作者
標題 Re: [心得] 股票期貨取代股票
時間 Mon Oct 21 08:11:08 2024
標題 Re: [心得] 股票期貨取代股票
時間 Mon Oct 21 08:11:08 2024
討論討論
我想一想好像股票期貨還是比股票類正2商品有優勢
1)有人說為什麼不買台積電正2 類這種槓桿商品
>> 但這種商品 類似槓桿etf 是不是會有管理費跟時間成本自然消逝問題?
類似選擇權 若沒波動 就會慢慢下跌
反而股票期貨沒有時間跟波動率在成本結構內 ,
只有轉倉成本(手續費很低) 跟 轉倉些微價差產生
轉倉價差的部分 , 可能小賺可能小虧兩三千台幣
而game大說 , 多出來的100萬放入6% 穩定標的 ,
每年會生出五萬多的報酬來cover
轉倉價差的部分 , 可能小賺可能小虧兩三千台幣
而game大說 , 多出來的100萬放入6% 穩定標的 ,
每年會生出五萬多的報酬來cover
2)
再來就是正2商品好像沒配息?
股票期貨可以正常獲得配息收益 且 免稅
若是個人所得稅高的人 更有節稅優勢 ( 差28% )
3)
股票期貨晚上還有繼續開盤
※ 引述《game78518 (大白)》之銘言：
: 台積電一張 1000 元
: 1000*2*1000*0.135
: 27萬就能持有兩張台積電
: 當然這是做短線才使用的保證金
: 我用 500*2*1000= 1000000 就存保證金帳戶內,做一口大波段的存
: 短線腰斬不至於吧?
: 等於100萬可以持有成本兩百萬的台積電
: 配股配息還免補充稅跟兩稅合一28%
: 晚上還可以交易 增加流動性
: 本來要花200萬買兩張 , 現在我口袋多100萬可活用
: 剩下的100萬 我放6% 的標的收息 當備用
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 45.144.227.36 (臺灣)
※ 作者: s199230621 2024-10-21 08:11:08
※ 文章代碼(AID): #1d5PmUFO (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729469470.A.3D8.html
※ 同主題文章:
10-19 14:18
10-20 13:27
Re: [心得] 股票期貨取代股票
10-21 08:11
10-21 10:39
10-22 20:02
10-27 17:46
※ 編輯: s199230621 (45.144.227.36 臺灣), 10/21/2024 08:12:08
![[圖]]()
![[圖]]()
--
→ : 晚上開盤就是最大的缺點 都不用睡了
很多人為了這點買股票1F 10/21 08:12
很多人為了這點買股票1F 10/21 08:12
推 : 一堆都沒期貨...3F 10/21 08:21
推 : 你忘了人性4F 10/21 08:22
→ : 沒錯 比較可惜的是近兩年都變正價差
以前逆價差的時代等於免手續費 還能多賺5F 10/21 08:25
以前逆價差的時代等於免手續費 還能多賺5F 10/21 08:25
推 : 正2的配息是淨值增加，正2穩穩的7F 10/21 08:28
→ : 而最大的優勢在於方便你自己低買高賣
說到這個0050正2缺點就是它會高買低賣8F 10/21 08:29
說到這個0050正2缺點就是它會高買低賣8F 10/21 08:29
推 : 被你發現了10F 10/21 08:30
→ : 一堆人只看到槓桿etf的耗損….
