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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-01-14 18:27:35
看板 Stock
作者 onekoni (x86)
標題 [標的] 00687B國泰美債降息質押多
時間 Sat Jan 13 11:15:48 2024


標的：00687B國泰美債降息前質押多

分類：多

分析/正文：

CPI雖然小超預期，但通膨已經控制下來；抵抗之弧（俄伊中朝）在東歐與阿拉伯的對美
戰事無法取得決定進展；沙烏地阿拉伯因葉門因素與美妥協合作。各種跡象顯示滯脹的可
能性越來越低，美國經濟可能溫和衰退後健康復甦。


接下來無論是高息引發金融危機，或是預防性降息，滿手武器的聯準會都可能結束升息循
環並進入降息循環。

基於上述原因，預計以手上200萬的00675L質押出235萬購入00687b。

可能遭遇以下情境：

1.溫和衰退，聯準會預防性降息，股市走高美債微幅上漲。

2.金融危機，股市急殺，聯準會下猛藥降息，美債暴漲。

3.突發疫病或石油危機使通膨再次失控，股債齊殺。

有鑒於情境三的可能性越來越低，1或2的情境質押並購入美債不僅穩賺，還能沖銷00675
於經濟危機時的風險。1或2沒人說的準，提早佈局讓情境2時更有彈性加碼00675。

進場：
一月底公布cpi前入場235萬。
00675每漲50萬就質押新的30萬持續購入。

退場：
下次經濟衰退台股迎來新低點時，全部出清並購入00675。

https://i.imgur.com/tXr91OC.jpg
[圖]

債單下星期購入後陸續補上。

補充：我問清楚了，元大證金是看整戶維持率，所以質押順序沒影響。只要加起來140%即
可。


--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.36.184 (臺灣)
※ 作者: onekoni 2024-01-13 11:15:48
※ 文章代碼(AID): #1beW1cKO (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1705115750.A.518.html
※ 同主題文章:
● 01-13 11:15 onekoni. ■ [標的] 00687B國泰美債降息質押多
　 02-05 13:41 onekoni. ■ Re: [標的] 00687B國泰美債降息質押多
→ duriel3313  : 市值200萬的正2可以質押出235萬?1F 01/13 11:17
200借120借72借43，每次購入再質押即可
推 airizumo    : 這方法其實很危險ytm上漲1%你就連環斷頭了2F 01/13 11:21
推 lalalahu    : 你這是在破產的路上（幫債酸完成每日任務）3F 01/13 11:22
就看聯準會會不會再升息到8%，賭他不會。
→ airizumo    : 為什麼我知道 因為我幾個月前差點遇到4F 01/13 11:22
推 love50921   : 質三層，勇者5F 01/13 11:24
推 p20770299   : 槓桿開滿給尊敬6F 01/13 11:27
推 piyieen     : 質起來7F 01/13 11:27
→ ohyakmu     : 用正二質押太危險吧，沒多少就準備追繳了8F 01/13 11:27
如果2的情況，債會漲，賣掉一部分即可。
3就是認栽。
推 lovelara    : 美債價格已反應降2碼的價格了9F 01/13 11:29
→ lovelara    : 不用這麼拼
推 Crushredkiss: 我是單一個股質押六次 維持率大概170%11F 01/13 11:29
推 lurara      : 說不定他場外資金500萬12F 01/13 11:31
推 zhi5566     : 給推 看準下大 一波底人家一年績效13F 01/13 11:32
本錢小可以小賭一下自己的判斷力
推 Crushredkiss: 比較好奇為什麼不補115萬正2就好14F 01/13 11:34
推 xkso        : 怎麼可能給你超貸這麼多15F 01/13 11:34
你買了K10進去他就會撥款
→ Crushredkiss: 這樣還能維持原本正2的維持率
01/13 11:34
都投股市心臟有點受不了，債我是看準情況放手一搏
→ Crushredkiss: 質押只要你額度夠 想押多少都可以 維持率166以上17F 01/13 11:35
→ Crushredkiss: 我群益可以押550 永豐990
推 wzs30962    : 破產蛙會來噓你19F 01/13 11:36
推 Crushredkiss: 喔喔看錯了 原來是台股正2質押買債20F 01/13 11:37
歹勢沒寫清楚，已補
推 dfgcvb1025  : 降息應該是兩個都會噴，如果沒降息是破產，哈哈21F 01/13 11:40
推 avmm9898    : 升息到10%就破產了啦22F 01/13 11:41
10%真的就天崩地裂
→ ss70239ss   : 你把周線拉出來看了嗎？23F 01/13 11:42
推 dfgcvb1025  : 升息到10%全球都倒了吧！怎麼可能。24F 01/13 11:43
推 lukeworld   : 勝率很高給推25F 01/13 11:44
推 GoodmanYY   : 升息到10%我還不把老媽也壓下去?26F 01/13 11:44
10%我老媽銀行的定存不就…
推 tmdl        : 你會贏27F 01/13 11:45
噓 cir78918    : 羨慕-.-28F 01/13 11:45
→ BC0710      : 美債看啥小線==29F 01/13 11:46
噓 superamd    : 月亮哥發文中30F 01/13 11:47
→ Crushredkiss: 超級超微的新敵人是是月亮嗎31F 01/13 11:48
推 yyyou       : https://i.imgur.com/c78ysdr.gif32F 01/13 11:59
→ ForeverT    : 我就問你7~10月有升息嗎33F 01/13 12:03
→ ForeverT    : 沒升息 但是長債殖利率收斂 股債雙殺
01/13 12:03

