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作者
標題 [標的] 00713 元大台灣高息低波 低波動蜈蚣
時間 Sat Nov 9 23:38:18 2024
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標題 [標的] 00713 元大台灣高息低波 低波動蜈蚣
時間 Sat Nov 9 23:38:18 2024
00713 元大台灣高息低波
自組低波動蜈蚣ETF
正二蜈蚣去槓桿請用本篇
會一直帶到藍燈
全文連載於方格子
https://vocus.cc/article/6730135afd89780001668793
低波動蜈蚣ETF | 一貓人投資組合
![[圖]]()
這是透過槓桿投資試圖贏過大盤市場報酬的投資方式。槓桿投資一定有風險，請務必想清楚。 僅限於2024/1108起始，直到本輪經濟循環結束。 適用於正二蜈蚣的一般投資者。文章將持續更新直到下次藍燈重啟正二蜈蚣。 低波動蜈蚣, 蜈蚣, 資金, 3A, 3C, 投資, 股災, 美債, 股票, 發文, 波動 ...
![[圖]](https://resize-image.vocus.cc/resize?norotation=true&quality=80&url=https%3A%2F%2Fimages.vocus.cc%2F6793e77a-2728-4ad4-8aad-3009be346abb.jpg&width=1200&sign=fyUYoq_yW-pd_1QYQ53RDIsiLHVkg-USb-2-kK7mvsw)
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警告
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這是透過槓桿投資試圖贏過大盤市場報酬的投資方式。槓桿投資一定有風險，請務必想清
楚。
預期獲利可能不及正二，整個投資組合是在風險管理的前提下追求超過市場報酬的報酬。
本篇不接受質疑，你不認同我的想法你就是對的，按照自己的想法投資。
想問問題請確定你真的想知道且保持客觀。如果你的問題沒有回你請換個態度。
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前言
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這段時間因為回答問題，大致發現投資者對逃頂賣出時機不太確定、證金質押麻煩、不知
道如何判斷自己的風險喜好、不知準確的去槓桿時間點、新資金不知如何投入等有共通的
疑問。
道如何判斷自己的風險喜好、不知準確的去槓桿時間點、新資金不知如何投入等有共通的
疑問。
因此我重新設計，透過資產配置再平衡，免去方案選擇，也不用判斷何時退場，並且排除
質押投等債免去跑證金臨櫃的煩惱，讓投資者有參與末升段槓桿投資的方式。
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正文
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正二蜈蚣在末升段面臨兩個威脅：
1.高波動耗損
2.不知何時發生的股災
因此必須去槓桿，但這次的降息循環，在鮑爾偉大的政策微調下，幾乎確認軟著陸無虞。
加上川普將會降低公司稅，且AI需求七巨頭需求持續強勁，我們極有可能迎接1995年軟著
陸的五年狂牛。
加上川普將會降低公司稅，且AI需求七巨頭需求持續強勁，我們極有可能迎接1995年軟著
陸的五年狂牛。
我透過00713搭配台積鴻海的方式，組成AI建設路徑收益的股票部位。
並且透過質押系統幫整個股票部位保險，讓股災發生時能補償所有損失。
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適用週期
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僅限於2024/11/08起始，直到本輪經濟循環結束，適用於正二蜈蚣的一般投資者。文章將
持續更新直到下次藍燈重啟正二蜈蚣。
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需要使用到的工具
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https://i.imgur.com/h7VVcV7.jpeg
![[圖]](https://imgur.disp.cc/CT/h7VVcV7.jpeg)
台積電：先進製程與先進封裝唯一贏家，科技巨頭不能沒有它。
鴻海：AI伺服器將來最重要的生產商，只有他具有上下游整合後的大量生產能力。
00713 ：作為儲藏權值股報酬的資金池，透過例行再平衡，避免技術回調時損失過大。
00687B ：30%的比例能避免股災質押斷頭的問題。
00948B ：儲藏股市報酬的後備資金池，提供補充收益，並且可在股災後半年作為抄底資
金。
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投資組合
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最低本金需440萬左右。
https://i.imgur.com/QgsSgKU.jpeg
![[圖]](https://imgur.disp.cc/CT/QgsSgKU.jpeg)
https://i.imgur.com/MDnmGXH.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/MDnmGXHh.jpeg)
