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作者 kakar0to (Poker Face)
標題 Re: [心得] 股票期貨取代股票
時間 Mon Oct 21 10:39:35 2024


目前台積電股期各個月份價差單都是正價差
大約都大於2塊.
以這樣的成本轉倉好像不會很划算?
轉倉成本可能大於原本股息被扣稅的損失?

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※ 作者: kakar0to 2024-10-21 10:39:35
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Re: [心得] 股票期貨取代股票
10-21 10:39 kakar0to
Re: [心得] 股票期貨取代股票
10-22 20:02 zxcvb7700
Re: [心得] 股票期貨取代股票
10-27 17:46 roger102
→ charlie7851: 價差可能賺也可能虧 自己下單通常只差一塊錢
一口差2000新台幣  可是100萬放6% 一年多6萬的收入很適合台積電鴻海這種
長期累積下來可觀  特別是節稅還沒算入
懶人跟勤勞的人 可能每年就產生八九萬的 差異
同樣都是 1口VS2張 的持有人1F 10/21 10:46
→ kakar0to: 先不考慮6%這部分, 光一口差2000就比現股差了
我只能說台積電目前沒看到逆價差可以轉倉7F 10/21 10:49
推 rebel: 前面推文好像有人算過 現在轉可能損失1-2% 差不多接近台積全年股利了9F 10/21 10:53
推 forbefor: 轉倉要等價跌11F 10/21 10:53
→ rebel: 但得不到還是得轉啊 不然就失去取代現貨的效果了12F 10/21 10:55
→ kakar0to: 要是硬要等逆價差轉倉 等不到怎麼辦 不就虧更多
結論是目前台積電現股比股期好13F 10/21 10:57
→ rebel: 這個我先持保留 單看一次轉倉不太準 而且前面也有人提到似乎有其他方式 可以避掉這塊價差15F 10/21 11:02
→ kakar0to: 正價差要避掉是不可能的 台積電這一年內有出現
幾次逆價差 我是很懷疑17F 10/21 11:05
推 ghytrfvbnmju: 你可以把多的保證金放高利活存啊，還有股期的手續費跟交易稅比較低也要算進去19F 10/21 11:07
推 rebel: 不是要消除正負價差 只是像匯率一樣試著去避險掉21F 10/21 11:08
→ kakar0to: 現股放著是沒有手續費跟交易稅的 所以這不是優點
高利活存也要扣稅 而且現在利息也才2~3%,高不到哪去如果是避險 也不是穩贏 這樣不算優點22F 10/21 11:08
→ rebel: 可是我是長期持有 台積持有七年...可能累積的轉倉費比現貨買入那筆還多（還沒賣過）不過費用我覺得小錢 要一直轉的工夫跟追蹤誤差看來比較難克服25F 10/21 11:12
→ kakar0to: 同意rebel, 我目前看不到台積電期貨贏現股的地方
我懷疑台積電期貨贏現股的時間點是在台積電走空頭只有台積電走跌 才有逆價差的可能
這個時候以長持的角度, 股期才會贏過現股28F 10/21 11:13
推 ghytrfvbnmju: 等等，原本要討論的命題是什麼？
是要放滿220萬做一口2330 vs. 直接買兩張現貨放著？還是要少放錢做槓桿32F 10/21 11:14
→ kakar0to: 多頭的時候, 現股大於股期,空頭的時候,股期大於現股對 ->放滿220萬做一口2330 vs. 直接買兩張現貨放著35F 10/21 11:15
推 ghytrfvbnmju: 原來，那要放滿錢的話我一定是選現貨較優
除非今天是要做沒有現貨的東西 eg.加權指數
能放著省轉倉跟追蹤誤差就贏很多，會做期貨的多少都會調整曝險吧，真的放滿錢控制100%的人應該少之又少37F 10/21 11:17
