國沒有 而且明顯受耗損影響
你去觀察TQQQ 耗損就很明顯24F 04/28 03:22
正二損耗小，會不會有可能是因為目前淨值不高，持有期貨口數不多你去觀察TQQQ 耗損就很明顯24F 04/28 03:22
正二的期貨操作對台指期市場影響不大
如果正二流行起來，期貨口數大量增加，自己踩自己的情況會發生
正二 買一口不會影響台指期，但買兩口，第一口會推升第二口的購買價
當短期內買大量的多單口數時，就會發生自己踩自己的情況
當正二期貨部位越來越大時，耗損應該也會增加才是吧 (不確定)
→ : Q3 就民族性不同 企業賺錢不發 會配台灣股民嘴當酸今年好幾家公司發布配很少 新聞一出 股價就立刻大跌之前的股市名人 阿土伯不就常常在股東會上 跟董事長去凹要多配一些股息
只要高股息ETF在台灣人氣不減 這個情況就不會改變26F 04/28 03:23
只要高股息ETF在台灣人氣不減 這個情況就不會改變26F 04/28 03:23
→ : 假議題, 逆價差是來自配息, 而配息是來自企業獲利所以關鍵點是不配息的原因, 如果是企業不再獲利, 那不管配息或不配息, 都不適合投資31F 04/28 03:48
推 : 不配息的話一堆高股息ETF就完蛋了
小資金就買正二拼一把就對了
等你跟嘖嘖一樣有4000萬再去買005034F 04/28 04:35
小資金就買正二拼一把就對了
等你跟嘖嘖一樣有4000萬再去買005034F 04/28 04:35
推 : 樓上 高股息不配息的話 正二一樣完蛋37F 04/28 06:27
→ : 台50正二持有台指期的量比0050期的量還大，
看不出來這中間有甚麼問題嗎?
台50正二已經不是台50正二了
0050期池子太小吃不下台50正二38F 04/28 06:37
是的，小弟設想的就是正二流行起來，大量期貨部位下，轉倉會推升不小的正價差看不出來這中間有甚麼問題嗎?
台50正二已經不是台50正二了
0050期池子太小吃不下台50正二38F 04/28 06:37
這部分應該會造成在轉倉時侵蝕獲利，當正二期貨口數越大，這個負面影響也越大
另外，大量的固定轉倉多單部位，很容易被狙擊 設計套利
→ : 維持長期逆價差是因為低利率及高殖利率造成的。42F 04/28 07:09
推 : 因為00631L有持有0050期貨，小弟已經改買00675L供參台指期未來只會有更多少年股神的加入，0050期貨難43F 04/28 07:28
→ : 所以應該要有人出個台指不配息累積型1倍(ry45F 04/28 08:05
推 : 但是當我缺錢要提領時，剛好遇到空頭 不就很痛qq46F 04/28 08:21
推 : 玩股票絕對要用閒錢47F 04/28 08:50
推 : 第一個問題，台灣市場屬於高配息市場，所以是50正2的特有優勢48F 04/28 10:57
沒錯，如果這個風氣有一天轉變了，由發股利變成企業開始轉變為股票回購這樣是否會影響正二的獲利結構
※ 編輯: pp520 (114.34.152.71 臺灣), 04/28/2023 12:27:24
→ : 空頭市場的時候配息也是忍痛割肉@@…50F 04/28 12:13
推 : 回原po：（1）台灣人很難短期之內改變想法不追求鼓利。至少到在座的人退休那一天都還不會消失。 （2）正二在台灣永遠就是少數人在參與，不可能熱門的。因為期貨bad、槓桿bad51F 04/28 13:00
推 : 就是需要滿滿的安全感啦 有這些人我就放心了55F 04/28 13:54
→ : 把逆價差當優勢 表示你沒想過逆價差的來源56F 04/28 14:50
推 : 正二57F 04/28 15:19
推 : 所以買正2又在推正2的是在自損
除非要反串或出書出名之類的58F 04/28 15:56
除非要反串或出書出名之類的58F 04/28 15:56
→ : 我自己有在做期權，我認為槓桿、期權都是好東西
我只是覺得正二教的業務三不五時在那邊推銷
讓人很倒彈60F 04/28 16:33
我只是覺得正二教的業務三不五時在那邊推銷
讓人很倒彈60F 04/28 16:33
推 : 這種槓桿型的不適合放長線吧QQ?
一般市值型比較妥吧~0050或00923之類的....63F 04/28 17:58
一般市值型比較妥吧~0050或00923之類的....63F 04/28 17:58
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