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標的：
3034聯詠 2301光寶科

分類：多/空/討論/心得
940豆腐多

分析/正文：
上禮拜大家都想要吃940豆腐，使得已經公布的十大成分股有波動，
大家都在互相預判別人的預判。
但是940並非只持有該10檔股票，
還有另外40檔股票會因為940龐大的資金而受益。
因此本篇的兩個標的是筆者篩出後，覺得有可能成為成分股的兩個標的，
因此對此兩標的看多。

首先是挑選產業的方法，
從940的產業配置圖可以看到，
半導體產業配置29.9%，電腦週邊設備配置17%，是最大的產業配置佔比，
https://i.meee.com.tw/BKgQfs9.png
在扣除已經公布的聯電、中美晶、聯發科後，
半導體產業配置還有20.8%，
而在扣除神基、新普後，
電腦週邊產業還有11.4%
意即，若以2.5%計算，
半導體產業還會再選8檔，
電腦週邊產業還會再選4~5檔，
因此有比較高的機會篩中940會選入的標的。

接下來，元大公布的940成分股篩選規則中有幾個指標，
https://i.meee.com.tw/A4l0tKI.png
從上圖可知，前階段主要篩掉市值小和流動性不足的公司，
後階段則關注ROE、本益比、負債比、股利率等因素。
因此只要對比已經公布的10大成分股，
即可大至瞭解個股是否有機會成為成份股。

3034聯詠 2301光寶科對比十大成分股的幾個數據如下：
（拿掉長榮跟鈊象是因為一次只能比10個標的）
（圖表來源：財報狗）
ROE，
去年ROE最低的是瑞儀，15.45，
3034聯詠 2301光寶科分別是35.12，17.48。
https://i.meee.com.tw/wQXI7NF.png

現金股利發放率，
最低都在60%以上，
3034聯詠 2301光寶科都在70%以上。
https://i.meee.com.tw/am4BBnz.png

負債比，
基本上負債比要在70％以下，
3034聯詠 2301光寶科都在60%以下。
https://i.meee.com.tw/FMsMEtp.png

本益比，
本益比撇除三月大家都在吃豆腐，使得本益比高漲，
從二月來看，本益比都小於21，
3034聯詠 2301光寶科本益比目前都小於18。
https://i.meee.com.tw/94Vk0Li.png

從上述的幾項數據去看，
3034聯詠 2301光寶科跟已經公布的十大成分股，
數據接近，應該是有機會選入成分股中。

再來以既有ETF驗證一下，00919 00929這兩檔ETF與00940相似，
其中3034聯詠這兩檔ETF皆持有，00940將其納入成分股應該不意外，
而2301光寶科，僅有00929有納入，
從00919的持股來看，電腦週邊納入的是神基、緯創兩檔，
考量到偉創本益比高達30，940選取的可能性比較低。


單：
https://i.meee.com.tw/hDT2hav.png


進退場機制：
停損：
停損用兩個點判斷，
1. 在00940公告全部持股後，若沒有押中，就出場。
2301光寶科雖然110好像有撐，但是外資一直賣，有點危險，沒押中直接出場。
3034聯詠在我打這篇文章的當下，已經漲到600以上了，似乎有上攻的樣態，
若沒押中，可能觀察一下線圖再判斷出場時機。
2. 4/1上市後，理論上基金已經有90%的資金進場了，
若4/1後股價沒有動，代表豆腐沒吃成功，出場。

停利：
觀察940淨值和市價的狀況，
假若940市價持續溢價，代表資金規模可能會持續擴大，個股可能從中獲益，
但若940市價溢價情況不明顯，代表資金規模可能就差不多那樣了，
就可以開始進行出場準備。

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※ 作者: A1pha 2024-03-18 13:07:45
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