質押利息請務必低於3%。
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本金不足440萬
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本金太低的人請以原本的A方案。請等正二285再轉。
https://i.imgur.com/gvLsnE3.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/gvLsnE3h.jpeg)
不嫌麻煩還是可以。
https://i.imgur.com/rBFX07V.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/rBFX07Vh.jpeg)
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執行流程
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1.正二蜈蚣隨時可以開始去槓桿，正二轉權值的股票部位調整請在同一天，以免報酬偏離
。
2.股票調整完畢後，整包拿去質押，買入00687B。
3.00687B拿去質押，買入00948B。
4.配息持續買入00948B。
5.新資金請按照比例分配買入。
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注意點
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再平衡：每年再平衡兩次，六月與十二月。平衡時會發文。第一次再平衡為2025/06。
股災：賣掉美債與投等債的時機會發文。
升息：債券部位調整再行發文。
買賣：原則不賣，需要用錢則賣00948B。
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配置原理
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由一半的台積+鴻海涵蓋整個AI產業的生產端，每半年會將漲多的部位移去00713，並且押
出漲幅部位存入投等債。
以4.6%利率的美債，股災來臨時賣出美債能提供約50%的損失補償，買入下一輪的股票部
位作為擔保品。
投等債會在股災救市後創新高，賣出抄底股市。若無股災則投等債可作為緩和衰退時抄底
資金。
是以不必考慮進退場，直到下次藍燈正二蜈蚣再起。
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模擬模型
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2024/11/08 收盤價為基準
https://i.imgur.com/Uzo8PAw.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/Uzo8PAwh.jpeg)
再平衡時統計模型獲利
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QA
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Q1 正二蜈蚣可以開始去槓桿了？
是的，本金夠的可以直接調整，調整時請注意正二轉換台積鴻海請在同一天，免得價差過
多。
Q2 買房？
一樣沒變，總之要獨立另一個資金池出來。
Q3 我不想質押。
那只要80%006208+20%00687B，建議還是得有美債部位免得意外。
Q4 資金小零股不能質押怎麼辦
用006208取代全部的股票部位。請等正二285再轉。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.23 (臺灣)
※ 作者: onekoni 2024-11-09 23:38:18
※ 文章代碼(AID): #1dBu7iRh (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731166700.A.6EB.html
推 : 蜈蚣王1F 11/09 23:39
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:41:55→ : 感覺有點走火入魔了2F 11/09 23:40
正二蜈蚣總得去槓桿但原本大家好像不太能判斷自己要什麼
我乾脆設計一個統一的
推 : 推長老3F 11/09 23:41
推 : 推4F 11/09 23:42
推 : 我覺得目前情況 可能不會照你預期走了5F 11/09 23:43
推 : 蜈蚣終於往個股的方向邁進了嗎XD6F 11/09 23:44
自組ETF的意思→ : 推貓大
下班再來詳讀7F 11/09 23:44
下班再來詳讀7F 11/09 23:44
推 : 蜈蚣本來就是隨便縫啊，個股意外嗎@@9F 11/09 23:44
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:46:04推 : 可以以2018那年升息來看 那時候美債殖利率10F 11/09 23:46
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:47:14推 : 推推長老！！11F 11/09 23:46
推 : 推，投資方法沒有絕對好壞，只要沒有賠錢，照自己的方法走就對了。12F 11/09 23:46
推 : 資金小買一檔大盤ETF就可以了14F 11/09 23:46
