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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-05-12 11:56:31
看板 Stock
作者 wen9008 (股蛇)
標題 Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
時間 Thu May 11 22:05:35 2023

※ 引述《tompi (大波動)》之銘言：
: 結語
:   FED 一向對利率政策是不能鬆口，因為通膨預期
:   通貨膨脹未來已經不是重點，可以不用把注意力放在CPI、PCE上
:   M2緊縮是解決通膨的重要手段，但有副作用
:   副作用就是GDP也會下滑，然後EPS下滑
:   FED 甚麼時候放水就很重要了，後面要關注任何放水的訊息
:   會不會在 CPI 或是 PCE 還沒到 FED 說的目標區前 開始放水不清楚
:   但在此之前 美國企業 盈餘應該不會好看
:   建議是
:     1.定期定額族就堅定信仰吧
:     2.年底前一些 短天期的ETF 票息會進入高峰，可以關注一下
:     3.看死美國經濟的可以進一些長債ETF
:       雖然我心目中30年應該在4.0以上，最近爬上來的很慢只在3.8左右
:     4.當VIX 爬過23%以後，建議關注自己手上的部位
感謝分享，這篇算是滿全面的迴歸分析

不過給一點建議：把美國就業率也一起列入觀察

因為這兩年真的是很特別的兩年，過去沒有類似情況可以類比

我在去年11月對今年做的幾項預估

文章代碼(AID): #1ZOoXteJ (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] 美國再度升息三碼
Re: [情報] 美國再度升息三碼 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
wen9008 部份內容跟你看法相反 1. 通澎高點已過，但國際原物料在9月觸底 後，10月開始反彈或盤整，所以10月CPI 與預期的差距會比9月的差距還大，但這 只是短線跌多後的反彈，後面還會再跌 2. FED預期
文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1667442807.A.A13.html

其中有2點出現很大的錯誤(其他的現在都在現在進行式，印證中)

1.台幣匯率在33.X~34.X (結果只到32.5就停下來了，現在還回到30.7)

2.失業率會在接下來的幾個月明顯反應在數據上(結果美國今年非農就業超乎預期的強勁)

所以我在4/3的時候重新修正了對今年的看法


文章代碼(AID): #1aBOMi_a (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
Re: [情報] ADP 3月小非農公佈 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
[圖]
wen9008 上個月到美國去拜訪客戶，說一下看到和聽到的消息 1.很多產業都有庫存過高的問題，Q2都在去化庫存 2.美國大企業紛紛裁員，但前兩個月的非農就業數據卻依然強勁(中小企業or服務業復甦?) anyway
文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1680704940.A.FE4.html

從今年全年悲觀，改成Q2是谷底，Q3回溫，Q4會有明顯起色

最大的原因就是美國的非農就業，美國科技業和大企業雖然不斷大裁員

但是服務業和中小企業這些螞蟻雄兵的新增僱員加起來，遠高出大企業的裁員人數
(3月去一躺美國，旅宿、餐飲等服務業真的慘，還有非常大的成長空間)

這就代表一件事，大多數美國人接下來是還有錢消費的

這代表美國企業的EPS雖然一定會降(因為去年是太異常的好)，但一定不會崩

既然如此，股市也別想崩到哪裡去

所以為什麼我會說Q2是谷底，Q3回溫，Q4會有明顯起色

等上半年庫存去化過後，下半年就會好起來了

有經歷過幾次景氣循環的鄉民應該都對這種節奏很熟悉

Q2反應Q1衰退的財報跌跌不休

Q3看到Q2躺在谷底的財報，結果股價卻不再破底

Q4發現Q3回溫的財報，結果股價早就已經莫名飛上天了

我的結論是：Q2是讓你買股的，尤其是這兩個月

找基本面良好、有未來題材的股票，趁著殺低分批承接
(不要以為自己可以買在低點，分批慢慢接就好)