→ ForeverT    : 今年不升息但是光收斂就能把你維持率扛出場
→ ForeverT    : 就算不升息 一個黑天鵝就把你正二維持率弄爆
那時通膨並沒有控制住的跡象，戰爭也尚未明朗。
→ YesNoter    : 感覺你會贏37F 01/13 12:06
推 lifeisshine : 反過來，賣光正2，先買687b ，再質押買回正2，這樣38F 01/13 12:07
→ lifeisshine : 應該不容易爆維持率？
01/13 12:07
不需要啊，除非股債齊跌，否則債漲他維持率會自己提高，他是看整戶維持率
推 abc0922001  : 我選擇買 BNDW40F 01/13 12:08
ETF省事以及可以質押，海外券商有點不確定能不能這樣搞
推 min86615    : 美國政府不降息撐不下去了41F 01/13 12:12
推 ubei        : 這樣買TLT是不是比較直接?42F 01/13 12:14
有考慮過，不過能質押以及即時買賣靈活很多
推 Xenia1050   : 月亮哥：43F 01/13 12:16
噓 ivan1116    : 讚 斷頭就清空正二就好44F 01/13 12:17
噓 stu8529     : 清空正2換美債質押兩層啊 多安全
01/13 12:19
這樣會錯過股市報酬啊 債只是額外賺的
推 joy2105feh  : 你會贏 押質再押質46F 01/13 12:19
推 IDF5566     : 就算上半年不降息，也不會再升息了，再升鮑爾就只47F 01/13 12:34
→ IDF5566     : 有歷史罵名
01/13 12:34
通脹應該快恢復到健康的狀態了，聯準會沒道理故意搞壞經濟
推 m30127813   : 好奇質押利率是多少
01/13 12:42
2.4
推 joygo       : 我這次做法也跟你差不多50F 01/13 12:43
噓 ichiroa     : 你發現股市聖杯了，別人都不知道51F 01/13 12:46
很多人有更好的方法
噓 apcr1115    : 7-10通膨早就over了52F 01/13 12:48
推 zebracoco   : 既然知道3很難發生,1與2都降息,乾脆買股賺最多53F 01/13 12:49
噓 nvlsvee     : 低調拉54F 01/13 12:54
→ a926918tim  : 你質押來買長榮或00919還比較波動大55F 01/13 12:58
→ a926918tim  : 真心建議你質押要放波動大勝率高的地方
心臟不夠好個股不懂不碰
推 empirica    : 群益質押嗎？考慮中57F 01/13 13:02
元大證金
→ a926918tim  : 長榮體質目前你可以研究下 真的很安全58F 01/13 13:03
→ a926918tim  : 你買債 有可能被短期政策影響
→ joe0934     : 美債就是吊打錢放銀行，重點降息循環歷史看都有5060F 01/13 13:13
→ joe0934     : %的資本利得，蒿吐魯斯
推 yee         : 槓上槓上槓！億萬富豪就是這麼簡單！
01/13 13:14
→ stocktonty  : 賺爛了賺爛了63F 01/13 13:15
推 gnnlcb      : 看到預告在前，又有作法的，都覺得好酷64F 01/13 13:23
推 sn245763    : 質押標的不要找波動大的，晚上很容易失眠睡不著。65F 01/13 13:31
推 brad84622   : 跟你一樣作法 只是質押債買正二比較穩66F 01/13 13:31
噓 goodjop     : 你這樣到時候又溢價 我要怎麼買啦
01/13 13:35
推 appleye     : 正二成本多少？ 台股都17500了 怕爆68F 01/13 13:52
54.76
推 aspwell520  : 為何投資要把自己搞到要用賭的 你要這樣還款能力o69F 01/13 13:59
→ aspwell520  : k的話何不信貸…
推 alexxlee    : 劇本2的風險 台幣暴貶會抵消687B對沖效果71F 01/13 14:01
687b本質還是美元資產會賺更多吧
現在台幣升值他就有匯損
台幣貶則反之
→ j0588       : 這是押身家賭一把的玩法，失敗就真的要去睡公園惹72F 01/13 14:09
推 alexxlee    : 劇本2的另一個風險 世界上有沒有一種金融危機是股73F 01/13 14:12
→ alexxlee    : 債雙殺的？我覺得壓身家的情況下你要想清楚

