※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-12 02:37:03
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
時間 Wed Aug 11 20:00:39 2021
# UPST
UPST 的財報太誇張了
我其實有在觀望，但沒想到單一季可以成長 60% 吃掉市場的能力很扯
我決定開盤認錯把 PRVB 砍掉並清出1-2%的 SENS 加到 UPST 不管價格。
板友推的 Saul 阿公，我也會看，我認爲他的經驗跟敏感度真的無敵手。我個人不會照買，因爲每個人投資想法不同，他我不認為會買 SQ 跟 PLTR 這種我會 buy and hold forever 的公司，但今年他看的準度真的很屌。
投資時看錯就學功課認錯砍掉就是，不用理由伯硬拗，被心理影響沒有意義。出現明顯更好的標的就可以買。
# APPS
APPS 這季財報我昨天想了一天，實在沒有看到缺點，硬要說的話就是 Fyber 的季成長率往後看來應該不會破60%，但以公司市值低來說就算整家是 50% 年成長我ok。
這次財報有把為什麼是 vertical integration 寫得很清楚。
APPS - 裝機時安裝app (TikTok，Uber，麥當勞）和 media content
AdColony - SSP （想成app版 $MGNI ）
Fyber - DSP （想成app版$TTD）
Appreciate - data management 讓投廣告的方便看廣告效益和管理
CEO 說他們的目標是 manage the lifecycle of a device 也就是從以前是只有開新機時賺，現在是加上每日使用這段。我認為這些資料會提升每個產品的廣告投放效應。
在 10-Q 裡林林總總列了很多 公司風險。
我認為最大的兩個，第一是客戶集中度。2019時這家公司兩間大客戶（ATT、Verizon）各佔營收約40%，現在已經沒有任何一家公司超過 10%。
第二是 Google 跟 Apple 可能會亂搞一些有的沒的，特別是 app install 這塊 Google 政策會影響，但我認為 Google 不會沒事去惹反托拉斯官司上身。APPS也一直有在繳保護費給 Google 。
我繼續持有。
# 心理實驗
昨晚看 UPST 跟 APPS 的股價，同樣財報開出來，一個暴漲，一個暴跌。讓我想到一個有趣的心理情境實驗。
如過今天有一家公司，財報亮麗，開出來以後
如果股價+10%，會不會讓你想加碼？
如果股價-10%，會不會讓你想減持？
如果答案都是肯定的，那代表你對股票的進出場跟股價有關。這樣沒有好壞，但我喜歡手上有現金時看到 -10% 讓我買。
現實中當然不會有一家公司同時漲跌。一個類似例子是上季財報出來時我手上有SUMO 跟 CRWD。SUMO 財報超爛隔天漲了10%到$20，CRWD財報超強結果跌，沒記錯在 190左右。我隔天馬上把 SUMO 砍掉，CRWD 沒動。
如果盤後+20% 像 UPST 這種要怎麼辦？這就看對公司的信心。我認為這次財報讓我對這家公司的前景改觀，所以我認錯並會開始加碼。
也不能因為跌就無腦加 如 FSLY 說穿了就是要有一把跟現時股價無關的尺。
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※ 同主題文章:
07-28 22:20 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
08-02 19:45 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
08-03 00:27 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
08-05 05:31 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
08-09 00:51 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
● 08-11 20:00 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
08-14 20:33 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
09-01 06:23 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
推 : 推！1F 08/11 20:02
推 : 收到！2F 08/11 20:03
推 : 財報好 股價-10% 可能是反應下季狀況3F 08/11 20:05
推 : 有這種ㄧ天+20%股票在手，感覺滿好的XD4F 08/11 20:06
