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作者 yun02777 (YUN027)
標題 [新聞] 月月配00936要有收益平準金了！5日起調
時間 Fri Jun  7 13:55:28 2024


原文標題：
月月配00936要有收益平準金了！5日起調高配售額度

※請勿刪減原文標題

原文連結：
https://reurl.cc/VzqN2Z
月月配00936要有收益平準金了！5日起調高配售額度 | 基金天地 | 理財 | 經濟日報
[圖]
參與除息買盤積極，台新永續高息中小（00936）4日成交9.9萬張，推升規模一舉突破50元關卡，來到56.24億元，雙雙... ...

 
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發布時間：
2024-06-04 20:44
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：
高瑜君
※原文無記載者得留空

原文內容：
參與除息買盤積極，台新永續高息中小（00936）4日成交9.9萬張，推升規模一舉突破50
元關卡，來到56.24億元，雙雙改寫成立以來新高。而5日起可配售總額度由100組調升至
150組、8月除息時ETF收益分配來源將納入收益平準金。


台新永續高息中小3日盤後公告擬於6月18日每單位除息0.25元，以3日收盤價換算，單月
配息率1.36%、年化配息率有望上看雙位數消息一出，4日買盤踴躍，單日淨申購9.23億元
，創掛牌以來次高；而在次級市場部分，市價以上漲3.6%或0.66元，收在18.94元，淨值
為18.45元，仍溢價2.66%，單月配息率降至1.31%。


由於目前台新永續高息中小配息來源尚未有收益平準金，為避免除息日前因大量申購，使
在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，為保障既有基金受益人權
益，台新永續高息中小的配售作業將持續進行。


根據台新投信4日公告，5日起將可配售總額度由原先的100組調升至150組。而後續亦將視
市場狀況評估調整每日申購基數數量，或擇時停止配售作業。

為避免ETF配息受規模增加而稀釋等影響，台新永續高息中小加入收益平準金機制於6月3
日獲得主管機關核准，將自7月30日起生效，也就是說，最快在8月除息時就能開始動用收
益平準金作為ETF配息的來源之一。


在此之前，提醒投資人，台股ETF合理折溢價在0.5%以內，投資人宜密切注意次級市場買
盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，因市價終究會往淨值靠攏，宜留意兩者收
斂的風險。


有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，則須留意未來價格漲跌幅與
標的指數出現大幅落差的風險；而套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

根據台新投信第一階段公告，6月台新永續高息中小將進行成立以來第三度月配息，配息
金額依序為0.11元、0.16元、0.25元，6月配息金額創高，最後買進日為6月17日，收益分
配發放日為7月8日。前二次除息皆是於除息日當日即完成填息。




心得/評論：

當初買只是想分散風險，不想要手邊持股太相似
看這個跟其他都不太一樣是針對中小型企業，挺適合我，沒想到意外買到黑馬ETF?
從掛牌到現在已經漲了不少，
現在又公佈有平準金，但目前的價格可以再買嗎？
最後買進日到6/17，我要來想一下~

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※ 作者: yun02777 2024-06-07 13:55:28
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