有 劇本3 石油危機（原物料）或疫情（或戰爭）癱瘓生產那通膨就會再起股債雙殺

→ alexxlee    : 也不是壓身家啦 槓悍開到滿要考慮的比較多75F 01/13 14:13
200萬還好應該不至於破產
推 fmp1234     : 勇
01/13 14:16
噓 Naomasa     : 你都知道高低點了，買這個太慢了77F 01/13 14:25
其他沒有那麼有把握
→ lalacos123  : 厲害 獲利放在風險 前前前前前面!,78F 01/13 14:49
→ apeople     : 升息到10趴，我把房子質押買正279F 01/13 15:02
→ apeople     : 美債ETF會跌兩原因，台幣大漲、美債沒人買
推 lucky466    : 美債會跌還有一直發新債稀釋舊債喔！81F 01/13 15:17
噓 saso        : 低調82F 01/13 15:35
推 ckp4131025  : 你這樣波動大的時候要一直調整維持率有點麻煩83F 01/13 15:50
→ ckp4131025  : 用美債當質押第一棒買正2真的比較簡單
推 Crushredkiss: 質押過就知道 他這種押法誰押誰都沒差85F 01/13 15:53
推 ezreal1315  : 審判者：月86F 01/13 16:00
推 ddd123      : 笑死 上面竟然有人在推919跟航海 不要害人啦87F 01/13 16:25
推 alexxlee    : 當建倉完畢同時壓進去的時候 正二跟美債已經在質押88F 01/13 16:31
→ alexxlee    : 的大水池裡 沒有所謂先押那個的問題
→ alexxlee    : 後續就是隨市況調整正二或美債
→ alexxlee    : 沒錢的人必須投機
推 alexxlee    : 我也是質押壓滿
推 e04x8       : 勇者，酷93F 01/13 17:12
→ KJK7        : 乾脆正2質押正2，推0068094F 01/13 17:25
噓 artisi      : 好亂! 正2到底是股正2還是美債正2?95F 01/13 17:41
00675L
推 nocash      : 衝啊啊啊啊！！！支持你
01/13 17:55
推 Catdatfat   : 質押 信貸 融資 oh ya97F 01/13 18:15
推 maplefff    : 我建議你要這樣的話信貸2.1%以下98F 01/13 18:43
→ maplefff    : 信貸借款有7年的期限可以讓你凹單凹到贏
→ maplefff    : 你這樣搞會維持率爆掉，最後砍在阿呆谷
→ maplefff    : 把自財務目標搞垮
→ maplefff    : 除非FED 7年不降息，不讓凹單成功率很大
→ maplefff    : 信貸比較佳, 認真
推 maplefff    : 現在信貸大多綁1年而已，有的甚至只綁1個月
→ maplefff    : 隨時要退出策略還款都沒什麼問題的
推 jasonkinbfg : 除了687B外像740B跟725B這類型的投等債我也有買（但106F 01/13 19:38
→ jasonkinbfg : 沒樓主質押那麼拼打算這個月先領一波配息，後續
→ jasonkinbfg : 坐等降息噴上去後收網退場