舉個例子，TSM YTD大約漲100%，三倍槓桿etf TSM3漲了415%
https://i.imgur.com/oT14mKb.jpeg
沒聽過連續上漲，槓桿etf會有複利報酬？11F 10/21 08:31
舉個例子，TSM YTD大約漲100%，三倍槓桿etf TSM3漲了415%
https://i.imgur.com/oT14mKb.jpeg
沒聽過連續上漲，槓桿etf會有複利報酬？11F 10/21 08:31
![[圖]](https://i.imgur.com/oT14mKbh.jpeg)
推 : 50正2內建追高殺低，反而是他的優點。很反直覺吧？16F 10/21 08:35
→ : 對會看盤且可操作的人而言當然 是缺點。 自行存大小台自行控制低買高賣 跟存50正2 比當然賺更多 如果想無腦點就沒差17F 10/21 08:46
推 : 股期保證金放少一點 也能正4正520F 10/21 08:47
推 : 去看大仁哥的書==你的問題都有解答21F 10/21 08:49
→ : 正二就是會自動調整部位大小的期貨 贏要衝 輸要縮期貨就是...你自己調整22F 10/21 08:59
→ : 它調整的方式是高買低賣 所以比較不好
另外存大小台還有利息領+方便選擇權避險24F 10/21 09:04
另外存大小台還有利息領+方便選擇權避險24F 10/21 09:04
推 : 連續下跌一樣會脫鉤啊，這個優缺點算打平吧26F 10/21 09:11
推 : 漲的時候拼命找槓桿27F 10/21 09:16
→ : 拿TSM3舉例的 要不要把YTD改成MAX來看看呀
要表述就完整一點28F 10/21 09:24
要表述就完整一點28F 10/21 09:24
→ : 十幾年前韓國散戶 就是買股票期貨選擇權取代買現股30F 10/21 09:27
推 : 有時候價差吃掉你的獲利，要股期都有，別不信31F 10/21 09:32
推 : 正二就是持有期貨 所以期貨有配息正二就是也有吃到阿
借文請問一下 所以如果想用股期取代長期持有5-10年現貨 最少操作成本且最小操作誤差（正負價差都不要）目的就是最貼近持有現股 大家最推薦的方式是什麼？32F 10/21 09:47
借文請問一下 所以如果想用股期取代長期持有5-10年現貨 最少操作成本且最小操作誤差（正負價差都不要）目的就是最貼近持有現股 大家最推薦的方式是什麼？32F 10/21 09:47
→ : 沒有哦近兩年都是正價差對正2而言是損失
貼近現股就買一半的期貨數量就是了
等大跌再增加口數38F 10/21 09:58
貼近現股就買一半的期貨數量就是了
等大跌再增加口數38F 10/21 09:58
推 : 我比較想知道6%穩定標的在哪就好41F 10/21 10:07
→ : 期貨裡面有自動轉倉 10/11 0.0幾這種正價差沒非常大就直接轉當送他 但基本上我都手動轉盡量低買高賣每口賺0.1 cover手續費就好42F 10/21 10:11
→ : 喔喔 有自動轉 但那個是不是最後結算前全部一次轉可以設定例如結算前三天台股收盤轉倉這樣嗎45F 10/21 10:17
→ : 自動轉倉是指跨月價差單嗎？ 可惜還不夠自動
台灣期交所沒有開放good till cancel單
只能每天開盤手動下單47F 10/21 10:17
台灣期交所沒有開放good till cancel單
只能每天開盤手動下單47F 10/21 10:17
→ : 每個月都要手動下單 聽起來就累....50F 10/21 10:24
推 : 轉倉真的白癡機制，怎麼不出個不交割的prep51F 10/21 10:30
→ : 自動轉只是依照價差一次幫你賣近買遠
按造你選的個股交易量看 如果交易量大 能買多遠月就買多遠 就可以儘量減少轉倉的麻煩
存台指就比較沒這麻煩了52F 10/21 10:33
按造你選的個股交易量看 如果交易量大 能買多遠月就買多遠 就可以儘量減少轉倉的麻煩
存台指就比較沒這麻煩了52F 10/21 10:33
推 : 台積電 鴻海 這種大股票交易量都夠 自己下單轉就好56F 10/21 10:44
推 : 嗯嗯 了解 感謝 那有沒有避免追蹤誤差的好方法呢？是不是0050成份股流動性都還可以？我還有一堆金控57F 10/21 10:45
→ : 樓上嗆TSM3的，可以用股票期貨來看啊，請問你用TSM期貨開三倍槓桿，過去五年爆倉過幾次了？59F 10/21 11:17
推 : 期貨當主力就是時常考驗人性，還不能不理他。61F 10/21 11:22
→ : 槓桿etf的優勢就是不會爆倉，連續上漲漲更多，連續下跌跌更少，震盪耗損，期貨不會耗損但最大風險就是爆倉，遇到一次你救也救不回來62F 10/21 11:23
→ : 不會爆倉不代表不會歸零 如果願意您驗證
如果您願意一起驗證，我們把時間約定3年，50萬鎂好只要TSM3u.優於TSM*3，50萬鎂歸您 反之我幫您做公益65F 10/21 12:03
如果您願意一起驗證，我們把時間約定3年，50萬鎂好只要TSM3u.優於TSM*3，50萬鎂歸您 反之我幫您做公益65F 10/21 12:03
![[圖]](https://i.imgur.com/Q4nhAK7h.jpeg)
→ : 既然把我釣出來 就一起玩玩 用真實數據造福版友70F 10/21 12:09
→ : 笑死 驗證個屁
槓桿etf本來就會有耗損，未來績效會不會優於期貨三倍槓桿 不知道，但期貨的風險就在那裡，開三倍槓桿，原型跌個33%你就是死
2022年 QQQ跌了多少，QQQ5歸零了嗎？71F 10/21 12:09
槓桿etf本來就會有耗損，未來績效會不會優於期貨三倍槓桿 不知道，但期貨的風險就在那裡，開三倍槓桿，原型跌個33%你就是死
2022年 QQQ跌了多少，QQQ5歸零了嗎？71F 10/21 12:09
→ : 你講的是兩碼事...用期貨跟SWAP本身的風險就不一樣那麼堅持您的看法 小賭一把還好吧
我相信區區50萬鎂對您來說也是小錢76F 10/21 12:13
我相信區區50萬鎂對您來說也是小錢76F 10/21 12:13
→ : 文章在講期貨和槓桿etf的差別，為啥不用期貨，我就是把期貨最大的風險爆倉講出來，要不然你在講啥79F 10/21 12:15
→ : 還是賭註太低沒興趣?再加個0?