→ rebel: 我是可能不會放滿 但應該會放7-8成 用期貨取代現貨可以節稅 但轉倉麻煩跟追蹤誤差難以克服41F 10/21 11:20
→ kakar0to: 如果不放滿錢 那開槓桿的部分有把握穩贏嗎?
我是很懷疑
想問rebel, 你說的可以節稅我同意, 但正價差轉倉
的成本大於節稅的部分, 這樣整體是虧的43F 10/21 11:21
推 rebel: 可能會 所以才看看說難以克服 不過正負價差我覺得有長期資料比較準47F 10/21 11:24
推 ghytrfvbnmju: 哪有什麼穩贏的XDDD 能穩贏只放原始保證金就好了49F 10/21 11:26
→ kakar0to: 我目前23張台積電 也在想要用什麼方式持有台積電
會最好
目前還是繼續以現股的方式持有50F 10/21 11:28
推 ghytrfvbnmju: 我覺得除非你想要調整$的比例，比如挪一點錢去加碼其他東西，那把一部分現貨改期貨上槓桿是個選項，或是質押拿錢出來買其他股票，不然長期持有用現貨就好53F 10/21 11:31
推 rebel: 用現貨就是稅重 ~`~56F 10/21 11:32
→ kakar0to: 對 現或的缺點就是股息繳稅這塊, 但股期目前也解決不了這點 會在價差的部分賠回去
如果用股期開槓桿 把多的錢拿去投資 可能會賠更多57F 10/21 11:34
推 tigerzz3: 正價差居多 要等逆價差很難很難 優點就槓桿吧60F 10/21 11:42
推 rebel: 我是想能不能把長期持有的部份轉期貨節稅 但目前覺得不一定會比較好 開槓桿的部份還不在我的考慮範圍61F 10/21 11:43
→ vcxzvcxz50: 確實很懷念逆價差時期 無腦賺 哈哈63F 10/21 11:44
→ tigerzz3: 資金夠的話台積應該現股穩健64F 10/21 11:45
→ vcxzvcxz50: 不過以你23張這種張數的話 其實手動轉不一定虧 一個月的時間慢慢手動轉應該是可以的65F 10/21 11:45
→ wr: 如果0槓桿100%保證金 正價差的期貨根本沒有價值
同樣的商品 現貨比期貨便宜 沒有理由買期貨67F 10/21 11:49
噓 BlueBird5566: 買個遠月合約就好了，有什麼好轉的69F 10/21 11:57
→ rebel: 我可以買七年後的遠月期貨嗎 有的話可以喔70F 10/21 12:06
推 cajole: 如果只用70萬做一口   也能承受30%下跌
130萬放在具有流動性的6%報酬標的上
真的崩盤30% 50%的時候就從銀行或分批賣股來換71F 10/21 12:10
推 ZacharyWang: 正價差  就對做空有利而已，做多不太划算74F 10/21 12:11
→ cajole: 台積電要是崩50% 感覺又是個股期加碼的時間點75F 10/21 12:12
推 alan155511: 開槓桿是彈性很多 小台積好用
遠月可能怕流動性問題？有開槓又遇到突發事件
可能跑不掉76F 10/21 12:39
推 billy791122: 保證金不用放滿220吧，另一半放高利活存應該能抵轉倉費用
真的遇到大跌，在解定存出來放保證金就好79F 10/21 12:46
→ wr: 轉倉小錢 正價差才是大錢82F 10/21 13:03
推 Wilsly: 坐等I大釋疑83F 10/21 13:05
推 rebel: 目前看起來還是不適合用期貨長期取代現貨台G 台G全年殖利率也才1.5%不到 40%稅率也省不到0.6% 一年全部轉倉正價差超過0.6%就反虧了84F 10/21 13:56
→ kakar0to: 同意樓上 目前不太適合  但等台積電走空頭,若還是有打算長持台積電, 我覺得那時候會比較適合股期87F 10/21 14:04

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