※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-12-26 23:33:03
看板 Stock
作者 標題 Re: [心得] 2021股票年報 (低於大盤)
時間 Sun Dec 26 21:11:18 2021
※ 引述《goodbye (爐渣+電鍍水重新定義美食)》之銘言：
: 想問一個很新手的問題
: 為什麼大家都說股票很難長時間打敗大盤
所謂的大盤,可以想像成市場上所有投資者的平均表現。
換言之，打敗大盤意味著長期優於平均表現。
不過更精確地說，大盤也不只是平均表現，長期來說，
不良的投資行為和投資者都可能慢慢被淘汰 (當然也會再進來新的)，
用效率市場的方式來說，就是市場終究會慢慢體現一個股票的實際價值。
換言之要打敗大盤，就要比大多數人更快了解並投入一個股票的價值，而且是長期。
按價值投資的方式來說：謹守能力圈範圍的標的、忽略不影響實際價值的波動、
勇於在股價低於實際價值許多時入場、耐心持股減少摩擦成本...等等，
做到這些才"可能"長期勝過大盤。
: 不是保留好的股票換掉可能有風險的股票
: 或許有幾年會輸大盤 但是幾年後平均下來應該還是會贏大盤吧?
有風險的股票事後來看都好像很明顯，但是事前卻都沒人提XD
避開所有有風險的股真的會贏大盤嗎?
如果這麼做我認為長期投資報酬率為正應該蠻有機會，但是能否贏大盤應該很難說?
: 不是選前面一半的股票贏面就很大嗎?
前面一半是指...投報率? 本益比? 漲幅? 那麼0050選前50大應該前一半強更多吧
: 而存股例如金融股 因為加上通膨不是會越存值利率越高嗎?
: (假設往後幾年沒有再繼續買同一檔墊高成本)
如果只買存股性質的金融股，應該不會贏大盤(類似0056 vs 0050)，
不過存股金融股的波動幅度相較應該小很多，
所以在大盤動盪不安的時候，會感覺很賺；
不過大盤狂飆的時候，會覺得很弱 (雖然也不會賠就是了...)。
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※ 同主題文章:
12-24 16:36 ■ [心得] 2021股票年報 (低於大盤)
12-25 01:10 ■ Re: [心得] 2021股票年報 (低於大盤)
● 12-26 21:11 ■ Re: [心得] 2021股票年報 (低於大盤)
推 : 捨不得孩子套不了狼嘛 冒不了風險自然賭不到甜頭1F 12/26 21:24
推 : 大盤跌的時候 全塞金融應該就贏大盤了2F 12/26 21:28
→ : 金融股在股災的時候一樣跌3F 12/26 21:36
推 : 今年某些金融有贏大盤@@4F 12/26 21:36
→ : 然後以今年來說一堆金融海放00505F 12/26 21:36
→ : 長期配股配息的年化報酬率都相當不錯
→ : 長期配股配息的年化報酬率都相當不錯
推 : 大盤跌的時候 金融跌比較少就贏了7F 12/26 21:49
→ : 今年一堆20～30趴以上的金融 @@
→ : 今年一堆20～30趴以上的金融 @@
推 : 以合庫來說 5月升3級那是 是今年最低點了 而且反彈9F 12/26 21:52
→ : 極快 那個當下沒搶 你今年只能買20以上的合庫了
→ : 八月連黑那時 合庫也頂多從22+降到21左右而已
→ : 大盤掉10% 合庫掉5%上下吧
→ : 極快 那個當下沒搶 你今年只能買20以上的合庫了
→ : 八月連黑那時 合庫也頂多從22+降到21左右而已
→ : 大盤掉10% 合庫掉5%上下吧
推 : 今年只剩京城銀還算ok了 金融放著好煎蛋13F 12/26 21:56
推 : 七八月我是去撿台新金 真心爽XD
推 : 七八月我是去撿台新金 真心爽XD
推 : 我55買國泰金 75買富邦金也還好 抽到新光金應該最爽15F 12/26 22:01
推 : 富邦我本來想等70以下 看來沒機會就算了16F 12/26 22:02
→ : 抽籤就是玩樂透啊 根本沒中過 995
→ : 抽籤就是玩樂透啊 根本沒中過 995
推 : 金融應該是去年較低估，今年算還他們一點公道18F 12/26 22:04
推 : 反正買金融股就是配息後 跟年底吧 之前忘記是大俠19F 12/26 22:04
→ : 還是fj有說 等開年第一週 看外資買哪些金融股的樣子
→ : 還是fj有說 等開年第一週 看外資買哪些金融股的樣子
→ : 開花 西瓜便宜的時候都被狂賣啊XD21F 12/26 22:06
→ : 開花12 13那邊盤很久
→ : 開花12 13那邊盤很久
→ : 也是 那是西瓜快到9元 一堆人說Q4一定blabla.....23F 12/26 22:06
→ : 還好啦 西瓜那個Q4沒開 誰都會怕24F 12/26 22:08
推 : 開發目前正85% 永豐台新國票也是40%以上25F 12/26 22:09
→ : 剛思考過了....單靠股利的值利率就算15%也贏不了大
→ : 盤....可能還要靠每隔幾年的換股作價差
→ : 剛思考過了....單靠股利的值利率就算15%也贏不了大
→ : 盤....可能還要靠每隔幾年的換股作價差
→ : 換股怕噴到買不回來 還有 一堆都給你同時除息...28F 12/26 22:15
推 : 殖利率行情拉高本來就要跑 除非你懶或資產配置29F 12/26 22:15
→ : 覺得價差可以抵好幾年股息的時候 賣了划算30F 12/26 22:17
推 : 換了買不回來居多 我台新 元大 開發 中信都走遠了31F 12/26 22:17
推 : 單純想靠買賣股票資本利得賺，不適用一般人32F 12/26 22:20
推 : 定期定額0050就好了33F 12/26 22:20
→ : 正常都是靠連續投入的複利，而且也比較安穩34F 12/26 22:21
→ : 除非個股資金占比大於你可投入本金很多
→ : 不然領股息低成本的，在公司營運沒問題下就放著吧
→ : 除非個股資金占比大於你可投入本金很多
→ : 不然領股息低成本的，在公司營運沒問題下就放著吧
→ : 今年就幫你汰落留強 加入聯詠 南電 欣興37F 12/26 22:23
→ : 大盤不是平均表現38F 12/26 22:25
推 : 今年個股遠超大盤表現的不少吧......39F 12/26 22:29
推 : 今年輪動太快，除非穩穩存那種40F 12/26 22:32
→ : 不覺得每個人真能抱得住吃一大段
→ : 不覺得每個人真能抱得住吃一大段
推 : 年初誰想得到富邦金/台新金今年比台積/聯電好42F 12/26 22:36
推 : 我 台新 爽43F 12/26 22:38
→ : 講一堆今年今年的是怎樣，贏大盤一年根本不稀奇，44F 12/26 23:14
→ : 重點是能贏多久
→ : 重點是能贏多久
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