→ : 是高於基準利率1%左右 如果假設到明年底15F 11/09 23:46
推 : 我是覺得維持一半槓桿一半一倍的原則，並且適當再平衡以及根據點位判斷是否去槓桿，玩什麼都可以16F 11/09 23:47
→ : 利率降到3.5% 那現在美債4.6% 可能算已經反應過18F 11/09 23:47
這不重要 美債不會賺錢的
那是為了股災0利率救市
沒有發生就放著不理他
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:48:20
推 : 請問長老 開始去槓桿的意思是...？
正二蜈蚣之前正二的部位要調整11/09 23:47
末升段不適合繼續持有正二
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:49:05
推 : 質押四層長榮績效會比較好 給你參考@@20F 11/09 23:48
推 : 我有公公，99公公21F 11/09 23:49
→ : 檯面上接下來數檔高股息會買20多萬張長榮持股22F 11/09 23:49
→ : 零股好像不能押喔 起始資金可能要250萬？23F 11/09 23:49
台積的部位暫時不能，鴻海剛好1張這樣
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:53:46
推 : 去槓桿是 「away from 槓桿」不是「go to 槓桿」24F 11/09 23:49
推 : 請問軟著陸機率大 之前那篇948B 星爆質押多的預測走勢可能不會發生了嗎？25F 11/09 23:50
推 : 感謝長老提點，好人一生平安27F 11/09 23:51
推 : 這系列文，頭腦不夠清楚的跟著做大概會翻車28F 11/09 23:51
推 : 但指數還沒過前高啊，所以正二要開始賣啦，我以為過前高再考慮29F 11/09 23:51
差不多=台積鴻海推 : 頭推31F 11/09 23:51
推 : 一定要推32F 11/09 23:51
推 : 囧 怎麼跟我持股一樣，比例也差不多，不過我是保守
11/09 23:51
投資人34F 11/09 23:51
推 : 等下次藍燈，自己組台積電期/台積電/正二35F 11/09 23:52
推 : 25萬的台積電不到1張可以質押嗎？36F 11/09 23:52
Q4推 : 安姐995 咕嚕咕嚕37F 11/09 23:52
推 : 元大不能押零股38F 11/09 23:53
推 : 質押應該是以張為單位，零股不行39F 11/09 23:53
推 : 我們的人全力在開船40F 11/09 23:53
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:55:10推 : 台積電我覺得質押不如台積電期41F 11/09 23:54
推 : 長老這個自組0002 + 713化繁為簡很漂亮啊。42F 11/09 23:54
噓 : 長老系列文只剩下衝流量目的了，兩天一小變五天一大變43F 11/09 23:54
你是不是弄混我自己操作的部分推 : 推45F 11/09 23:55
→ : 台積電期平倉賺的買現貨46F 11/09 23:55
期貨我怕對大家太難不然期貨的確比質押靈活
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:56:18
推 : 推 ，還是推one大47F 11/09 23:56
→ : 債太多48F 11/09 23:57
推 : 公公不知道能不能240，99公公
11/09 23:58
推 : 無私分享的長老就是先推個50F 11/09 23:59
推 : 可以啦 我們的人鴻海目標23051F 11/10 00:00
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:02:41推 : 分靈體反指標52F 11/10 00:01
推 : 好奇問一下，為什麼好像大家都選國泰美債20而不是元大美債2053F 11/10 00:02
→ : 元大也可以55F 11/10 00:03
推 : 還有中信美債20年56F 11/10 00:03
推 : 感覺713搭配 006208會不會煎蛋些57F 11/10 00:03
直接A方案即可（Q4推 : 感謝長老無私分享58F 11/10 00:03
→ : 分靈體很可怕59F 11/10 00:03
→ : 公公的第一台GB200快點出來啊60F 11/10 00:03
推 : 目前也在猶豫要把正2凹到兩萬四出掉還是不等了，但不知該全轉006208抱著就好，還是全轉713質押等回檔61F 11/10 00:04
全轉A方案也沒問題我只是想更大化槓桿
→ : 借錢出來撿台積公公；若參考這篇的話就可先弄成713:台積:公公=2:1:1，不質押美債也ok嗎？63F 11/10 00:04
要有美債避險才能不跑你算一下比例
推 : 我還套713跟正二 這時候換比例恰當嗎65F 11/10 00:04
本金夠可以轉了我大概抓報酬差不多
記得同一天轉
推 : 推66F 11/10 00:05
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:10:50推 : 長老推一個67F 11/10 00:07
推 : 忠誠68F 11/10 00:07
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:11:17※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:12:07
推 : 那已擁有的正二還要等過前高嗎？69F 11/10 00:11