我的原意是期貨爆倉是沒按照槓桿放保證金
跟您提的TSM3沒爆是因為槓桿ETF可以不斷反分割81F 10/21 12:15
我的原意是期貨爆倉是沒按照槓桿放保證金
跟您提的TSM3沒爆是因為槓桿ETF可以不斷反分割81F 10/21 12:15
→ : 呵呵 我只問過去五年TSM期貨開三倍槓桿爆倉過幾次，是有沒有數據？84F 10/21 12:17
→ : 所以打從一開是財提醒您 完整一點的論述去做比較86F 10/21 12:18
→ : 錯…..根本不是因為反分割….
我大概知道你的水平了XD87F 10/21 12:18
我大概知道你的水平了XD87F 10/21 12:18
→ : 此外小弟潛水已久.開這頭是希望上來的新人能得到系統性的知識
所以您贏面這麼大要不要玩一把....尋個樂趣啊
若您有契約管道由您決定，或由您指定機構我來處理89F 10/21 12:20
所以您贏面這麼大要不要玩一把....尋個樂趣啊
若您有契約管道由您決定，或由您指定機構我來處理89F 10/21 12:20
→ : 呵呵 多看點書吧…你的水平有待加強，起碼先弄清楚為何槓桿etf不會歸零XD93F 10/21 12:25
→ : 槓桿ETF不會歸0?r u serious?這麼有把握就接受吧
您想清楚回覆我..沒問題的話會有人跟您聯繫95F 10/21 12:29
您想清楚回覆我..沒問題的話會有人跟您聯繫95F 10/21 12:29
→ : 唉 多去看書吧…言盡於此97F 10/21 12:32
推 : 想到NVDL還在-20%98F 10/21 12:32
→ : 這麼怕我送錢給您呀...別客氣..機會來了盡量拿
這樣好了.我輸賠您50萬鎂 反之您只要捐10萬鎂做公益99F 10/21 12:34
這樣好了.我輸賠您50萬鎂 反之您只要捐10萬鎂做公益99F 10/21 12:34
→ : 你加油 自個玩XD101F 10/21 12:35
→ : 不跟...那請別怪我落井下石半瓶水請勿誤導錯誤觀念102F 10/21 12:39
→ : 喔 原來槓桿etf不會歸零是因為反分割 您水平真高 讚感覺你不知道什麼是每日平衡機制XD103F 10/21 12:44
→ : 恩...我是跟風仔啥都不懂
不懂啥是contago 也不曉得啥是每日平衡機制
我只知道你拿TSM3舉例就是有問題耶
請讓我接受無知的洗禮105F 10/21 12:53
不懂啥是contago 也不曉得啥是每日平衡機制
我只知道你拿TSM3舉例就是有問題耶
請讓我接受無知的洗禮105F 10/21 12:53
→ : 笑死 不知道每日平衡機制還講那麼大聲XD109F 10/21 12:59
→ : 所以您接受此邀約了嗎
時間就是金錢 隨時留言給我讓我知道您贏定了
會有專業人員協助您完成此協定
恕不回應 您佔用我多時間110F 10/21 13:00
時間就是金錢 隨時留言給我讓我知道您贏定了
會有專業人員協助您完成此協定
恕不回應 您佔用我多時間110F 10/21 13:00
推 : 也可以同時賭個tsm3會不會歸零50萬鎂114F 10/21 13:11
→ : 呵呵 懶得跟你賭這個 多去讀點書吧115F 10/21 13:15
--