推 Crushredkiss: 說不定他跟我一樣 已經信貸了 再去質押109F 01/13 21:17
推 dfgcvb1025  : 我覺得原PO應該也是信貸買的才考慮再質押，槓桿開滿110F 01/13 21:18
已經貸好貸滿
推 li11223344  : 質押兩次也太猛，隨便回檔10%就很痛了111F 01/13 22:38
推 madhate     :  https://i.imgur.com/GDJBcaw.jpg112F 01/13 22:44
推 madhate     : 我個股質押7次，質押2次還算妥的
[圖]
推 flyphoton   : 好奇問，第2點，股票下殺時，維持率怎辦114F 01/13 23:10
2債漲股跌，他整戶維持率會差不多
→ RTX3080TI   : 召喚 債酸，月亮哥出場。115F 01/14 00:34
推 ze810125    : 我50%正二50%美債，打算再把50%美債質押兩次變成本116F 01/14 01:12
→ ze810125    : 金兩倍的美債，我是只打算這樣玩就好了，不打算把
→ ze810125    : 股票正二加入質押，感覺維持率會很有風險，太貪心
→ ze810125    : 小心賺的都吐回去，我正二也+2X%還是穩點好了
噓 ze810125    : 我對於美債的分析非常認同，但是我感覺你太相信自
→ ze810125    : 己能完全預測股市行情了，如果我可以預測股市行情
→ ze810125    : 就不用在去年7-10月抱上抱下，而何不來個低買高賣
→ ze810125    : 賺個價差都好呢？ 對於正二作為質押對象總覺得你沒
→ ze810125    : 有經歷過正二下跌段的威力才敢這麼做
推 ze810125    : 感覺要賭這個不如去bitmex 賭加密貨幣兩倍多可能賺
→ ze810125    : 更多xd

因為我00675是不停損多
有跌都要硬吃
在這個前提下
反過來想
不這樣做的風險是：

1.錯過雙漲的機會報酬
2.承擔股下跌的損失，無法從債補
3.股損失

等於三種情境下都損失
怎麼樣都比不上此刻押股買債

1.股債雙漲薛爛

2.股跌債漲，押債買股補維持率，比起不作為，等同我在下跌段用更少的現金（債漲故可
借更多）買更多的股數（股跌故可買更多），等漲回來就是賺慢點。

3.資金斷頭，不得不砍債

3的情況我會多承擔20%的債部位損失，也就是約40-50萬，我認為是可接受風險。

推 csluling    : 慢了啦127F 01/14 01:35
蒼蠅再小也是肉
推 ze810125    : 有算好就好，但是通常人家買正二是長期投資的，50%128F 01/14 08:19
→ ze810125    : 現金也是用來應對隨時崩跌20%可以加碼的，如果你本
→ ze810125    : 來就有很多現金可以補維持率，不然每天要擔心突然
→ ze810125    : 的崩跌可能要補錢會過得很焦慮

美債我認為此刻跌無可跌，持有現金得吃通膨與債息差，兩者安全性差不多了

推 artisi      : 不錯!終於看懂了!原來我們都是正2哥的信徒132F 01/14 08:21
→ artisi      : 原來您是買235萬00675L長期投資之後的加槓買債!