推 : 8月底crwd開獎 到時來看看當時跌的有沒有道理5F 08/11 20:06
→ : AMD財報已經讓華爾街認錯了
→ : AMD財報已經讓華爾街認錯了
→ : 請問abc大對apps毛利率下降的看法?7F 08/11 20:14
推 : Saul 選的公司的能力真的蠻屌的，財報幾乎很少烙賽8F 08/11 20:21
→ : Saul 砍得很快，要學這點是最重要的。像NARI、OKTA9F 08/11 20:22
→ : 等該砍就砍，所以有時會有他手上都是好公司的錯覺
→ : ，但真的是經驗+沒有sunk cost。
→ : 等該砍就砍，所以有時會有他手上都是好公司的錯覺
→ : ，但真的是經驗+沒有sunk cost。
推 : 感謝分享12F 08/11 20:24
→ : APPS毛利是好問題，表面上是從45掉到34，但其實是13F 08/11 20:24
→ : 上升的。併購前兩家AdColony毛利30、Fyber 15，所
→ : 以我原本預計併購後是30，但實際是34。目前看起來
→ : 是Fyber毛利有顯著上升。
→ : 上升的。併購前兩家AdColony毛利30、Fyber 15，所
→ : 以我原本預計併購後是30，但實際是34。目前看起來
→ : 是Fyber毛利有顯著上升。
推 : UPST之前有買一些擺著 有不少人討論它蠻有爆發力的17F 08/11 20:31
→ : 不過之前盤了一陣子 沒想到這次財報這麼亮眼
→ : 不過之前盤了一陣子 沒想到這次財報這麼亮眼
推 : 如果只有一筆資金 請問建議追高upst 還是加碼apps?19F 08/11 20:33
推 : UPST吧 盤勢買強不買弱20F 08/11 20:35
推 : 搞不好等你UPST獲利了結了 Apps還沒什麼動21F 08/11 20:38
推 : Saul很推upst 有機會突破200 gogogo22F 08/11 20:44
推 : 才200？ upst 是翻倍股 別不信23F 08/11 20:53
推 : UPST小跟看看24F 08/11 20:56
推 : 推25F 08/11 21:01
推 : 盤前噴爆26F 08/11 21:14
推 : 我買了FSLY，然後現在迭更多XDD27F 08/11 21:18
→ : APPS 到底為什麼迭呢
→ : APPS 到底為什麼迭呢
推 : 對自己的看法有信心才敢逆市場做29F 08/11 21:28
推 : upst 只買到資金25% 有點懊悔30F 08/11 21:30
→ : 應該跟航運一樣買到40-50%的...
→ : 應該跟航運一樣買到40-50%的...
推 : abc大必推32F 08/11 21:35
推 : 推33F 08/11 21:35
推 : 這陣子價格如果能夠站穩上次高點的收盤價 就穩了34F 08/11 21:38
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/BEikPzdh.png)
→ : AI借貸這市場有很大嗎...36F 08/11 21:42
推 : 他是跟銀行合作 美國小銀行導入他們的系統 賺手續費37F 08/11 21:52
→ : UPST 加到約 3%38F 08/11 21:54
→ : 市場很大 有人類比螞蟻金服39F 08/11 21:55
推 : UPST之前也是從17X砍下來阿...抱得住算你屌40F 08/11 21:59
推 : upst的借貸市場超大 才剛跨入車貸而已，車貸是個人41F 08/11 22:03
→ : 貸款好幾倍
→ : 貸款好幾倍
推 : 真的投資要認錯, 其實Upstart剛IPO時Saul也曾經回43F 08/11 22:24
→ : 文過說UPST不能算成長股, 但後來財報一次次開出來Sa
→ : ul就轉多了
→ : 文過說UPST不能算成長股, 但後來財報一次次開出來Sa
→ : ul就轉多了
推 : apps好沒愛46F 08/11 22:43
推 : 看來要捏LP捏到市場開始看出來整合的成效。現在那指47F 08/11 22:46
→ : 也還是在高位 怕QQ
→ : 也還是在高位 怕QQ
推 : 基建案通過為什麽要殺成長股啊？？49F 08/11 23:15
推 : 推50F 08/11 23:18
→ : 資金抽掉可買基建類型的嗎？51F 08/11 23:20
→ : 去*
→ : 去*
推 : 又補了50股CRWD53F 08/12 00:27
噓 : Fsly雖小54F 08/12 00:37
推 : 這樣不曉得該撿一點crwd還是apps好XD55F 08/12 00:48
推 : fsly你的看法為何？目前股價合理嗎？56F 08/12 01:17
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