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作者 zag46900 (反方向的鐘)
標題 Re: [標的] 1442 名軒 煎熬多
時間 Fri Dec  1 21:25:05 2023

※ 引述 《zag46900 (反方向的鐘)》 之銘言：

:   綜上所述
: 　
: 預估 2023 可賺 EPS 7元以上
: 市場給予10-11%殖利率
: 分配率80%，目標價55元
: 分配率90%，目標價60元
: 若超額配息，目標價70元
: 　
: 以星期五收盤價36.6 都還有不少的空間
: 明年3月中公布全年EPS+股利
: 還有4個月可以慢慢布局
: 但明年再上車 價格可能就不是35元左右了
: 　
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 　
: 停利：保守55，目標60，樂觀70
: 停損：
: 基本上明年3月中公布全年獲利及配息前
: 越跌越買
: 若明年公布EPS不到6,或分配率不到80%,或10、11、12月認列營收不到50
: 則考慮出場
: 　
: 附單
: https://i.imgur.com/JMGRWBL.jpg
: 　

所謂理想很豐滿 現實很骨感
昨天名軒法說會開的像法會一樣
看股價也是這樣解讀XD
兩個大重點
1.
https://i.imgur.com/vV86cIO.png
[圖]
總銷多了一個台北南海段16億
且海樂地之後大部分的建案
"最快"都2026.27年才能完工
除了海樂地 中間有不小的空窗
2.
https://i.imgur.com/Wu5udxn.png
[圖]
（1）國王之森確定明年才交屋 eps先少0.3
（2）
新聞保守估今年第四季才入帳30-40億
跨年度認列的比例更多了 少了爆發力
當初進場理由本來就是沖著一次大筆入帳
等明年配發高股利後出場

原文樂觀估入帳60億
第四季認列50億以下 則出場
若照新聞所述
已經達到我個人出場的條件了

以40億估 今年eps頂多4.5左右而已
配發率80 股利3.6元,90 股利4元
對照股價是漲的差不多了 往上追價力道薄弱
當然還有下禮拜 開11月份的營收
及12月份的營收還沒出來
但從10月只認10億來看
新聞保守估的部分 滿有可信度的

（3）後三成保留後再售
除了等淡水建設到位 、彌補前述的空窗以外
本就不算快的銷售速度
又被大大限制了明年以後的入帳

綜上考量+想加碼其他標的
所以我決定先出清大部分持股
之後可能等全年營收確定 若開的不錯
明年1月到3月公布eps&股利 期間
再找買點進場


11/5 發文時股價36.6 今日收盤38.3
應該是沒虧到啦
期間突破20年高點 盤中一度上到40元
但營收+法說都開的不如預期
並沒有站穩 可能回測38左右找支撐
https://i.imgur.com/2P3k1TY.png
[圖]

一點點獲利
https://i.imgur.com/AYDXHuh.jpg
[圖]

最後想讓大家沾沾好運
抽了好多年終於第一次中籤
而且一個月中兩次~ 不敢相信-140

https://i.imgur.com/KrrqM7M.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.49.61 (臺灣)
※ 作者: zag46900 2023-12-01 21:25:05
※ 文章代碼(AID): #1bQTwpKR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701437107.A.51B.html
※ 同主題文章:
[標的] 1442 名軒 煎熬多
11-05 18:31 zag46900
Re: [標的] 1442 名軒 煎熬多
12-01 21:25 zag46900
→ harry458031: 這個偏大樓住宅案跟之前那波營建炒公共工程的不太一樣1F 12/01 21:28
推 yigune: 帶進帶出，推3F 12/01 21:30
推 edgar76321: 推帶進帶出4F 12/01 21:41
推 slluu2: 以為是鍾明軒唱煎熬5F 12/01 21:48
推 sw9294: 推！6F 12/01 21:50
推 fiend0229: 推，不過創新高就是強勢股，我還是會在場內等慣性破7F 12/01 23:07
被洗到沒耐心了
總歸一句 錢不夠多QQ
→ fiend0229: 了再考慮出場，這幾天修正都有量在承接，抱歉我是完全技術派的，基本面只是參考哈哈哈8F 12/01 23:07
推 enjoythegame: 推，難怪最近動不了10F 12/01 23:22
※ 編輯: zag46900 (180.217.251.163 臺灣), 12/01/2023 23:47:29
推 thoms: 最近一堆營建股都是多頭排列 不一定非得選這檔11F 12/02 01:28

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