Q1可以轉了
我算過轉台積+鴻海報酬差不多才敢說轉
推 : 感謝詳細分享 好人一生平安70F 11/10 00:11
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:12:58→ : 請問滿手台積電可逆蜈蚣質押買713嗎71F 11/10 00:13
你調整成類似的比例可以質押一定要有美債的部位
推 : 我正二美國大選前就跑了，當天把70%轉006208，剩下的30%目前是現金，還在考慮要不要拿去都買00713還是都006208，還是10% 006208 20% 0071372F 11/10 00:15
Q3推 : 公公禮拜五的表現好軟屌啊75F 11/10 00:16
這個組合要抱長了 一路到藍燈※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:18:27
推 : 會贏喔76F 11/10 00:16
推 : 台積電質押哦...你要賭2022不會重現77F 11/10 00:17
一整包拿去質押應該還好※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:19:10
推 : 我是回上面全GG的 713一半的話還在安全線78F 11/10 00:22
推 : 你是不是每週都在調整持股策略？79F 11/10 00:22
我自己的投資組合每週調整沒錯這篇是正二蜈蚣的續篇（去槓桿）
給不會期貨的人的指南
這部分一直沒變
是不是弄混了
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:24:14
→ : 本來覺得不錯，後來覺得變來變去80F 11/10 00:23
推 : 推長老81F 11/10 00:23
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:25:14推 : 只有一句話：長老牛逼 忠誠！！！82F 11/10 00:26
推 : 我下禮拜要來推99公公83F 11/10 00:28
推 : 現在不過前高了呀，改抱個股到末升段嗎？84F 11/10 00:29
推 : 大大請問還沒過前高，判斷依據是什麼？不是還有一年庫存巡迴85F 11/10 00:29
台積+鴻海=差不多正二報酬 可以轉了我想直接抱到底可能更適合一般人
推 : 正二要先出了? 我以為到285再慢慢出...QQ87F 11/10 00:30
轉權值→ : 若是滿手GG質押再買GG,聽1~9萬,行嗎88F 11/10 00:30
有點拼推 : 雖然個股看似沒問題，但還是推崇006208ETF會比較好，因為選個股已經有偏誤而不自知了89F 11/10 00:31
其實也是006208幫我選一半但沒有我滿意的低波動成分
只好自己組（006208前二+其他低波動）
如果前二換人會在在平衡時換掉
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:34:22
推 : 推長老好心～91F 11/10 00:34
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:36:53推 : 願意分享就推推92F 11/10 00:36
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:37:36推 : One大請問本金不夠是否能以6208 713 各50%執行此策略？ 雖然6208 鴻海只有5%93F 11/10 00:39
我認為不必要這次軟著陸很明顯
你可以Q4
713要有特殊用途
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:42:08
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:45:25
推 : 還有一年庫存循環嗎？我覺得沒那麼樂觀，難不成漲到27000-2800095F 11/10 00:44
1995的話5年..保險保夠不逃了
我發現要讓讀者自己判斷逃點不切實際
所以這個模型設計不賣到藍燈
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:48:42
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:49:34
推 : 請問713要有特殊用途是指什麼呢？謝謝97F 11/10 00:49
扛房貸或是這篇我拿來組低波動權值ETF
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:53:32
推 : 所以不想質押是先抱6208+687B直到下次藍燈再轉入正二嗎98F 11/10 00:51
已更新一直抱了
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/10/2024 00:54:42
推 : 長老想問一下, 我之前買到其他ETF(919+946), 713也買了一些, 再加1張正2跟其他散股, 依你的看法是等正2 285左右的時候, 將713之外的股全部結算, 之後改搭配713+687這樣是嗎? 之後如果有要質押的話再去買948這樣?380F 11/10 17:22
推 : 長老想請問一下，您是先買713、台積、鴻海再去質押買債，那和先買好債再去質押有什麼不同嗎？385F 11/10 17:30
→ : 要去槓桿還質押幹嘛?387F 11/10 17:31
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