200萬00675然後質押出235萬買00687

推 artisi      : 不過建議您看看為何大戶持續賣出00687B134F 01/14 08:26
→ artisi      : 因為大家都轉去買賺更多的投等債

美國公債跟投等債不是同一個東西
美債幾乎等同流動性稍差的現金
投等債則是攻擊用，但我傾向靠00675攻擊

推 warm0808    : 正二跌40趴看看136F 01/14 09:34
推 hcwang1126  : 同標的維持率是陷阱 高維持率不是真的 要有別的保護137F 01/14 10:02
→ hcwang1126  : 啊 看懂了 不過最近股債的替代性不好
→ hcwang1126  : 思考跟我有部份像 就是在相對勝率高的標的加槓桿
→ hcwang1126  : 不過現在的點位 總覺得不太好大量加碼 所以只有買正
→ hcwang1126  : 2和期貨ㄧ些
正二是之前買的，預計放到翻倍，現在只是趁降息吃點美債的肉，降息循環大概還有30-5
0%可吃
推 artisi      : 請問您正2放到翻倍就全出清嗎?142F 01/14 10:12
看狀況，如果到時候景氣是紅燈，且匯率漂亮（等同美債便宜）就出清買美債等泡沫破。

推 hcwang1126  : 我還留一套現金在身上 用利息加碼 因為我是不可測的143F 01/14 10:24
→ hcwang1126  : 信徒 只有策略 和策略需要的子彈
有子彈是好事，有彈性處理危機

推 ze810125    : 我覺得美債現貨風險是真的蠻低的，所以把美債加槓145F 01/14 11:03
→ ze810125    : 桿應該是幾乎零風險的
推 ze810125    : 但是股票（正二）風險是隨時都會有的 ，唯有持有現
→ ze810125    : 貨才能持盈保泰，所以比起質壓我更支持用信貸持有
→ ze810125    : 正二，而且你正二成本即使低，你拿去質押六成應該
→ ze810125    : 都是迭18%左右就要補維持率了吧
假設跌20%但債沒跌，只要賣掉債券，損失點手續費就可以。

假設跌20%債漲，維持率會自己抵銷，甚至不用補錢。

當然這是我判斷伊朗無法搞石油危機，以及俄國無法全面勝利的前提。

一旦情境3我可能損失20%的債券部位，得拿現金補五十萬左右。

推 ze810125    : 然後18%對於正二來說只不過是一個中回檔就可以辦到151F 01/14 11:17
→ ze810125    : 了，即使在牛市都可能會發生，所以質押壓滿正二會
→ ze810125    : 很焦慮吧
元大證金維持率是看整戶，所以債如果漲會抵銷股跌的部分。

→ ze810125    : 原來可以抵消，這我還不太了解，感謝，因為我下週154F 01/14 11:19
→ ze810125    : 才剛要去把美債質押再買美債對於交互質押的維持率
→ ze810125    : 計算不了解
別家可不可以不知道，要問一下營業員
https://i.imgur.com/vgBbdKk.jpg
[圖]

→ ze810125    : 了解，所以難怪上面有看到有人說先壓A還先壓B結果157F 01/14 11:22
→ ze810125    : 是一樣的，那如果股債可以維持反向的關係的話，那
→ ze810125    : 的確風險又減少不少，但我應該會把債壓滿變成類美
→ ze810125    : 債正二 加油賭一波
※ 編輯: onekoni (1.200.36.184 臺灣), 01/14/2024 11:23:57
→ ze810125    : 我也打算要去元大證金了，已經開好戶了，只差把國161F 01/14 11:25
→ ze810125    : 泰美債匯撥過去了
推 js01078687  : 推163F 01/14 11:38
推 a00000000001: 加油！164F 01/14 12:34
推 lucky466    : 佩服勇氣165F 01/14 17:43

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