到年底或明年初會有可觀獲利的

如果你只想炒短線? 那大可休息等到Q3或Q4再進場
(不建議在這裡放空，因為股東會和除權息要來了)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.147.119 (臺灣)
※ 作者: wen9008 2023-05-11 22:05:35
※ 文章代碼(AID): #1aNFOnTZ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1683813937.A.763.html
※ 同主題文章:
　 05-10 22:39 AnneofGreen. ■ [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
　 05-11 12:16 tompi. ■ Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
● 05-11 22:05 wen9008. ■ Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
推 skywish     : 感謝分享1F 05/11 22:09
推 zpeople0116 : https://i.imgur.com/XAu1zUl.jpg2F 05/11 22:09
[圖]
→ layer0930   : 剛發文就跌3F 05/11 22:12
推 jayppt      : 忽見美股飛上天4F 05/11 22:15
→ jayppt      : 馬的 今天我voo又跌啦 加碼點到了嗎 哭啊
推 tio2catalyst: 感謝分享6F 05/11 22:27
推 swgun       : 這篇老司機啊7F 05/11 22:28
推 newvote     : 可是短線投資人 占多數.....應該是多數人 資金不多8F 05/11 22:36
→ newvote     : 吧
→ newvote     : 卡死 就沒錢佈局長線了.....
推 SRT0619     : 你們兩個結論差很多耶 前面的說年底開始崩 你說Q211F 05/11 22:40
→ SRT0619     : 開始崩年底V回來
推 brabra      : 就看誰對啊～目前的主流意見比較偏向這篇13F 05/11 22:52
→ hydra7      : 這篇現在是主流意見，但T大也是高手，究竟電梯向？14F 05/11 22:55
→ shiyangfoo  : ABNB的財報你看一下 美國旅遊業已經復甦結束了15F 05/11 22:57
推 amandake    : 謝謝分享16F 05/11 22:58
推 pent        : 服務業下半年會不會也開始裁員17F 05/11 23:02
→ bndan       : 服務業開始裁員的話 那對FED降息的壓力會超大...18F 05/11 23:05
→ bndan       : 而且這一塊會直接性的影響選情...
推 apcr1115    : 兩者差異就是 失業率的部分20F 05/11 23:07
推 miracle210  : 笑死21F 05/11 23:13
推 rambobook   : 主要是看Q3的復甦是否如預期般  但Q1Q2的爬升就是從22F 05/11 23:21
→ rambobook   : 可能斜45度角變斜15度角這樣  個人解讀  但最近在
→ rambobook   : 殺三校 不知道  不過目前看起來是走空  進場保守點
→ rambobook   :   但我今年就是死多軍  空軍加油阿 空下去多點阿
推 cl3bp6      : 庫存去化之後也要新的需求有回來26F 05/11 23:23
推 aria0520    : 感謝分享27F 05/11 23:28
噓 yuchifan    : 低調28F 05/11 23:28
推 zitto       : 感謝分享29F 05/11 23:32
推 jjsngjjsng  : 各有看法，推分享30F 05/11 23:32
推 bagaalo     : 我投這篇ㄧ票31F 05/11 23:35
推 Dimitre     : 跟2020-2021有點像了 都是11月-4月最好賺 5月崩崩32F 05/11 23:40
推 a26893997   : 我投上一篇 但是有討論都是好事 推推33F 05/11 23:41
→ Dimitre     : 6月撐到年底 看這個月有沒有灰犀牛殺乾淨點34F 05/11 23:41
推 strlen      : 對啊 為什麼美國失業率這麼低？有人點解？還是拜登35F 05/11 23:46
→ strlen      : 政府作假帳？照道理升息失業率會增高不是
噓 a000000000  : 尼連結裡面去年那篇預測蠻爛的八37F 05/11 23:47
→ a000000000  : 好無聊喔
推 apcr1115    : 因為美國通膨很大一部分是來自結構性缺工39F 05/11 23:48
→ apcr1115    : 疫情的影響
→ apcr1115    : 通膨逼得你該去工作了
推 homenet9    : 因為不想工作或無法工作不算失業喔 CC42F 05/11 23:55
推 Petrovsky   : 推 一個總經，各自解讀 XD43F 05/12 00:00
→ Petrovsky   : 這次就業真的不太一樣.......蠻有韌性的
→ Petrovsky   : 就業不錯，薪資增速向下，通膨趨緩但不會嚴重衰退
→ Petrovsky   : 所以接下來股市有機會
推 hanhsiangmax: 佛47F 05/12 00:20
推 tigerzz3    : 好48F 05/12 01:10
推 turtle66    : 有分享就是推49F 05/12 02:26
推 kasim5479603: 缺工但沒人要去上班，附近店面越關越多50F 05/12 02:59
→ kasim5479603: 家裡附近越來越多店請不到人乾脆不做了
→ a000000000  : 今島52F 05/12 03:50
推 piliwu      : 股市就是反映這種心態所以根本跌不下去53F 05/12 07:04
推 piliwu      : 台灣也是類似情形內需產業很缺人
推 qscNERO     : 推分享55F 05/12 07:45
推 yapot       : 推，本來就沒人能確定未來走勢，大家都是分析預設56F 05/12 07:49
→ yapot       : 而已
推 kducky      : 美國有定期公布勞參率嗎？ 如果失業率失真的話感58F 05/12 08:16
→ kducky      : 覺要看勞參率了
噓 a000000000  : 官方報告有勞參率R60F 05/12 08:24
→ a000000000  : 現在勞參率還是在往上  疫情前63.3  現在62.6
推 kenmylife   : 你們兩個看的時間長度根本不同，你假設的區間跨度和62F 05/12 08:31
→ kenmylife   : 內容跟投顧台根本一樣
推 dabih       : 教主 可是 25-54的勞參率83.3 是08年以來新高耶 QQ64F 05/12 08:58
→ dabih       : 這要怎麼解讀比較恰當? 老人都不工作退休提早嗎?
噓 a000000000  : 老人沒人要66F 05/12 09:03
→ a000000000  : 美國現在缺藍領   老人要去當藍領難度比較高
推 dabih       : 喔喔 感謝教主回覆 不過非農製造業MOM都在那邊抽差.68F 05/12 09:22
→ dabih       : 現在就業數據很混亂有些強有些鬆 ~"~ 超麻煩
推 bamanliu    : 教主講一下AMD啊加值一下信仰70F 05/12 09:36
→ cityport    : 現在幾乎找不到24小時的Diner..日班都老人在撐著71F 05/12 09:46
→ cityport    : 餐廳能得來速的..用餐區晚上都鎖著逼你去得來速
→ cityport    : 星巴克碰上好幾次只能得來速..還是大白天
推 piliwu      : 台灣沒那麼慘但餐廳缺人手情形也很普遍74F 05/12 10:16
→ wen9008     : 美國旅館誇張到4天才打掃補給一次房間75F 05/12 11:04
→ wen9008     : 還有很多餐廳都只請一個外場甚至沒請人，老闆娘自己
→ wen9008     : 當外場
推 yapot       : 請問人都去哪了？怎會缺成這樣？當外送？還是因為78F 05/12 11:10
→ yapot       : 之前灑錢太多 大家不願意出來工作？

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